Java Printing

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZWCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
17
/ 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2015-10-30
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
BPH TFI SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-203
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejsc owość )
BONIFRATERSKA
17
(ulic a)
( numer)
(0-22) 538 97 77
(0-22) 538 97 98
(telefon)
[email protected]
(fax)
(NIP)
(e-mail)
www.bphtfi.pl
141527117
(REGON)
(WWW)
TREŚĆRAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
2015-11-30
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
2015-11-30
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
nazwa podmiotu
lp.
-
miejscowość
-
adres
-
BPH Fundusz Inwestyc yjny Zamknięty Sektora Nieruc homośc i 2 (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestyc yjnyc h
S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestyc yjnyc h Funduszu.
1. Planowana data rozpoc zęc ia i zakońc zenia wykupywania Certyfikatów Inwestyc yjnyc h.
Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestyc yjnyc h w Dniu Wykupu, który przypada na 30 listopada 2015 roku.
2. Wskazanie okresu, w którym Uc zestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestyc yjnyc h.
Wykup c ertyfikatów inwestyc yjnyc h następował będzie na podstawie żądań złożonyc h przez Uc zestników Funduszu. Zgodnie z
postanowieniami Statutu Funduszu żądanie wykupu Certyfikatów Inwestyc yjnyc h będzie zrealizowane, a Certyfikaty Inwestyc yjne zostaną
wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w Dniu Giełdowym poprzedzając ym Dzień Wykupu.
Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ic h przekazania Funduszowi przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartośc iowyc h S.A.
27 listopada 2015 r. jest ostatnim dniem, w którym może nastąpić przekazanie żądania wykupu przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartośc iowyc h S.A. do Funduszu. Oznac za to, że złożenie żądania wykupu Certyfikatów Inwestyc yjnyc h przez Uc zestnika powinno
nastąpić odpowiednio wc ześniej, z zac howaniem terminów przewidzianyc h w regulac jac h wewnętrznyc h firm inwestyc yjnyc h
prowadząc yc h rac hunki papierów wartośc iowyc h, na któryc h zdeponowane są Certyfikaty Inwestyc yjne Funduszu.
3. Informac ja o miejsc ac h, gdzie można złożyć zlec enie wykupienia Certyfikatów Inwestyc yjnyc h.
Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestyc yjnyc h Uc zestnik powinien złożyć w firmie inwestyc yjnej prowadząc ej rac hunek papierów
wartośc iowyc h, na którym zdeponowane są Certyfikaty Inwestyc yjne albo u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.) jeżeli
Uc zestnik nie złożył dyspozyc ji deponowania Certyfikatów Inwestyc yjnyc h na indywidualnym rac hunku papierów wartośc iowyc h.
4. Wskazanie przybliżonej kwoty przeznac zonej na wykup Certyfikatów Inwestyc yjnyc h oraz przybliżonej lic zby Certyfikatów
Inwestyc yjnyc h możliwyc h do wykupienia w Dniu Wykupu za tę kwotę według ostatniej Wartośc i Aktywów Netto na Certyfikat Inwestyc yjny
Komisja Nadzoru Finansowego
1
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
ZWCI-E_3_07_06
Inwestyc yjnyc h możliwyc h do wykupienia w Dniu Wykupu za tę kwotę według ostatniej Wartośc i Aktywów Netto na Certyfikat Inwestyc yjny
Przybliżona kwota przeznac zona na wykup Certyfikatów Inwestyc yjnyc h w Dniu Wykupu wynosi 3.000.457,50 PLN (słownie: trzy miliony
c zterysta pięć dziesiąt siedem złotyc h 50/100), natomiast przybliżona lic zba Certyfikatów Inwestyc yjnyc h możliwyc h do wykupienia w tym
dniu za tę kwotę według ostatniej Wartośc i Aktywów Netto przypadając yc h na Certyfikat Inwestyc yjny wynosi 25.250 (słownie: dwadzieśc ia
pięć tysięc y dwieśc ie pięć dziesiąt) sztuk.
W przypadku, gdy w Dniu Wykupu lic zba Certyfikatów Inwestyc yjnyc h przedstawionyc h do wykupu przez Uc zestników będzie wyższa, niż
lic zba Certyfikatów Inwestyc yjnyc h wykupywanyc h przez Fundusz, poszc zególne żądania wykupienia Certyfikatów Inwestyc yjnyc h zostaną
proporc jonalnie zredukowane przez Fundusz.
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
Aleksander Mokrzyc ki
Wic eprezes Zarządu
Marc in Bednarek
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2