struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Raport
Transkrypt
struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Raport
Raport półroczny struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 30 czerwca 2015 r. udział wartość rynkowa lokaty procentowy w PLN Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym 1 podmiotom. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach prowadzących o 5 których mowa w ust. 4. Depozyt w Banku Millenium (zapadalność 01.07.2015, oprocentowanie 1.60%) Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 01.07.2015, oprocentowanie 1.50%) Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa 7 poboru i prawa do akcji. 1.15 80,790,000.00 0.79 55,702,502.35 0.75 53,000,000.00 0.04 2,702,502.35 Alior Bank SA Grupa Azoty SA Bank Polska Kasa Opieki SA mBank SA Lubelski Węgiel Bogdanka SA Bank Zachodni WBK SA CCC SA Global City Holdings N.V. Cyfrowy Polsat SA ING Bank Śląski SA Grupa Kęty SA KGHM Polska Miedź SA Kruk SA LPP SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PGE Polska Grupa Energetyczna SA PLALIOR00045 PLZATRM00012 PLPEKAO00016 PLBRE0000012 PLLWBGD00016 PLBZ00000044 PLCCC0000016 NL0000687309 PLCFRPT00013 PLBSK0000017 PLKETY000011 PLKGHM000017 PLKRK0000010 PLLPP0000011 79.20 1.42 1.16 4.08 2.34 1.09 5.05 2.09 1.79 1.98 1.61 1.03 2.37 1.55 2.47 5,577,767,312.08 99,923,868.33 81,870,000.00 287,578,200.00 165,115,525.61 76,502,000.00 355,334,780.64 147,367,024.50 126,077,808.42 139,160,953.50 113,348,285.28 72,814,989.76 166,607,134.96 109,188,592.80 173,881,474.17 PLPGNIG00014 2.11 148,341,293.70 PLPKO0000016 PLPGER000010 7.51 2.38 528,885,859.05 167,542,080.18 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PLPKN0000018 PLPZU0000011 6.28 5.35 442,391,967.45 376,668,203.56 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium 8 Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje spółek notowanych na 0.08 5,446,000.00 5.29 372,660,105.40 0.50 35,577,600.00 0.05 3,335,558.49 1.69 119,016,846.02 1.69 119,016,846.02 0.83 58,684,457.83 rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i 9 prawa do akcji. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty 15 publicznej. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich 17 związki. b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich 20b przedsiębiorstw. Deutcshe Bank Luxemburg SA DEUT0518 Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu 22 oprocentowaniu. XS0374003191 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w 25 pkt 21 i 22. Obligacje Energa A 18/10/2019 29 Listy zastawne Kwity depozytowe dopuszczone PLENERG00014 7.54 1.10 2.15 530,781,875.41 77,233,226.63 151,211,692.68 0.04 0.11 0.58 2,930,037.69 7,925,409.06 41,217,174.68 do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż 32 35 36 Rzeczpospolita Polska. Środki pieniężne Należności