Idea Surowce Plus Subfundusz

Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest
wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego
dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
IDEA PARASOL FIO
Idea Surowce Plus Subfundusz
Cele i polityka inwestycyjna
Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez spółki działające w branżach surowcowej, towarowej i nośników energii oraz
tytuły uczestnictwa funduszy i instytucji wspólnego inwestowania inwestujące w branżach surowcowej, towarowej i nośników energii oraz papiery wartościowe
odzwierciedlające skład uznanych indeksów giełdowych związanych z branżami surowcowymi, towarowymi i nośników energii. Łączny udział tych lokat w
aktywach subfunduszu nie może być niższy niż 50%. W pozostałej części subfundusz może inwestować aktywa w inne kategorie lokat wymienione w statucie, w
szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować
instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Dochody z inwestycji, w tym dywidendy, są reinwestowane.
Poziom referencyjny (benchmark)
Subfundusz nie posiada benchmarku.
Częstotliwość przeprowadzania transakcji
Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą, z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, w każdym dniu wyceny złożyć żądanie
odkupienia jednostek uczestnictwa.
Rekomendowany minimalny okres inwestycji: powyżej 5 lat
Profil ryzyka i zysku
1
2
3
4
5
6
7
Powyższy wskaźnik został obliczony na podstawie danych historycznych i z tego względu nie może stanowić gwarancji kształtowania się profilu ryzyka i zysku na
podobnym poziomie również w przyszłości.
Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość wskaźnika na poziomie 1 nie oznacza, że jest
to inwestycja pozbawiona ryzyka.
Wysoki poziom wskaźnika dla Subfunduszu wynika z następujących czynników:
a) obserwowanych od kilku miesięcy zmian rynkowych na globalnych rynkach,
b) struktury portfela i związanej z tym wysokiej koncentracji.
W przypadku Subfunduszu występuje:
- ryzyko kredytowe - ze względu na obecność obligacji korporacyjnych o różnym poziomie jakości kredytowej w portfelu.
- ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości efektywnego przeprowadzenia transakcji dotyczących korporacyjnych papierów dłużnych jak i innych
instrumentów finansowych w portfelu.
- ryzyko koncentracji - przejściowe posiadanie instrumentów finansowych powyżej przyjętych limitów inwestycyjnych spowodowane ryzykiem płynności i
przeznaczone do niezwłocznego dostosowania.
www.ideatfi.pl, email: [email protected] [email protected], infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86
Opłaty związane z funduszem
Pobrane opłaty wykorzystuje się do zarządzania funduszem. Zawierają one także koszty dystrybucji i marketingu jednostek uczestnictwa. Poprzez pobranie
kosztów zmniejsza się potencjał rozwoju wartości.
Jednorazowe opłaty pobierane przed zaiwestowaniem lub po
zainwestowaniu
Opłata za subskrypcję:
5,00 %
Opłata za umorzenie:
0,00 %
Opłata za konwersję:
5,00 %
Są to najwyższe kwoty, jakie mogą zostać pobrane z Państwa inwestycji
przed inwestycją środków bądź wypłatą zysków. Informacji nt. aktualnych
opłat udziela jednostka sprzedaży.
Koszty, którymi obciąża się fundusz w ciągu roku
Koszty bieżące:
8,99 %
Opłaty pobierane od fuduszu pod określonymi warunkami
Opłata odnosząca się do
wyników:
10% nadwyżki różnicy skorygowanej o
wynagrodzenie zmienne Wartości Aktywów
Netto i najwyższej Wartości Aktywów Netto
od początku trwania subfunduszu
Podano maksymalne stawki w oparciu o które mogą zostać obliczone opłaty
pobierane ze środków Inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące opłat
znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej
www.ideatfi.pl w zakładce dokumenty.
W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zamiany/konwersji do Subfunduszu lub
innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o wyższej stawce Opłaty
manipulacyjnej, pobierana jest Opłata Wyrównawcza stanowiąca różnicę
pomiędzy Opłatą manipulacyjną Subfunduszu lub funduszu, do którego
następuje zamiana/konwersja a Opłatą manipulacyjną Subfunduszu, z którego
następuje zamiana/konwersja.
Tabela Opłat zawierająca aktualną wysokość Opłaty manipulacyjnej jest
udostępniana przez Dystrybutorów w sieci sprzedaży, przez Towarzystwo w
siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej www.ideatfi.pl.
Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z
działalnością Subfunduszu, w tym m.in. kosztów dystrybucji i zmniejszają
potencjalny zysk z inwestycji.
Wskaźnik opłat bieżących został policzony na podstawie danych ze
sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku. Wysokość opłat bieżących
pobieranych z Subfunduszu może co roku ulegać zmianie.
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych i nie stanowią
gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Wyniki nie uwzględniają ewentualnej opłaty manipulacyjnej pobranej przy
nabyciu lub zamianie/konwersji jednostek uczestnictwa oraz opodatkowania
Inwestora.
Idea Surowce Plus Subfundusz rozpoczął działalność 10 października 2007 r.
Wyniki zostały obliczone w PLN.
Informacje praktyczne
Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.
Poniższe Kluczowe informacje dla inwestorów opisują Idea Surowce Plus Subfundusz wydzielony w ramach funduszu Idea Parasol FIO.
Kolejne informacje o Funduszu oraz Subfunduszu, prospekt informacyjny, ostatnie jednostkowe sprawozdanie roczne oraz późniejsze jednostkowe sprawozdania
półroczne Subfunduszu, a także połączone sprawozdanie finansowe Funduszu dostępne są bezpłatnie w języku polskim w placówkach dystrybutorów Funduszu
oraz na stronie: <http://www.ideatfi.pl/dokumenty.html>. Inne praktyczne informacje, w tym wartość JU, dostępne są na stronie: www.ideatfi.pl
<http://www.ideatfi.pl>.
Każdy z subfunduszy wchodzących w skład Funduszu posiada osobny portfel inwestycyjny. Zobowiązania poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te
subfundusze, zaś zobowiązania, które dotyczą Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości ich aktywów netto w wartości
aktywów netto Funduszu.
Polskie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobista sytuację podatkową Inwestora.
Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które
wprowadza błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS .
Inwestor może złożyć zlecenie zamiany JU jednego subfunduszu na JU innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu. Dodatkowe informacje dostępne są
na stronie www.ideatfi.pl <http://www.ideatfi.pl>, bądź u dystrybutorów Funduszu oraz pod numerem infolinii: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48
22) 320 47 86.
Niniejsze kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 16 września 2013 r.
www.ideatfi.pl, email: [email protected] [email protected], infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86