Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.
Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu.
Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest
uzyskanie klucza aktywacyjnego.
Klucz nadawany jest indywidualnie dla kaŜdej licencji i nie moŜe być
wykorzystywany przy wprowadzaniu aktualizacji dla programu o innym
numerze licencyjnym niŜ ten dla którego został wygenerowany.
Przed przystąpieniem do instalacji nowej wersji naleŜy skontaktować się z
pracownikiem firmy WINBOOK w celu uzyskania klucza aktywacyjnego.
MoŜna go uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail po podaniu numeru
seryjnego programu.
Warunkiem uzyskania klucza aktywacyjnego jest opłacenie rocznego
abonamentu na aktualizacje lub wykupienie danej aktualizacji.
A. Moduł FK.
1. Zmiany edycyjne na kartotekach kontrahentów i kont.
Przy edycji kartotek kontrahentów i kont dodano moŜliwość „rozciągania” okna kiedy
aktywne są zakładki „Konta ksiąg” oraz „Transakcje nierozliczone”. Na zakładce „Konta
ksiąg” dodano kolumnę „Opis księgowania”.
MoŜliwe jest równieŜ definiowanie listy kolumn które są widoczne na tych zakładkach.
2. Łączenie transakcji nierozliczonych.
W aktualnej wersji istnieje moŜliwość łączenia transakcji nierozliczonych w trakcie
wprowadzania księgowania. Oznacza to, Ŝe wprowadzając księgowanie związane z
kontrahentem moŜna w momencie wprowadzania/rozliczania transakcji „dobić” wartość
aktualnie wprowadzanej transakcji do juŜ istniejącej transakcji nierozliczonej. Jest to
szczególnie istotne w przypadku księgowania korekt kiedy chcemy pomniejszyć wartość
transakcji wynikającej z zaksięgowania faktury o wartość korekty. Do tej pory musieliśmy
wprowadzać dwie odrębne transakcje jedną dla faktury i drugą dla korekty. Aktualnie
moŜemy podczas wprowadzania korekty zmodyfikować transakcję związaną z księgowaniem
faktury.
Operacja ta jest obwarowana kilkoma warunkami:
-moŜliwe jest łączenie tylko transakcji nierozliczonych.
-łączone transakcje muszą być wprowadzane w tej samej walucie i mieć taki sam kurs.
Aby moŜliwe było łączenie transakcji konieczne jest ustawienie opcji „Łączenie transakcji” w
„Danych podatnika” zakładka „Banki/Dane sterujące”
W momencie wprowadzania nowej transakcji nierozliczonej jeŜeli w polu „Numer transakcji”
wpisano numer juŜ istniejącej transakcji to jeŜeli opcja łączenia transakcji jest wyłączona
pojawi się komunikat pokazany na rysunku poniŜej i operacja nie będzie moŜliwa.
JeŜeli opcja łączenia transakcji jest aktywna wówczas otrzymamy informację o tym ,Ŝe
istnieje juŜ transakcja nierozliczona o takim symbolu ale operacja łączenia transakcji będzie
moŜliwa
JeŜeli wybierzemy wariant połączenia transakcji to transakcje zostaną zapisane w jednej
pozycji jak to pokazuje poniŜszy wydruk.
JeŜeli waluta lub kurs wprowadzanej transakcji nie są zgodne z walutą i kursem transakcji z
którą chcemy połączyć nową transakcje pojawi się stosowny komunikat i operacja łącznia nie
będzie mogła być wykonana.
3. MoŜliwość eksportowania wydruków upomnień.
W celu umoŜliwienia modyfikacji wydruków upomnień dodano moŜliwość eksportu tych
wydruków do innych formatów takich jak txt,csv,xls,ftf i inne.
4. MoŜliwość ręcznego oznaczania znacznika zaksięgowania
dokumentu w opcjach automatycznego księgowania dokumentów
sprzedaŜy i zakupu .
