FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Subfundusz inwestuje głównie
w średnio- i
długoterminowe instrumenty dłużne emitowane
przede wszystkim przez Skarb Państwa. W przypadku
zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim
terminie możliwe są większe wahania wartości
jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie inwestuje w
akcje.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat,
oczekują zysków porównywalnych z zyskami z
depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka
związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują niskie ryzyko związane z inwestycjami aktywów
Subfunduszu w długoterminowe dłużne instrumenty ING Obligacji
finansowe.
Benchmark
2,16%
2,24%
4,90%
5,94%
6,02%
7,04%
3,34%
4,24%
7,99%
9,10%
1,10%
2,19%
3,49%
5,25%
6,26%
8,59%
4,33%
7,94%
2,53%
3,91%
15,96%
17,75%
17,25%
23,64%
0,61%
0,86%
2,69%
2,95%
2,91%
3,02%
7,70%
8,61%
* za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29
ING Obligacji
Benchmark
ING Obligacji
Benchmark
od dnia uruchomienia funduszu
ING Obligacji
Benchmark
Krótki okres
18,96%
22,29%
2 lata
2,5 roku
27,64%
33,90%
72,17%
98,97%
3 lata
136,15%
192,23%
4 lata
5 lat
100% MLG0PL
MLG0PL – Merrill Lynch G0PL Polish Governments, portfel obligacji
skarbowych o
stałym oprocentowaniu, których termin wykupu jest dłuższy niż 1
rok.
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2012-02-29):
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
obligacji
1999-02-25
370 mln PLN
236,15 PLN
200 PLN
50 PLN
2%
1.25%
Średnie
Wysokie
2,46%
0,95
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
0,91
Wskaźnik Alfa:
-0,1%
Wskaźnik Beta:
1,038
Zmienności stóp zwrotu oraz wszystkie miary ryzyka zostały obliczone na podstawie
miesięcznych stóp zwrotu obserwowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto WIBID 1M.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
DS1019
8,38%
PS0414
8,20%
OK0712
7,98%
PS0416
7,95%
WS0922
7,27%
PS0415
6,12%
OK0112
5,84%
WS0429
5,76%
DS1013
5,66%
DS1020
4,68%
OK1012
BGK0215
POLKOM NOT QUOT
DS1017
PKOBP301017
1,88%
1,63%
1,22%
1,15%
0,40%
Obligacje skarbowe o stałym %
Obligacje skarbowe o zmiennym %
Obligacje nieskarbowe o zmiennym %
Fundusze inwestujące głównie w obligacje
Obligacje nieskarbowe o stałym %
Gotówka i lokaty skorygowane o saldo należności i
zobowiązań 19 lat w branży
Krzysztof Kożuchowski
Jarosław Karpiński
Dyrektor Zespołu
Zarządzający
Funduszami
Zespół Instrumentów
Dłużnych
Zespół Instrumentów
Dłużnych
91,57%
4,08%
2,10%
1,01%
0,78%
0,47%
Polska
Węgry
Rynki Globalne
96,01%
2,99%
1,01%
PLN
HUF
EUR
97,01%
2,49%
0,50%
16 lat w branży
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej
zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszu oraz o
jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie Prospektu Informacyjnego dostępnym w
siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa. 10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r. Wyniki finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także
dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie
na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE