Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

1
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabowiec
za I półrocze 2015 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabowiec na lata 2015 – 2018 obejmująca
prognozę długu na lata 2015 - 2021 została przyjęta Uchwałą nr III/7/2014 Rady Gminy
Grabowiec dnia 30.12.2014 r.
W I półroczu dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej trzykrotnie tj.
Zarządzeniem nr 2/2015 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 20.02.2015 r., Zarządzeniem
nr 10/2015 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 16.03.2015 r. i Zarządzeniem nr 28/2015 z dnia
24.06.2015 r. Zmiany dostosowały WPF do danych wynikających z uchwały budżetowej na
2015 rok.
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku
budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina
spełnia w latach 2015 – 2018 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota długu na koniec roku:
2012 – 1 236 600,00 zł,
2013 – 1 527 200,00 zł,
2014 – 1 275 500,00 zł,
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne
z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 095 800,00 zł.
Relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem (wskaźnik
obsługi długu) wynosi w latach:
2012 – 4,89%
2013 – 2,96%
2014 – 2,61%
Planowany 2015 – 3,72%
Stopień wykonanie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:
W tabeli uwzględniono rubryki z WPF dotyczące Gminy pominięto pozycje zerowe.
Lp. z
WPF
Wyszczególnienie
WPF na dzień
01.01.2015r.
1.
1.1
1.1.1
Dochody ogółem
W tym: dochody bieżące
W tym: dochody z tytułu
udziału we wpływach z
podatku dochodowego
od osób fizycznych
Dochody
z
tytułu
udziału we wpływach z
podatku dochodowego
od osób prawnych
Podatki i opłaty
W tym: z podatku od
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
Budżet po
zmianach na dzień
– plan 30.06.2015 r.
Wykonanie
na dzień
30.06.2015 r.
%
wykonan
ia
10 587 191,00
10 492 191,00
844 947,00
WPF po
zmianach na
dzień
30.06.2015 r.
11 247 772,09
11 066 772,09
844 947,00
11 247 772,09
11 066 772,09
844 947,00
6 447 000,17
6 352 110,17
379 050,00
57,32%
57,40%
44,86%
2 500,00
2 500,00
2 500,00
1 774,84
70,99%
1 922 300,00
305 000,00
1 923 900,00
305 000,00
1 923 900,00
305 000,00
1 066 499,04
150 894,42
55,43%
49,47%
2
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.2
3.
4.
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
5.
5.1
5.
8.1
8.2
9.4
nieruchomości
Z subwencji ogólnej
5 472 420,00
5 518 644,00
5 518 644,00 3 167 206,00
Z tytułu dotacji i
1 601 224,00
2 121 481,09
2 121 481,09 1 373 716,04
środkow
przeznaczonych na cele
bieżące
Dochody majątkowe
95 000,00
181 000,00
181 000,00
94 890,00
W tym: ze sprzedaży
95 000,00
95 000,00
95 000,00
8 890,00
majątku
Z tytułu dotacji oraz
86 000,00
86 000,00
86 000,00
środków
przeznaczonych
na
inwestycje
Wydatki ogółem
11 027 791,00
12 056 251,09
12 056 251,09 6 025 392,17
Z tego: wydatki bieżące
10 131 700,27
10 867 160,36
10 867 160,36 5 832 448,62
W tym: wydatki na
58 600,00
58 600,00
58 600,00
20 613,68
obsługę długu
W tym: odsetki i
58 600,00
58 600,00
58 600,00
20 613,68
dyskonto określone w
art. 243 ust.1 ustawy
Wydatki majątkowe
896 090,73
1 189 090,73
1 189 090,73
192 943,55
Wynik budżetu
- 440 600,00
- 808 479,00
-808 479,00
421 608,00
Przychody budżetu
800 000,00
1 167 879,00
1 167 879,00
744 640,98
Wolne środki o których
0,00
367 879,00
367 879,00
744 640,98
mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy
W tym: na pokrycie
0,00
8 479,00
8 479,00
0,00
deficytu budżetu
Kredyty,
pożyczki,
0,00
800 000,00
800 000,00
0,00
emisja
papierów
wartościowych
Na pokrycie budżetu
0,00
800 000,00
800 000,00
0,00
Rozchody budżetu
359 400,00
359 400,00
359 400,00
179 700,00
Spłaty rat kapitałowych
359 400,00
359 400,00
359 400,00
179 700,00
i pożyczek oraz wykup
papierów
wartościowych
Kwota dlugu
1 716 100,00
1 716 100,00
1 716 100,00 1 095 800,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy
Różnica
między
360 490,73
199 611,73
199 611,73
519 661,55
dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica
między
360 490,73
567 490,73
567 490,73 1 264 302,53