W opcjach „Automatyczne księgowanie dokumentów zakupu” i „Automatyczne księgowanie
dokumentów sprzedaŜy” dodano przycisk pozwalający na „ręczne” ustawienie znacznika
zaksięgowania dokumentu. Jest to szczególnie istotne dla uŜytkowników, którzy zechcą
korzystać z opcji automatycznego księgowania dokumentów juŜ w trakcie pracy z programem
kiedy cześć dokumentów została wystawiona wcześniej i zaksięgowana „ ręczne”. Opcja ta
pozwoli na usunięcie tych dokumentów z listy tak aby lista ta zawierała rzeczywiście tylko te
dokumenty, które nie zostały jeszcze zaksięgowane.
5. Wydruk „zestawienia VAT” pogrupowanego wg numeru NIP
kontrahenta.
Jest to zestawienie sprzedaŜy lub zakupów za zadany okres przestawione nieco inaczej niŜ
klasyczne rejestry VAT. RóŜnica polega na tym, Ŝe na tym zestawieniu dane pogrupowane są
wg numeru NIP kontrahenta. A więc określa ono wartość sprzedaŜy i wartość podatku VAT
w kaŜdej stawce dla kaŜdego kontrahenta oddzielnie. Opcje tego zestawienia działają
identycznie jak opcje „klasycznego” wydruku rejestrów VAT.
B. Moduł GM.
1. Modyfikacja opcji wystawiania faktur zaliczkowych. Korekty faktur
zaliczkowych.
Wprowadzono następujące modyfikacje w opcji wystawiania faktur zaliczkowych:
• jednokrotne rozliczenie faktury zaliczkowej – po wprowadzeniu faktury
zaliczkowej do rozliczenia na fakturze końcowej faktura zaliczkowa jest
ustawiona jako rozliczona i znika z listy faktur zaliczkowych czekających do
rozliczania.
• moŜliwość częściowego rozliczania faktury zaliczkowej – jeŜeli na fakturze
zaliczkowej jest więcej niŜ jedna pozycja to moŜliwe jest rozliczenie kaŜdej z
tych pozycji na odrębnych fakturach końcowych. Program zawsze „pamięta”
które pozycje juŜ zostały rozliczone i nie pozwala na ponowne rozliczenie tych
pozycji które były juŜ ujęte na fakturach końcowych.
• moŜliwość wystawiania korekt do faktur zaliczkowych – jeŜeli do faktury
zaliczkowej została wystawiona korekta to do rozliczenia końcowego będzie
pobrana wartość faktury zaliczkowej po korekcie.
2. Zmiana obsługi zdarzeń pola „Ilość”. Dodanie komunikatu w
sytuacji kiedy ilość towaru na magazynie jest mniejsza niŜ ilość
podana w polu Ilość.
Wiele kontrowersji budziła obsługa tego pola dla dokumentów rozchodowych. JeŜeli w polu
„Ilość” wprowadzono wartość wyŜszą niŜ dostępna na magazynie to program zmieniał tą
wartość na taką jaka jest dostępna i przechodził do następnego pola. Niektórym
uŜytkownikom brakowało w tym miejscu komunikatu o zmianie wartości. PoniewaŜ nie
chcieliśmy zmieniać funkcjonalności programu, dla uŜytkowników którzy akceptują takie
działanie programu, wprowadziliśmy dodatkową opcję po ustawieniu której program będzie
generował komunikat w przypadkach o których tutaj piszemy.
W „Danych podatnika” ustawiamy opcję „Ostrzegaj o braku Ŝądanej ilości towaru na
magazynie przy rozchodach. Teraz jeŜeli podamy ilość 3 a na magazynie jest 1 to program
zmieni ilość towaru i wygeneruje stosowny komunikat
3. Drukowanie obrotów wg dokumentów- moŜliwość generowania
wydruku z pominięciem pozycji dla których nie występował obrót
towarem w badanym okresie.
W opcji „Drukowanie obrotów wg dokumentów” dodano opcję pozwalającą na ograniczenie
wydruku tylko do tego asortymentu dla którego były generowane dokumenty w zadanym
okresie
4. Kopiowanie dokumentów sprzedaŜy z wcześniejszego okresu.
Wprowadzono nową opcję pozwalającą na kopiowanie dokumentów sprzedaŜy wystawionych
wcześniej.
