Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Bilans na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
31.12.2003
31.12.2002
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w papiery wartosciowe
63 156
59 310
13
0
0
3 355
12
5 387
485
2 239
0
217
66 524
67 650
0
68
7
3 975
81
129
75
4 185
66 449
63 465
60 000
60 000
5 863
586
0
3 278
50
137
66 449
63 465
600 000
110,75
600 000
110,75
600 000
105,77
600 000
105,77
Srodki pieniezne
Srodki na biezacych rachunkach bankowych
srodki blokowane
na rach. zabepieczajacych
Lokaty pieniezne krótkoterminowe
Naleznosci
Zbyte lokaty - krótka sprzedaz
Aktywa (razem)
Zobowiazania
Zobowiazania - pozyczki papierów wartosciowych
Rezerwa na wydatki
Pozostale zobowiazania
Zobowiazania (razem)
Aktywa Netto
Kapital
Kapital wplacony
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cene nabycia
Kapital i zakumulowany wynik z operacji, razem
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Wartosc Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny [zl]
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona Wartosc Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny [zl]
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiace zlotych)
2003
2002 (okres
od 7.03.2002)
Przychody z lokat
Dywidendy
82
354
3 219
23
1 203
3 597
3 655
4 823
909
1 353
Inne koszty operacyjne
161
192
Koszty operacyjne (razem)
1 070
1 545
909
1 353
Odsetki
Odpis dyskonta
Przychody z lokat (razem)
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Koszty nie podlegajace limitowi
Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu (razem)
Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu netto
909
1 353
Koszty operacyjne netto
1 070
1 545
Przychody z lokat netto
2 585
3 278
536
(137)
50
137
399
187
2 984
3 465
600 000
4,98
600 000
4,98
600 000
5,77
600 000
5,77
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
(po potraceniu prowizji maklerskich w : 187 tys. zl; : 227 tys. zl)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
Wynik z operacji
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny [zl]
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny [zl]
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2003
2002
(okres od
7.03.2002)
Zmiana Wartosci Aktywów Netto (tysiace zlotych)
Wartosc Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
63 465
0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
2 585
536
(137)
3 278
50
137
Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu wyniku z operacji
2 984
3 465
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiekszenie z tytulu zbytych certyfikatów inwestycyjnych
Zmniejszenie z tytulu odkupionych certyfikatów inwestycyjnych
0
0
60 000
0
Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu zmian w kapitale
0
60 000
Laczna zmiana Wartosci Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
Wartosc Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego
2 984
66 449
63 465
63 465
Srednia Wartosc Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
64 963
61 964
600 000
0
0
0
0
600 000
0
600 000
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych narastajaco od poczatku dzialalnosci
Funduszu, w tym:
Zbyte certyfikaty inwestycyjne
Odkupione certyfikaty inwestycyjne
Saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych
600 000
0
600 000
600 000
0
600 000
Liczba certyfikatów inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego
600 000
600 000
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Liczba certyfikatów inwestycyjnych na poczatek okresu sprawozdawczego
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte certyfikaty inwestycyjne
Odkupione certyfikaty inwestycyjne
Saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana Wartosci Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny
Wartosc Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny
Wartosc w zl
na poczatek dzialalnosci
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zl
na dzien
Maksimum w zl
na dzien
Ostatnia wycena ogloszona, zl
na dzien
Procentowy udzial w Srednich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegajacych limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
(przeliczone w stosunku rocznym)
Procentowy udzial w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
Procentowy udzial w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
- 3 / Tabele (PL) -
100,00
105,77
110,75
4,7%
100,00
105,77
7,0%
105,80
2003-01-03
110,65
2003-12-23
110,65
2003-12-23
100,71
2002-03-15
105,70
2002-12-27
105,70
2002-12-27
1,4%
2,7%
1,4%
2,7%
1,6%
2,3%
1,4%
2,0%
1,6%
2,4%
1,4%
2,1%
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Rachunek Przeplywów Pienieznych
(tysiace zlotych)
2003
A
2002 (okres od
7.03.2002)
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej
I
Wplywy
z tytulu posiadanych lokat
4 984
5 679
pozostale
39 020
13 426 869
12 627
354
18 915
9 821 951
24 598
1 203
Wplywy RAZEM (I)
13 483 854
9 872 346
1 122
5 456
pozostale
41 586
13 427 496
17 449
922
34
19 579
9 877 664
20 216
1 272
36
Wydatki RAZEM (II)
13 488 609
9 924 223
z tytulu zbycia skladników lokat
- akcje
- bony skarbowe i inne papiery dluzne
- 'krótka sprzedaz'
II
Wydatki
z tytulu posiadanych lokat
z tytulu nabycia skladników lokat
- akcje
- bony skarbowe i inne papiery dluzne
- 'krótka sprzedaz'
z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
(4 755)
(51 877)
Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej
Wplywy
I
z tytulu zbycia certyfikatów inwestycyjnych
Wplywy RAZEM (I)
II
0
60 000
0
60 000
0
0
0
60 000
Wydatki
Wydatki RAZEM (II)
Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej RAZEM B (I-II)
C
Zmiana stanu srodków pienieznych netto (A+/-B)
D
Srodki pieniezne na poczatek okresu
8 123
0
E
Srodki pieniezne na koniec okresu (D+/-C)
3 368
8 123
0
5 872
- w tym o ograniczonej mozliwosci dysponowania
- 4 / Tabele (PL) -
(4 755)
8 123
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Zestawienie lokat na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
Bony Skarbowe
Termin wykupu / odsprzedazy /
Emitent
Wartosc
nominalna
do 30.06.2004
Papiery wartosciowe z przyrzeczeniem odkupu
Bony Skarbowe (razem)
Wartosc w cenie
nabycia
Wartosc
bilansowa
Udzial w
Aktywach (w
%)
33 000
31 030
32 702
30 186
32 966
30 190
49,56%
45,38%
64 030
62 888
63 156
94,94%
63 156
94,94%
3 368
5,06%
66 524
100,00%
Papiery wartosciowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem Aktywa
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiace zlotych)
31.12.2003
Papiery wartosciowe
31.12.2002
Wartosc bilansowa Udzial w Aktywach
(w %)
Udzialowe papiery wartosciowe
0
Pozyczki papierów wartosciowych
0
0,00%
0,00%
Bony i inne krótkoterminowe papiery
wierzycielskie
Bony skarbowe
Nieskarbowe papiery wartosciowe
dluzne (bez odsetek)
Papiery wartosciowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem AKTYWA
63 156
94,94%
0
0,00%
63 156
3 368
66 524
94,94%
5,06%
100,00%
- 5 / Tabele (PL) -
Wartosc bilansowa Udzial w Aktywach
(w %)
0
0,00%
(3 975)
-5,87%
59 310
87,67%
59 310
8 340
67 650
87,67%
12,33%
100,00%