DB Fund Instrumentów Dłużnych

Deutsche Bank
DB Funds FIO
DB Fund Instrumentów Dłużnych
luty 2017
Informacje o subfunduszu
polityka inwestycyjna:
DB Fund Instrumentów Dłużnych to subfundusz typu obligacyjnego.
Fundusz może lokować od 85% do 100% aktywów subfunduszu
łącznie w inne, polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których
polityka inwestycyjna lub benchmark zakładają lokowanie co
najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym.
Fundusz może lokować od 0% do 15% aktywów subfunduszu
łącznie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności,
oraz depozyty w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co
najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą
inwestować w zdywersyfikowany portfel instrumentów dłużnych.
grupa:
dłużne polskie uniwersalne
wartość jednostki uczestnictwa
(2017-01-31):
data pierwszej wyceny:
11,47 PLN
pierwsza minimalna wpłata:
100 PLN
kolejna minimalna wpłata:
50 PLN
2012-04-16
opłata za nabycie:
0,5%
opłata za zarządzanie
(rzeczywista):
numer rachunku nabycia:
0,5%
firma zarządzająca:
OPERA TFI S.A.
dystrybutor:
Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
www.deutschebank.pl
62 1880 0009 0000 0013 0078 5000
profil ryzyka wg KIID:
1
2
3
4
5
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
6
7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Wyniki
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (PLN)*
Dane kwartalne subfunduszu pod względem stopy zwrotu oraz pozycja wyniku
subfunduszu na tle grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych
12,5
stopa zwrotu
pozycja w grupie
1 Q 2015
1,23%
11/28
2 Q 2015
-0,87%
4/27
3 Q 2015
0,09%
23/27
4 Q 2015
0,44%
17/27
stopa zwrotu
1 Q 2016
0,44%
2 Q 2016
0,69%
3 Q 2016
0,26%
4 Q 2016
-0,77%
11,0
23/28
10/30
19/30
10/33
10,5
pozycja w grupie
1m
-0,69%
36m
6,30%
subfundusz
12,0
11,5
10,0
Dane na dzień 2017-01-31
subfundusz
średnia funduszy dłużnych polskich uniwersalnych
subfundusz
3m
-1,29%
60m
-
6m
-1,12%
120m
-
12m
-0,17%
YTD
-0,69%
9,5
kwi 12
cze 13
sie 14
paź 15
sty 17
*wynik nie uwzględnia opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa
Aktywa
Struktura portfela (2016-06-30)
17%
Zmiana wartości aktywów netto (PLN)
PZU Gotówkowy (PZU FIO
Parasolowy)
NN Gotówkowy (NN FIO)
17%
Novo Gotówkowy (Novo FIO)
15%
17%
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO)
17%
17%
UniWIBID Plus (UniFundusze
SFIO)
pozostałe
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
mar 12
mar 13
lut 14
lut 15
sty 16
sty 17
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych.
Prezentowane wyniki subfunduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta jest uzależniona
od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostki uczestnictwa oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie
w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na
specyfikę lokat subfunduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat
subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe
oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie OPERA TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.opera.pl
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne,
lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.