Factsheet,BGF Asian Dragon Fund-A-EUR 29

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
Asian Dragon Fund
Fundusz Kapitałowy
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
02.2007
02.2008
02.2009
02.2010
Fundusz
Duża
Kapitalizacja
Giełdowa
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
A-Wyniki jednostek uczestnictwa, w ¤
50-80*
Średnia
Mała
Styl
Elastyczny (Zorientowany na wartość)
*liczba spółek
40
02.2012
02.2011
MSCI AC Asia ex Japan (Net)
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
MSCI AC Asia ex Japan (Net)
1 miesiąc
%
4.0
3.7
3 miesiące
%
17.5
18.8
Wyniki w roku kalendarzowym
Klasa A
MSCI AC Asia ex Japan (Net)
6 miesięcy
%
1 rok
%
13.1
13.3
-4.3
5.3
3 lata
%
5 lat
%
94.3
114.7
6.7
33.5
Narastająco od W stosunku
początku rocznym
roku
(5 lat)
%
%
16.6
13.9
1.3
5.9
2011
2007
2008
2009
2010
%
%
%
%
%
26.1
27.0
-53.5
-49.9
66.6
66.7
26.4
27.9
-24.5
-14.5
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Andrew Swan
Data uruchomienia funduszu
02.01.1997
Data uruchomienia iednostki A EUR
28.06.2002
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
¤, £
Benchmark
MSCI AC Asia ex Japan (Net)
Morningstar Category
Kapitał własny
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$549.8
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.50
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
19.64
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
21.56/14.93
Identyfikacja / Kody
ISIN
Bloomberg Equity Ticker
Reuters Page Id
LU0171269466
MERDRBB LX
BLRKIT
Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie
mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery
udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą
przeważającą część swojej działalności gospodarczej w
krajach azjatyckich z wyłączeniem Japonii.
10 największych pozycji w portfelu
SAMSUNG ELECTRONICS
CNOOC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
CHINA PACIFIC INSURANCE
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
SAMSUNG ENGINEERING
SHINHAN FINANCIAL GROUP
SIME DARBY BHD
Suma
%
4.3
4.1
4.1
3.3
2.3
2.3
2.1
2.1
2.1
2.1
28.8
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
W dniu 9 kwietnia 2007 roku benchmark zmienił się z indeksu MSCI Far East ex-Japan na indeks MSCI AC Asia ex-Japan (nowy indeks będzie "sklejony" z historią starego benchmarku). Fundusz inwestuje w pewne mniejsze i wschodzące rynki. Perspektywy
wzrostu gospodarczego na niektórych spośród tych rynków są znaczące, zaś zwroty z instrumentów kapitałowych mogą potencjalnie przewyższyć zwroty osiągane na rynkach dojrzałych w miarę, gdy wzrost ten będzie osiągany. Jednakże istnieją ryzyka dla
Funduszu wynikające z czynników politycznych, gospodarczych i rynkowych na rynkach mniejszych i wschodzących, które mają bardzo duże znaczenie.Źródła: Fundusz Ė BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Wskaźniki Ė Datastream,
BIM(UK)L. Ćwiartki - Standard & Poor's. Niektóre subfundusze BGF, w tym ten Fundusz, mają status dystrybutora. ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres
najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r.
wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Asian Dragon Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Kraj
%
Chiny
Korea
Tajwan
Inne
Hongkong
Indie
Indonezja
Tajlandia
Singapur
Gotówka
Sektor
31.1/24.7
16.0/20.4
14.5/15.2
8.6/5.6
8.3/11.7
7.4/9.2
4.8/3.9
4.7/2.8
4.2/6.5
0.4/0.0
0
10
20
30
40
Finanse
Informatyka
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Materiały
Energia
Telekomunikacja
Opieka zdrowotna
Podst. towary konsumpcyjne
Przeds. użyteczności publicznej
Gotówka
%
33.3/30.6
19.9/18.1
13.2/10.0
10.4/9.5
8.0/8.0
6.0/8.0
3.9/6.3
2.8/0.8
1.1/5.1
1.0/3.6
0.4/0.0
0
10
20
30
Fundusz-benchmark
Kraj
%
Chiny
Korea
Tajwan
Inne
Hongkong
Indie
Indonezja
Tajlandia
Singapur
Gotówka
Sektor
6.4
-4.4
-0.7
3.0
-3.4
-1.8
0.9
1.9
-2.3
0.4
-10
-5
5
0
10
Finanse
Informatyka
Przeds. przemysłowe
Cykliczne tow. konsumpcyjne
Materiały
Energia
Telekomunikacja
Opieka zdrowotna
Podst. towary konsumpcyjne
Przeds. użyteczności publicznej
Gotówka
-4
40
-2
%
2.7
1.8
3.2
0.9
0.0
-2.0
-2.4
2.0
-4.0
-2.6
0.4
2
0
4
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla Asian Dragon Fund jest MSCI AC Asia ex Japan (Net). ■
21.6
19.6
1.08
5 lat od wejścia na rynek
24.8
23.5
1.03
21.8
20.6
1.04