DB Fund Dynamiczny

Deutsche Bank
DB Funds FIO
DB Fund Dynamiczny
luty 2017
Informacje o subfunduszu
polityka inwestycyjna:
DB Fund Dynamiczny to subfundusz typu akcyjnego. Fundusz może
lokować od 85% do 100% aktywów subfunduszu łącznie w inne,
polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka
inwestycyjna lub benchmark zakładają lokowanie co najmniej 66% ich
aktywów w instrumenty udziałowe, surowce, waluty obce lub obligacje
wysokodochodowe.
Fundusz może lokować od 0% do 15% aktywów subfunduszu łącznie
w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz
depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych
o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub
które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz depozyty
w bankach zagranicznych podlegających nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej
takim, jak określony w prawie wspólnotowym.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących
wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji (powyżej
4 lat), akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. Z uwagi na skład
portfela inwestycyjnego, wartość aktywów netto subfunduszu cechuje
się dużą zmiennością.
grupa:
akcji polskich uniwersalnych
wartość jednostki uczestnictwa
(2017-01-31):
data pierwszej wyceny:
14,28 PLN
pierwsza minimalna wpłata:
100 PLN
kolejna minimalna wpłata:
50 PLN
2012-04-16
opłata za nabycie:
2,0%
opłata za zarządzanie
(rzeczywista):
numer rachunku nabycia:
2,0%
firma zarządzająca:
OPERA TFI S.A.
dystrybutor:
Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26
www.deutschebank.pl
91 1880 0009 0000 0013 0078 7000
profil ryzyka wg KIID:
1
2
3
4
5
Niskie ryzyko
6
7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Wyniki
Dane kwartalne subfunduszu pod względem stopy zwrotu oraz pozycja wyniku subfunduszu na
tle grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (PLN)*
15
stopa zwrotu
pozycja w grupie
1 Q 2015
7,60%
14/58
2 Q 2015
-0,30%
11/59
3 Q 2015
-5,48%
19/59
4 Q 2015
0,32%
6/59
14
stopa zwrotu
pozycja w grupie
1 Q 2016
1,12%
46/60
2 Q 2016
-4,61%
16/62
3 Q 2016
8,49%
13/62
4 Q 2016
4,76%
44/62
12
3m
8,68%
60m
-
6m
13,15%
120m
-
12m
21,64%
YTD
4,62%
Dane na dzień 2017-01-31
subfundusz
13
11
10
1m
4,62%
36m
13,15%
subfundusz
średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych
subfundusz
9
kwi 12
sty 13
lis 13
wrz 14
cze 15
kwi 16
sty 17
*wynik nie uwzględnia opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa
Aktywa
Zmiana wartości aktywów netto (PLN)
Struktura portfela (2016-06-30)
26%
18%
18%
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)
6 000 000
Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO)
4 500 000
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
(Parasolowy FIO)
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO)
11%
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)
11%
16%
pozostałe
3 000 000
1 500 000
0
mar 12
cze 13
sie 14
paź 15
sty 17
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych.
Prezentowane wyniki subfunduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta jest uzależniona
od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostki uczestnictwa oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie
w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na
specyfikę lokat subfunduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat
subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe
oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie OPERA TFI S.A., u Dystrybutorów oraz na stronie www.opera.pl
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne,
lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.