dochodami bieżącymi
skorygowanymi o środki
a wydatkami bieżącymi
pomniejszonymi
o
wydatki
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej
3,95%
3,72%
3,72%
3,11%
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań o których
mowa w art. 243 ust.1
ufp
do
dochodów
ogółem
po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na dany
rok
57,39%
64,75%
52,43%
9,36%
100,00%
49,98%
53,67%
35,18%
35,18%
16,23%
63,76%
202,41%
50,00%
50,00%
3
9.6.1
Dopuszczalny wskaźnik
7,17%
8,59%
8,59%
8,59%
spłaty
zobowiązań
określony w art. 234
określony w oparciu o
wykonanie
roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
9.7.1
Informacja o spełnieniu
TAK
TAK
TAK
TAK
wskaźnika
spłaty
zobowiązań określonego
w art.243 obliczonego w
oparciu o wykonanie
roku poprzedzające rok
budżetowy
Informacje dodatkowe o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1
Wydatki bieżące na
5 332 870,87
5 423 588,74
5 423 588,74 3 032 443,48
55,91%
wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
11.2
Wydatki związane z
1 083 012,00
1 158 860,00
1 158 860,00
613 206,03
52,92%
funkcjonowaniem
organów jst
11.3
Wydatki objęte limitem
40 406,00
40 406,00
40 406,00
13 468,50
33,33%
art.226 ust 3 pkt 4
ustawy
11.3.1
Z tego: bieżące
40 406,00
40 406,00
40 406,00
13 468,50
33,33%
11.5
Nowe
wydatki
79 090,73
337 090,73
337 0
141 183,55
41,88%
inwestycyjne
90,73
11.6
Wydatki majątkowe w
817 000,00
852 000,00
852 000,00
51 760,00
6,07%
formie dotacji
Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udzialem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
12.1
Dochody bieżące na
1 529,59
1 529,59
1 529,59 100,00%
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1.1
Środki określone w art.
1 452,68
1 452,68
1 452,68 100,00%
5 ust.1 pkt 2 ustawy
12.1.1.1 Środki określone w art.5
1 452,68
1 452,68
1 452,68 100,00%
ust.1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z
zawartych umów
12.2
Dochody majątkowe na
84 000,00
84 000,00
84 000,00 100,00%
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
Środki określone w art.
84 000,00
84 000,00
84 000,00 100,00%
5 ust.1 pkt 2 ustawy
Środki określone w art.5
84 000,00
84 000,00
84 000,00 100,00%
ust.1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z
zawartych umów
12.3
Wydatki bieżące na
1 529,59
1 529,59
1 529,59 100,00%
programy, projekty lub
zadania
12.3.1
W tym: finansowane
1 452,68
1 452,68
1 452,68 100,00%
4
12.3.2
14.1
środkami określonymi w
art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na
realizację
programu,
projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z
zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
Spłaty rat kapitałowych
wynikające wyłącznie z
tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
1 529,59
1 452,68
1 452,68
100,00%
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
359 400,00
359 400,00
359 400,00
179 700,00
50,00%
Realizacja przedsięwzięć planowanych do realizacji w WPF.
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy zakłada realizację jednego przedsięwzięcia
w wydatkach bieżących w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
realizowanych w latach 2013-2015 tj.:
Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grabowiec – dostosowanie dokumentów do potrzeb mieszkańców Gminy.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 95 695,00 zł. z tego:
2013 rok - 38 561,00 zł
2014 rok – 16 728,00 zł
2015 rok – 40 406,00 zł
Na wykonanie tego zadania podpisano dnia 07 lutego 2013 r. umowę z firmą BUDPLAN Sp.
z o.o. z terminem realizacji 31 lipca 2014 roku i częściowymi płatnościami.
Z uwagi na konieczność powtórzenia części toku formalno-prawnego podpisano aneks na
wydłużenie terminu wykonania zadania do 29 maja 2015 r.
W roku 2013 zapłacono 38 561,00 zł ( 40,30% zadania) za wykonaną dokumentację
dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2014 zapłacono 16 728,00 zł ( 17,48% zadania) za dalsze czynności i materiały
niezbędne do przyjęcia uchwały w sprawie zmiany studium przez Radę Gminy.
W I półroczu 2015 zapłacono 13 468,50 zł ( 14,07% zadania) za przekazane przez firmę
BUDPLAN Sp. z o.o opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.