sprawozdanie GOK - Urząd Gminy Siedlce

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcach z/s w Chodowie
za 2010 rok
Wydatki ogółem wyniosły:
w tym:
1. GOK i świetlice wiejskie
2. Biblioteki
1.124.882,00 zł
951.131,00 zł
173.751,00 zł
I. GOK i Świetlice wiejskie.
Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się przede wszystkim z dotacji otrzymywanej z budŜetu
Gminy a takŜe wypracowuje dochody własne pochodzące z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na
róŜne imprezy, wpłat za zajęcia (taniec, aerobik, język angielski, plastyka) i odsetek od środków na
rachunku bankowym.
Środki uzyskane z wynajmu w całości są przeznaczane na poprawę wyposaŜenia i remonty
świetlic.
Uzyskane przychody w 2010 roku wyniosły:
Środki pienięŜne na rachunku GOK na początku
roku
Dotacja z budŜetu na działalność GOK
42.310,62
608.000,00
Wpływy własne
87.377,07
Wpływy za energię, gaz i wodę
18.648,00
Kredyt
110.000,00
Dofinansowanie zadania modernizacja- remont
świetlicy w Pruszyn Pieńki na pokrycie udziału
środków własnych do środków unijnych
69.418,00
Dotacja rozwojowa na projekt BliŜej naturywarsztaty rzeźbiarskie
48.350,00
Środki pienięŜne na rachunku GOK na koniec
roku
32.972,10
W tym środki GOK
25.180,86
30% zabezpieczenie wykonawców umów
remontowych
7.791,24
str. 1
Wpływy własne:
Grubale
Grabianów
Białki
87.377,07 zł
1.290,00
720,00
22.370,00
Pruszyn
2.299,00
Opole Nowe
4.545,00
Strzała
5.788,00
śabokliki
3.748,00
Golice
800,00
Stok Lacki
5.273,00
Rakowiec
3.174,00
Pruszynek
2.900,00
GOK Chodów
34.470,07
Są to środki uzyskane z wynajmów pomniejszone o opłaty na ZAIKS. Dotacja otrzymana z
budŜetu Gminy została w całości wykorzystana na działalność GOKu i świetlic wiejskich.
Wydatki GOKu i świetlic wiejskich to kwota 951.131,59 zł
1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 180.997,00 zł to 19% wydatków ogólnych. Są to wynagrodzenia
brutto pracowników ośrodka.
2. Ubezpieczenia społeczne to kwota 32.898,00 zł co stanowi 3,45% wydatków ogólnych
3. Fundusz Pracy to kwota 3.254,00 zł i jest to 0,35% wydatków ogólnych.
4. Energia to 52.072,00 zł tj. 5,5% wydatków ogólnych.
5. Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.280,00 zł tj. 0,65% wydatków ogólnych
6. Ubezpieczenia rzeczowe 2.500,00 zł tj. 0,25% wydatków ogólnych
7. Materiały to kwota 57.354,00 zł co stanowi 6% wydatków ogólnych
z tego:
- krzesła do Golic 5.000,00 zł
- krzesła do śaboklik 8.540,00 zł
- stoły do GOK 12.240,00 zł
- lodówka 1.600,00 zł
- meble systemowe GOK 1.220,00 zł
- wieszaki i półki GOK 1.600,00 zł
str. 2
- oprawy oświetleniowe 1.400,00 zł
- wieszaki i regał do Pruszyna 1.040,00 zł
- siatka na boisko do Białek 667,00 zł
- drukarka do GOK 820,00 zł
- rolety do Strzały 350,00 zł
- wyposaŜenie sali do języka angielskiego 2.060,00 zł
- tkaniny dekoracyjne 1.250,00 zł
- drabina 400 ,00 zł
- rolety do Pruszyna 1.320,00zł
- nagrzewnica 900,00 zł
- materiały kancelaryjne, środki czystości, materiały na nagrody i inne 16.947,00 zł
8. Organizacja imprez 83.593,00 zł ( imprezy ze szkołami, doŜynki, festyny, choinki, konkursy)- stanowi
8,8% wydatków ogólnych
9. Usługi to kwota 174.630,00 zł, co stanowi 18,40% wydatków ogólnych
z
tego:
- telefon i internet 4.630 zł
- komunalne ( woda, ścieki, śmieci)
8.550,00 zł
- ogrzewanie gazem ( GOK i świetlice) 29.300,00 zł
- monitoring, przeglądy, przewozy 11.650,00 zł
- koszty bankowe 1.980,00 zł
- ZAIKS 1.700,00 zł