Istnieją przypadki kiedy w firmie praktycznie kaŜdego miesiąca wystawia się podobne faktury
dla stałych kontrahentów. Dlatego powstała opcja która ma zautomatyzować ten proces.
Dzięki nowej funkcjonalności moŜemy na podstawie dokumentów z wcześniejszego okresu
stworzyć nowy zestaw dokumentów w okresie bieŜącym. Dokumenty będą zapisane jako
niewydrukowane i będzie moŜna je edytować i modyfikować przed wydrukiem.
Z okresu(rrrr/mm)
Tutaj definiujesz, z jakiego okresu chcesz kopiować dokumenty.
Typ faktury
Data wystawienia,
Data sprzedaŜy
Określasz jakiego typu dokumenty sprzedaŜy chcesz kopiować
Opis 1,
Opis2,
Opis3
Data wystawienia i data sprzedaŜy na nowych dokumentach.
Tutaj moŜna wprowadzić teksty które mają być zmienione w
trakcie kopiowania. KaŜdy znaleziony tekst odpowiadający
wzorcowi zostanie zastąpiony nowym tekstem.
UWAGA!. Zastępowanie dotyczy tylko pól „opis dodatkowy" i
wszystkich komentarzy zawartych na fakturach.
Po naciśnięciu przycisku „Start” otrzymamy listę wszystkich dokumentów wybranego typu z
okresu wzorcowego i moŜemy wybrać dokumenty które mają być kopiowane. Wyboru
dokonujemy przyciskami:
>- wybrany dokument (na którym ustawiony jest kursor)
>> - wszystkie dokumenty
Naciśnięcie przycisku „Kopiuj” rozpoczyna proces kopiowania dokumentów. W trakcie
kopiowania poszczególnych pozycji z dokumentu są sprawdzane dostępne ilości towarów na
magazynach. JeŜeli ilość towaru na magazynie jest mniejsza niŜ występująca na kopiowanej
pozycji generowany jest błąd i taki dokument nie zostanie skopiowany. Dlatego waŜne jest
aby przed przystąpieniem do kopiowania dokumentów zadbać o stany magazynowe. Problem
ten nie występuje w przypadku sprzedaŜy usług.
5. Zmiana sposobu działania formatki „Edycja towarów”.
Formatka „Edycja towaru” działała nieco inaczej niŜ pozostałe formy. Odmienność ta
polegała na tym, Ŝe zamknięcie tej formatki następowało wyłącznie przyciskiem „Wyjście”.
Działo się tak dlatego, Ŝe przy zakładaniu nowej kartoteki w pierwszym kroku wpisywaliśmy
dane podstawowe i po naciśnięciu przycisku „Zapisz” stawały się dostępne kolejne zakładki
na których moŜna było wpisać dane dodatkowe. Dlatego funkcjonalność przycisku „Zapisz”
nie obejmowała zamknięcia formy tak jak w innych przypadkach.
Aktualnie zmodyfikowaliśmy nieco działanie tego przycisku i działa on następująco:
1. W przypadku zakładania nowej kartoteki pierwsze naciśniecie działa identycznie jak
dotychczas natomiast drugie powoduje zapis zmian i zamknięcie formy.
2. w przypadku edycji towaru naciśnięcie „Zapisz” zawsze zapisuje dane i zamyka
formę.
C. Moduł ST.
1. Zmiana wydruku „Zestawienia amortyzacji w roku”'
Dodano moŜliwość grupowania wydruku wg lokalizacji oraz wg grup zdefiniowanych przez
uŜytkownika ( na poniŜszym rysunku moŜliwe opcje zaznaczone czerwonym prostokątem).
Dzięki temu mamy moŜliwość otrzymania wartości amortyzacji w danym miesiącu dla kaŜdej
ze zdefiniowanych lokalizacji lub grup posiadających środki trwałe.
2. Zmiana wydruku „Kartoteka środka trwałego”
Dodano do wydruku pole opis z kartoteki środka trwałego, oraz zmodyfikowano układ pól
dokumentów.