ogłoszenie o zmianie statutu sezam dochodowych nieruchomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SEZAM DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 22 CZERWCA 2016 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i
ust. 8 pkt 1a) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu Sezam Dochodowych
Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w ten sposób, że:
1. Po art. 202 dodaje się art. 203 w brzmieniu:
„Art. 203 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D
1. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż 1
i nie więcej niż 745 Certyfikatów Inwestycyjnych serii D.
2. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1
Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na
większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na
maksymalną liczbę Certyfikatów. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli
dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych
40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
3. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie może
być niższa niż iloczyn 1 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji
Certyfikatów serii D oraz wyższa niż iloczyn 745 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej
w Warunkach emisji Certyfikatów serii D. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii D
cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równa lub
wyższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej według wyceny
Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne serii D.
4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D prowadzi bezpośrednio Towarzystwo, w terminach
wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii D.
5. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie
str. 1
przyjmowania zapisów. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D
nastąpi z upływem ostatniego dnia określonego w Warunkach Emisji lub w dniu, w którym
zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne serii
D, w zależności od tego, który z powyższych terminów upłynie wcześniej. O wcześniejszym
zakończeniu przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D Towarzystwo
poinformuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili powzięcia
wiedzy o złożeniu zapisów i wniesieniu wpłat na wszystkie oferowane Certyfikaty Inwestycyjne
serii D, jej podjęcia, poprzez umieszczenie ogłoszenia na www.skarbiec.pl.
6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo
może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później
niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania
zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie
później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień
przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów
przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia
Certyfikatów Inwestycyjnych.
7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii D.
8. Certyfikaty Inwestycyjne serii D są certyfikatami, których emisja nie jest związana z
obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia
zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
9. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie
przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia
Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia
Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego
przekazu.
10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i
nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których
Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Propozycja
nabycia wskazywać będzie maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą będzie
mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione
str. 2
mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika.”.
11. W art. 37 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4) w zakresie innym niż wskazany w pkt 8, 19 – koszty związane z planowaniem czynności dotyczących
aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów Niepłynnych oraz związanych z
przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, koszty związane z realizacją czynności dotyczących
aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów Niepłynnych oraz związanych z
realizacją projektów inwestycyjnych, obejmujące koszty przygotowania wyceny nieruchomości
wchodzących w skład projektów inwestycyjnych (poza wycenami nieruchomości wnoszonych do
Funduszu w ramach emisji Certyfikatów), wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, koszty ustanawianych zabezpieczeń w związku z
zawieraniem przez Fundusz umów.
Koszty, o których mowa w niniejszym punkcie, dotyczą przygotowania inwestycji, jak też lokat
Funduszu.
Kategoria kosztowa określona w niniejszym punkcie, nie pokryje się z innymi kategoriami kosztowymi
określonymi w ust. 1, które odnoszą się do dokonywania wycen.”.
12. W art. 37 ust. 1 w treści pkt 20) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
13. W art. 37 ust. 1 dodaje się pkt 21) – 23) w brzmieniu:
„21)
koszty budowy, remontów i ulepszeń nieruchomości inne niż w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane,
22)
koszty utrzymania nieruchomości, obejmujące w szczególności koszty mediów, utrzymania
czystości, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, bieżącej konserwacji,
23)
koszty podmiotów zewnętrznych zajmujących się obsługą nieruchomości, w szczególności w
zakresie obsługi najmu, najemców i dzierżawców, marketingu, ochrony nieruchomości.”.
14. W art. 37 zdanie główne ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Koszty, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 stanowią koszty limitowane
Funduszu i wynoszą:”.
15. W art. 37 ust. 4 w treści pkt 8) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
16. W art. 37 ust. 4 dodaje się pkt 9) – 11) w brzmieniu:
„9)
Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 - do wysokości 3,0% Wartości Aktywów Netto w całym
okresie działalności Funduszu.
str. 3
10)
Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 - do wysokości 1,5% Wartości Aktywów Netto w roku
kalendarzowym.
11)
Koszt, o którym mowa w ust. 1 pkt 23 - do wysokości 1,0% Wartości Aktywów Netto w roku
kalendarzowym.”.
17. W art. 37 w treści zdania głównego ust. 6 odesłanie do treści pkt 20) zastępuje się odesłaniem
do treści pkt 23).
18. W art. 37 w treści ust. 7 odesłanie do treści pkt. 20) zastępuje się odesłaniem do treści pkt
23).
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu
Funduszu.
str. 4