- szkolenia i delegacje 3.300,00 zł
- badania okresowe i inne 2.300 zł
- umowy zlecenia opiekunów świetlic 39.750,00 zł
- umowy zlecenia (taniec, język angielski, plastyka i inne) 71.470, 00 zł
10. Usługi remontowe stanowią 13,25% wydatków ogólnych tj. 126.313,00 zł
z tego:
- remont biblioteki Opole Nowe
14.690,00 zł
- Strzała- remont łazienki
3.620,00 zł
- Białki- remont dachu i podłogi
34.720,00 zł
- Opole Nowe przyłącze- zwiększenie mocy
3.660,00 zł
- Grubale- remont sali
6.100,00 zł
- Błogoszcz- ocieplenie
6.300,00 zł
- GOK- remont piwnic, instalacja
37.000,00 zł
- Pruszyn- drzwi, rolety
4.000,00 zł
- śabokliki- zwiększenie mocy
5.800,00 zł
- Pruszyn Pieńki- projekt dachu
2.440,00 zł
- Pruszynek- zwiększenie mocy
6.460,00 zł
- inne
1.523,00 zł
str. 3
11. Warsztaty rzeźbiarskie” BliŜej natury” stanowią 5,1% wydatków ogólnych tj. 48.350,00 zł
12. Remont świetlicy w Pruszynie Pieńkach stanowi 19,25% wydatków tj. 182.890,00 zł
Wydatki według poszczególnych miejscowości
Nazwa miejscowości
Wydatki ogółem w
zł
Wpływy własne w
zł
1. Białki - Biblioteka
60 000
22 370
2. śabokliki
23 800
3 748
3. Rakowiec
9 500
3 174
4. OpoleNowe- Biblioteka
OSP
29 000
4 545
5. Strzała
20 253
5 788
6 450
720
7. Golice
15 060
800
8. Ujrzanów
3 530
0
9. Pruszynek - OSP
19 050
2 900
10. Stok Lacki - Biblioteka
13 300
5 273
11. Grubale
13 500
1 290
12. Pruszyn – Biblioteka,
OSP
17 300
2 299
13. Błogoszcz - OSP
14 900
0
186 850
0
15. Stare Opole
6 900
0
16. Nowe Iganie
8 400
0
503 338
34 470
6. Grabianów
14. Pruszyn Pieńki
17. GOK Chodów
str. 4
II.Biblioteki
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie prowadzi działalność biblioteczną
poprzez Bibliotekę Publiczną w Stoku Lackim oraz filie: w Białkach, Pruszynie, Opolu Nowym i w
Wołyńcach a takŜe punkt biblioteczny w Chodowie.
W 2010 roku Biblioteki otrzymały:
Dotacje z budŜetu Gminy
Dotacje z Biblioteki Narodowej na zakupy księgozbioru
Dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów Internetu
173.751,60 zł
166.000,00 zł
3.500,00 zł
4.251,60 zł
Otrzymane środki w wysokości 173.751,60 zł zostały w 100% wydatkowane na działalność bibliotek.
z tego:
1.Wynagrodzenia osobowe 79.492,00 zł, co stanowi 45,75% kosztów ogólnych bibliotek. Są to
wynagrodzenia brutto pracowników bibliotek.
2. Ubezpieczenia społeczne to kwota 11.939,00 zł ,to 6,9%
3.Fundusz Pracy to kwota 1.500,00 zł co stanowi 0,85% kosztów ogólnych.
4. Energia to 5 000 zł ,tj. 2,9%.
5. Usługi to kwota 22.500,60 zł tj. 12,95% kosztów ogólnych w tym:
- telefon i internet
7.180,00
- ogrzewanie gazem
5.800,00
- czynsz biblioteczny
2.100,00
- monitoring Stok Lacki
1.400,00
- monitoring Opole Nowe
2.720,00
- usługi komunalne i inne
3.300,60
6. Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2.620,00 zł tj. 1,5%
7. Pozostałe koszty to kwota 50.700,00 zł co stanowi 29,15% kosztów ogólnych z tego:
- ksiąŜki i wydawnictwa
28.820,00
- 2 komputery Opole Nowe
7.000,00
- telefon, fax
740,00
- prasa
850,00
- materiały reklamowe na 50lecie
2.720,00
- artykuły spoŜywcze na 50lecie
2.000,00
- materiały kancelaryjne, dekoracyjne i inne
8.570,00
Wydatki według poszczególnych bibliotek
Nazwa miejscowości
Biblioteka Stok Lacki
Wydatki ogółem w zł
85.251,00
str. 5
Biblioteka Opole Nowe
29.600,00
Biblioteka Pruszyn
20.740,00
Biblioteka Białki
22.020,00
Biblioteka Wołyńce
16.140,00
28.02.2011r.
Sporządził :
Wiesława KsięŜopolska
Kierownik jednostki
ElŜbieta Wojtyra
str. 6