PL KBC Kupon 3

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 28.12.2012
PL KBC Kupon 3
Dystrybucja bezpośrednia
28.12.2012 był Dniem Zapadalności funduszu.
Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym
kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami
obejmującym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym.
Strategia inwestycyjna
PL KBC Kupon 3 to Subfundusz, który wypłaci inwestorom 2% kupon już po pierwszym okresie rozliczeniowym, w grudniu 2010 r.
Wypłata kolejnych kuponów w trakcie trwania inwestycji będzie zależeć od zachowania się koszyka 30 starannie wybranych spółek, przy czym każdy
kupon wyniesie nie więcej niż 10%. PL KBC Kupon 3 to inwestycja z ochroną kapitału, dzięki której nawet w najbardziej negatywnym scenariuszu
Inwestor otrzyma na koniec inwestycji zwrot zainwestowanych w Subfunduszu środki. Opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Najważniejsze dane
Koszty
100,64 PLN
• Wycena t.u.
• Data pierwszej wyceny
• Wartość pierwszej wyceny:
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
Tabela opłat dla subfunduszu zagranicznego GLOBAL PARTNERS PL KBC Kupon 3
czynność
16.09.2010
opłata manipulacyjna
100,33 PLN
28.12.2012
100%
Dni wykupu i wyceny:
Wykup/wycena: 16. oraz ostatni roboczy dzień
każdego miesiąca (lub poprzedni dzień roboczy,
jeżeli dni te nie są dniami, w których banki w
Luksemburgu prowadzą działalność)
opłata administracyjna
opłata pokryw ająca koszt
nabycia/ sprzedaży tytułów
uczestnictw a
opłata za w ykup / zamianę w
okresie jednego miesiąca od
nabycia
w okresie subskrypcji
nabycia po subskrypcji
I okres
II okres
do 49 999.99 PLN
2,50%
2,75%
do 49 999.99 PLN
2,75%
50 000.00 PLN - 99 999.99 PLN
2,00%
2,25%
50 000.00 PLN - 99 999.99 PLN
2,25%
100 000.00 PLN - 249.999 PLN
1,75%
2,00%
100 000.00 PLN - 249.999 PLN
2,00%
od 250.000 PLN
1,50%
1,75%
od 250.000 PLN
1,75%
(2 EUR z opłaty manipulacyjnej)
(2 EUR z opłaty manipulacyjnej)
1% dla subfunduszu
zapadaln
ość
w ykup przed
zapadalnością
0
1,15%
1,25%
0
2 EUR
(2 EUR z opłaty
manipulacyjnej)
0
(1% dla subfunduszu z
opłaty manipulacyjnej)
1% dla subfunduszu
0% (max 5% dla
subfunduszu)
0% (max 5% dla
subfunduszu)
zam iana z
zam iana do
*opłata maksymalna
Kurs waluty EUR dla rozliczeń to kurs sprzedaży waluty Kredyt Banku SA
opłaty bezpośrednio obciążające klienta (rozpatrywane sumarycznie)
I okres 12.07.2010 - 28.07.2010
II okres 29.07.2010 - 13.08.2010
Spółki wchodzące w skład koszyka
Kiedy będą wypłacone zyski:
•
2%
za I okres, wypłacony w grudniu 2010 r.
•
•
od 0% do maks. 10%
•
za II okres (w zależności od zachowania się koszyka
spółek), wypłacony w grudniu 2011 r.
od 0% do maks. 10%
za III okres (w zależności od zachowania się koszyka
spółek), wypłacony w grudniu 2012 r.
Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny
tytułu uczestnictwa. Wypłata każdego z kuponów
dokonywana jest wyłącznie na rzecz Inwestorów,
którzy posiadają tytuły uczestnictwa w ostatnim dniu
wyceny poprzedzającym dzień wypłaty danego kuponu, przy czym należy wziąć pod uwagę, że dzień wypłaty danego kuponu to ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po upływie danego okresu obliczeniowego.
Okres obliczeniowy:
INFORMACJA MARKETINGOWA
I) 09.2010-11.2010
Dodatkowy dochód:
2%
II) 12.2010-11.2011
0%
III) 12.2011-11.2012
0%
Profil ryzyka produktu
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku
(SRRI), w skali 1 (min.) – 7 (maks.):
1
W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest
na stronie www.kbctfi.pl.
Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Źródło: obliczenia KBC
TFI S.A. na podstawie
serwisu
www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej
spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 5
sesji giełdowych począwszy od 30.08.2010 r.
Powyższe dane obrazują jedynie stopę zwrotu z koszyka w danym okresie. Wynik ten nie ma bezpośredniego
przełożenia na wysokość dodatkowego dochodu za dany okres obliczeniowy, który kalkulowany jest wg
zasad określonych w skrócie prospektu Subfunduszu.
Jeżeli wartość końcowa i-tej spółki za okres obliczeniowy jest równa bądź większa od jej wartości początkowej, wówczas takiej spółce przypisuje się stałą stopę zwrotu 10% niezależnie od wielkości rzeczywistego
wzrostu. Natomiast w sytuacji kiedy wartość końcowa i-tej spółki za okres obliczeniowy jest mniejsza od jej
wartości początkowej, wówczas takiej spółce przypisuje się rzeczywistą wielkość spadku.
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalności, Inwestor powinien liczyć
się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Wypłata każdego z kuponów dokonywana jest wyłącznie na rzecz Inwestorów, którzy posiadają tytuły uczestnictwa w ostatnim dniu wyceny poprzedzającym
dzień wypłaty danego kuponu.
KBC Kupon 3 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu,
utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmującym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla
Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach
internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego
zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla
Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać także
w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl