Factsheet,BGF Flexible Multi-Asset Fund-A-EUR

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Tylko dla zawodowych pośredników
Niskie
Wysokie
Multi Asset Fund
Flexible Multi-Asset Fund
Fundusz aktywów mieszanych
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
02.2007
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
Midex Złożony (MSCIW/CWGBI)
Wynik skumulowany
Klasa A
Midex Złożony (MSCIW/CWGBI)
MSCI World (net)
Klasyfikacja ćwiartkowa
1 miesiąc
%
2.0
1.4
2.6
2
Akcja
Obligacje i środki pieniężne
(Udział w benchmarku)
70% Akcje
Minimalne/maksymalne
dozwolone zaangażowanie w akcje
Podejście do alokacji
aktywów
Naturalna preferencja dla akcji
Sektor Standard and Poor’s
AA Globalny Fundusz Neutralny
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
A
40
02.2012
02.2011
MSCI World (net)
Podsumowanie celu inwestycyjnego
3 miesiące
%
9.5
6.6
10.8
1
Wyniki w roku kalendarzowym
Klasa A
Midex Złożony (MSCIW/CWGBI)
MSCI World (net)
6 miesięcy
%
1 rok
%
8.0
9.6
16.5
1
3 lata
%
1.2
4.8
1.5
2
5 lat
%
40.2
42.1
75.2
1
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
5.8
15.8
-4.1
1
7.5
3.8
6.9
1
1.1
3.0
-0.8
1
2007
2008
2009
2010
%
%
%
%
%
2.9
1.4
-1.7
-26.4
-14.1
-37.6
23.9
13.3
25.9
11.1
11.4
19.5
-5.8
2.0
-2.4
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Andy Warwick
Data uruchomienia funduszu
04.01.1999
Data uruchomienia iednostki A EUR
04.01.1999
Waluta bazowa
¤
Dodatkowe waluty transakcji
US$
Benchmark
Composite (MSCIW/CWGBI)
Morningstar Category
EUR Moderate Allocation
Wartość aktywów netto funduszu (m)
¤231.2
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.50
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
11.27
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
11.27/9.98
LU0093503497
MEREGBI LX
BLRKIB
Fundusz Flexible Multi-Asset (EUR) realizuje politykę
alokacji aktywów, której celem jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na
całym świecie w akcje i w zbywalne papiery wartościowe
o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe). Fundusz
może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery
wartościowe denominowane w walutach innych niż
waluta bazowa (euro). Fundusz prowadzi elastyczną
politykę zarządzania ryzykiem walutowym.
2011
Dane na temat Funduszu
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker
Reuters Page Id
30% Akcje
100% Akcje
130
0% Akcje
130
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w ¤
10 największych pozycji w portfelu
JAPAN (GOVT OF) 10YR # 309 1.1 06/20/2020
JPM Macro Hedge Index
Japan (Govt of ) 20 Yr # 99 2.1 Dec 2027
Morgan Stanley Emerging Markets Bond Fund
Sanofi S A
Precious Metal ETF
Physical Gold ETF
Pfizer
Reckitt Benckiser
Gold Miners Index
Suma
%
2.8
2.5
2.5
2.1
2.1
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
21.2
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
dotyczy, podziały i umorzenia
0.016200000000
Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki - Datastream, JP Morgan, BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować
inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF
na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Flexible Multi-Asset Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Aktywo
%
Klasa aktywów
Obligacje
Alternatives
Gotówka
Futures Cover
Podział regionalny
53.7/50.0
40.9/50.0
10.2/0.0
10.0/0.0
-14.8/0.0
-20
0
20
40
60
Europa
Ameryka Północna
Inne
Japonia
Basen Pacyfiku
Sektor
55.5/63.7
37.0/28.3
9.6/0.4
3.6/4.6
-5.7/3.0
-20
0
20
40
60
80
Inne
Opieka zdrowotna
Informatyka
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
Finanse
Energia
Materiały
Telekomunikacja
Przeds. użyteczności publicznej
Waluta
%
%
23.1/2.7
14.7/10.0
12.5/12.5
11.0/11.2
9.5/10.4
9.5/10.4
6.6/11.6
6.3/16.0
4.5/7.5
2.3/4.0
0.0/3.7
0
5
15
10
20
25
Euro
Dolar amerykański
Inne
Szterling
Japonia
Hong Kong Dollar
Dolar singapurski
Frank szwajcarski
Norwegian Krone
Dolar australijski
New Zealand Dollar
%
52.7/56.5
37.0/28.3
9.6/0.4
5.0/4.3
3.6/4.6
0.0/0.6
0.0/0.4
-0.7/1.8
-1.5/1.1
-2.5/2.0
-3.2/0.0
-20
0
20
40
Fundusz-benchmark
Aktywo
%
Klasa aktywów
Obligacje
Alternatives
Gotówka
Futures Cover
Podział regionalny
3.7
-9.1
10.2
10.0
-14.8
-15 -10 -5
5
0
10
15
Europa
Ameryka Północna
Inne
Japonia
Basen Pacyfiku
Sektor
-10
-5
5
0
10
Inne
Opieka zdrowotna
Informatyka
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Podst. towary konsumpcyjne
Finanse
Energia
Materiały
Telekomunikacja
Przeds. użyteczności publicznej
Waluta
-30 -20 -10
%
20.4
4.7
0.0
-0.2
-0.9
-0.9
-5.0
-9.7
-3.0
-1.7
-3.7
0
10
20
30
Euro
Dolar amerykański
Inne
Szterling
Japonia
Hong Kong Dollar
Dolar singapurski
Frank szwajcarski
Norwegian Krone
Dolar australijski
New Zealand Dollar
60
%
-8.2
8.7
9.2
-1.0
-8.7
%
-3.8
8.7
9.2
0.7
-1.0
-0.6
-0.4
-2.5
-2.6
-4.5
-3.2
-10
-5
5
0
10
10 największych portfeli akcyjnych
%
2.1
2.0
1.9
1.8
1.8
1.6
1.4
1.4
1.3
1.3
16.6
Sanofi S A
Precious Metal ETF
Physical Gold ETF
Pfizer
Reckitt Benckiser
United Technologies Corp.
Comcast Corp.
Novartis
Imperial Tobacco
Johnson & Johnson
Suma
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Flexible Multi-Asset Fund jest Composite (MSCIW/CWGBI). ■
7.6
5.8
1.16
5 lat od wejścia na rynek
9.9
7.1
1.20
9.9
9.0
0.96