docFUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl
download 
Reklamacja Transkrypt
FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl
www.ingtfi.pl RYZYKO INWESTYCYJNE BARDZO NISKIE NISKIE UMIARKOWANE STOSUNKOWO WYSOKIE ŚREDNIE WYSOKIE BARDZO WYSOKIE Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w akcje spółek z segmentu średnich i małych spółek. ING Średnich i Małych Spółek Benchmark 19,29% -34,26% 15,95% -24,15% 13,37% 15,43% 27,15% -57,32% 51,30% -46,88% 18,63% 9,95% 76,27% 37,63% 11,05% 3,59% * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ING Średnich i Małych Spółek Benchmark * za okres od 2005-10-03 do 2005-12-31 ING Średnich i Małych Spółek Benchmark 8,24% 6,60% 17,08% 14,97% -3,16% -24,47% 4,20% -14,59% od dnia uruchomienia funduszu ING Średnich i Małych Spółek Benchmark 31,36% -47,65% 78,63% -12,71% - 12,04% 27,88% 60% mWIG40 + 35% sWIG80 + 5% WIBID O/N Krótki okres mWIG40 – rozumie się przez to indeks 40. średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; do dnia 16 marca 2007 r. indeks nosił nazwę MIDWIG. sWIG80 – rozumie się przez to indeks 80. małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; do dnia 16 marca 2007 r. indeks nosił nazwę WIRR i był indeksem dochodowym, obejmującym 1% spółek giełdowych pod względem wartości rynkowej. WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night) od innych banków. Infolinia: 0 801 690 555 (koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia) 2 lata 2,5 roku 3 lata Typ funduszu: Początek działalności funduszu: Aktywa (2012-02-29): Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29): Minimalna pierwsza wpłata: Minimalna kolejna wpłata: Maksymalna opłata dystrybucyjna: Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku): Brak Odchylenie standardowe: Niskie 4 lata 5 lat akcyjny 2005-10-03 219 mln PLN 134,37 PLN 200 PLN 50 PLN 5% 3.50% Średnie Wysokie 21,89% 0,94 Wskaźnik R2 : Wskaźnik Sharpe'a: 0,25 Wskaźnik Alfa: -0,82% Wskaźnik Beta: 0,981 Zmienności stóp zwrotu oraz wszystkie miary ryzyka zostały obliczone na podstawie miesięcznych stóp zwrotu obserwowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto WIBID 1M. FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl SYNTHOS 5,83% Surowce MILLENIUM 3,98% Finanse NETIA 3,58% Telekomunikacja ASTARTA 3,09% Dobra codziennego użytku FORTE 3,04% Spółki konsumenckie CITYINTER 2,80% Spółki konsumenckie ECHO 2,77% Nieruchomości CERSANIT 2,73% Spółki przemysłowe BARLINEK SA 2,71% Spółki przemysłowe CYFROWY POLSAT S.A. 2,45% Spółki konsumenckie MOSTALPLC NORTH COAST STALPROFIL ABMSOLID ASSECOSEE 0,61% 0,49% 0,38% 0,32% 0,31% Akcje Gotówka i lokaty skorygowane o saldo należności i zobowiązań 99,18% 0,82% Spółki konsumenckie Spółki przemysłowe Dobra codziennego użytku Surowce Finanse Nieruchomości Budownictwo IT Społki użyteczności publicznej Energia Telekomunikacja 20,21% 16,97% 13,69% 12,74% 12,61% 6,05% 4,96% 4,96% 3,04% 2,32% 1,63% 17 lat w branży Polska Holandia Luksemburg Estonia Niemcy Stany Zjednoczone PLN Michał Kopiczyński Piotr Rogowski Marcin Szortyka Dyrektor Zespołu Starszy Zarządzający Funduszami Starszy Zarządzający Funduszami Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi 20 lat w branży 84,39% 8,54% 3,17% 2,59% 0,94% 0,36% 100,00% 8 lat w branży Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie Prospektu Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Funduszu w akcje. 10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r. Od maja 2011 r. klasyfikacja sektorowa portfela funduszu jest przygotowywana według nowej metodologii w porównaniu do danych na koniec kwietnia 2011 r. Wyniki finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny. FUNDUSZE INWESTYCYJNE
