D:\Kredyty bankowe\Kredyt 2015

ZAPYTANIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR CPV 66130000-0
„WYKONANIE BANKOWEJ OBSŁUGI FINANSOWANIA SPÓŁKI (PROWADZENIE
RACHUNKU SPÓŁKI) WRAZ Z UDZIELENIEM KREDYTU OTWARTEGO W
RACHUNKU BIEŻĄCYM W WYSOKOŚCI 2.500.000,00 ZŁ.”
W związku z ogłoszeniem przetargu w celu przygotowania oferty bankowej proszę o
udzielenie odpowiedzi:
1. Jaki był średni poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w ramach
poprzedniej obsługi przetargu –za okres 09/2014- 08/2015
2. Jaki jest planowany średni poziom wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w
ramach ogłoszonego przetargu – 09/2015-08/2016
3. W przypadku proponowanego zabezpieczenia:
- cesja wierzytelności Spółki z tytułu należności za dostawę ciepła od: Spółdzielni
Mieszkaniowej Lubań w wysokości 3 247,7 tys. zł,
- cesja wierzytelności Spółki z tytułu należności za dostawę ciepła od: Ośrodek
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu w wysokości 737,3 tys. zł,
Czy z w/w dłużnikami są zawarte umowy? Jeżeli tak , to na jaki okres obowiązują? Czy w
umowie nie występuje zakaz cesji?
4. Czy jest możliwe uzyskanie zgody na cesję przed datą podpisania umowy kredytowej po
ogłoszeniu wyniku przetargu? Jeżeli nie – to w jakim czasie po podpisaniu umowy
kredytowej jest możliwe jej uzyskanie?
5. Wskazany poziom wpływów na rachunek bankowy 3 500 tys. PLN jaki stanowi procent
sprzedaży miesięcznej Państwa firmy?
6. Jaki był średni stan środków na rachunkach: Bieżącym i ZFŚS w 2014 i 2015 r.
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi.