PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Europe TOP 50 Extra
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
( w zł )
I.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z
dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto ( I - II )
Koniec analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
Koniec bieżącego
okresu
sprawozdawczego
0,00
0,00
0,00
1 453 858,74
1 423 950,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 908,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 453 858,74
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Europe TOP 50 Extra
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II
( w zł )
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z
funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,00
1 517 799,23
1 525 400,00
1 525 400,00
0,00
0,00
7 600,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 550,73
0,00
50,04
-63 940,49
1 453 858,74
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Europe TOP 50 Extra
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
III.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,0000
0,0000
0,0000
15 319,9024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
94,90
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Europe TOP 50 Extra
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
IV.
Wartość bilansowa
(w zł.)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z
dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
2
1 423 950,22
Udział w aktywach
netto funduszu (w %)
3
97,94%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
1 423 950,22
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
97,94%
0,00%
29 908,52
0,00
0,00
0,00
1 453 858,74
1 423 950,22
29 908,52
0,00
2,06%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
97,94%
2,06%
0,00%