Pobierz - Nationale

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje:
Półroczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
stan na dzień 30.06.2016
L.P.
5.
7.
17.
PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub
instytucjach
kredytowych,
mających
siedzibę
i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia
właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym
w państwach, o których mowa w ust. 4;
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym
rynku prawa poboru i prawa do akcji;
Cyfrowy Polsat S.A.
Asseco Poland S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Inter Cars S.A.
Grupa Azoty S.A.
Kruk S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Bank Millennium S.A.
Grupa Kęty S.A.
Amrest Holdings Se
LPP S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
mBank S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż
będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
Europejski Bank Inwestycyjny – 25/05/2021
Wartość na dzień
30.06.2016
Procentowy udział
w aktywach
Funduszu
2 232 842 520,35
6,76%
632 842 520,35
700 000 000,00
1,92%
2,12%
24 665 532 032,03
74,68%
345 357 628,00
361 229 503,80
361 820 488,53
362 870 055,97
380 309 861,30
400 166 610,40
465 509 342,40
501 345 321,78
513 791 806,92
531 853 677,99
598 756 494,96
624 902 603,52
685 545 320,28
692 857 555,74
694 267 850,71
1 172 179 415,20
1 576 756 925,10
2 679 360 816,60
2 703 334 956,15
1,05%
1,09%
1,10%
1,10%
1,15%
1,21%
1,41%
1,52%
1,56%
1,61%
1,81%
1,89%
2,08%
2,10%
2,10%
3,55%
4,77%
8,11%
8,18%
353 226 712,32
1,07%
353 226 712,32
1,07%
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
25.
34.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są
spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 21 i 22;
Bank Zachodni WBK S.A. - 17/07/2017
Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery
wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego – 30/09/2019
1 769 101 350,95
5,36%
483 386 874,87
1,46%
539 310 375,00
1,63%
518 690 000,00
1,57%