do pobrania

Środa Wlkp. 04.07.2014 r.
Półroczne sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp. działa jako instytucja kultury
i prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki
z zachowaniem wysokości dotacji i dochodów własnych.
I PRZYCHODY
Plan – 111.500,00
wykonanie – 58.888,05
tj. 52,8%
wykonanie – 54.996,00
tj. 49,99%
wykonanie – 1.737,89
tj. 115,8%
w tym:
Dotacja z budŜetu
Plan: - 110.000,00
Dochody własne
Plan – 1.500,00
W dochodach własnych wpływ stanowią:
- odsetki bankowe
0,05
- kary za przetrzymywanie ksiąŜek
1.737,83
oraz
- środki na rachunku bankowym z roku 2013
1.280,81
- zapas tomików wierszy „Złoty kałamarz”
675,00
- zapas znaczków pocztowych
198,35
II KOSZTY
Plan – 111.500,00 zł
wykonanie – 58.888,05
tj. 52,8%
Poniesione koszty rodzajowe:
Lp. Dział Rozdział Nr
Konta
1. 921 92116
411
2. 921 92116
414
3. 921 92116
419
4. 921 92116
420
5. 921 92116
430
7. 921 92116
441
8.
9.
921
921
92116
92116
445
445
Wyszczególnienie
ZuŜycie materiałów
Zbiory biblioteczne
ZuŜycie energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Inne świadczenia na
rzecz pracowników
Składki na ZUS
Składki na FP
1
Plan
Koszty
%
kosztów
wykonanie wykonania
1.500,00
861,98
57,5 %
7.493,00
3.465,21
46,2 %
7.170,00
3.528,86
49,2 %
9.703,00
3.946,48
40,7 %
67.617,00
35.037,72
51,2 %
1.972,00
1.916,57
97,2 %
12.300,00
1.657,00
6.238,67
672,77
50,7 %
40,6 %
10. 921
11. 921
92116
92116
450
460
Podatki i opłaty
Pozostałe usługi
Razem
690,00
1.398,00
111.500,00
RóŜnica pomiędzy przychodami, a kosztami wynosi 2.027,87 zł.
w tym:
- środki na rachunku bankowym na 30.06.2014
1.187,67
- zapasy tomików wierszy
675,00
- zapasy znaczków pocztowych
165,20
Część opisowa kosztów:
411 – zuŜycie materiałów
Poniesione koszty wynoszą 861,98 zł. i dotyczą:
- zakupu artykułów biurowych
52,15
- zakupu prasy
398,95
- zakup programu antywirusowego
321,05
- zakup artykułów Ŝywnościowych
29,83
- zakupu wiązanki kwiatów
60,00
414 – zbiory biblioteczne
Poniesione koszty wynoszą 3.465,21 zł. i dotyczą zakupu księgozbioru.
419 – zuŜycie energii
Poniesione koszty wynoszą 3.528,86 zł. i w tym:
- koszty zuŜycia wody
27,84
- koszty zuŜycia c.o.
2.432,53
- koszty zuŜycia energii elektrycznej
1.068,49
420 - usługi obce
Poniesione koszty wynoszą 3.946,48 zł. i dotyczą:
- sprzątania pomieszczeń
2.500,00
- opłat telefonicznych
350,40
- rozliczenia znaczków pocztowych
33,15
- wywozu nieczystości stałych
74,55
- opłat za ścieki
47,39
- opłaty za administrowanie firmie „Pawok”
549,24
- usługi:
•
wykonanie plakatów na akcję bookcrossing 125,15
•
naprawa drukarki
147,60
2
690,00
501,92
56.860,18
100 %
35,9 %
50,9 %
•
wykonanie pieczątki
119,00
430 – wynagrodzenia
Poniesione koszty wynoszą 35.037,72 zł. i dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników.
441 – inne świadczenia na rzecz pracowników
Koszty wynoszą 1.916,57 zł i dotyczą wypłaty świadczeń urlopowych.
445 – składki na ZUS
Koszty wynoszą 6.238,67 zł. Są to naliczone i odprowadzone do ZUS składki w wysokości 18,19 %
od wynagrodzeń.
445 – składki na FP
Poniesione koszty wynoszą 672,77 zł. Są to naliczone i odprowadzone do ZUS składki w
wysokości 2,45% od wynagrodzeń.
450 – podatki i opłaty
Koszty wynoszą 690,00 zł i stanowią wysokość podatku od nieruchomości za rok 2014.
460 – pozostałe usługi
Koszty wynoszą 501,92 zł w tym:
- delegacje słuŜbowe
96,60 zł
- polisy ubezpieczeniowe
84,50 zł
- prowadzenie Kasy Zapomogowo – PoŜyczkowej
18,24 zł
- licencja za korzystanie z programu MAK+
302,58 zł
III MAJĄTEK BIBLIOTEKI
Biblioteka posiada pozostałe środki trwałe o wartości poniŜej 3.500,00 zł, które umarzane są
jednorazowo i wynoszą 45.393,47 zł.
Wartości niematerialne i prawne (programy) wynoszą 8.971,21 zł.
Wartość księgozbioru wynosi 232.147,29 zł.
IV TOWARY
Biblioteka posiada na stanie 45 szt. tomików wierszy „Złoty kałamarz” na kwotę 675,00 zł.
V ZOBOWIĄZANIA I NALEśNOŚCI
Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiada zobowiązań i naleŜności.
3
VI ZATRUDNIENIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
LP.
STANOWISKO
WYMIAR ZATRUDNIENIA
1.
Dyrektor
0,5
2.
Bibliotekarz
1
3.
p. o. główny księgowy
0,168
4.
Pomoc administracyjna
0,083
Razem
1.751
4