Factsheet,BGF Fixed Income Global Opportunities

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 31 lipca 2011 r.
➔
Tylko dla zawodowych pośredników
Niskie
Wysokie
Fundusz obligacji
Fixed Income Global Opportunities Fund
Waluta bazowa: euro
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
07.2007
07.2008
07.2009
Region inwestycji
Klasa
inwestycji
120
Obszar
inwestycji
120
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
Klasa A wersja hedgowana ¤-j. u., w ¤
Rządowe/Mię
dzynarodowe
Korp.
Wysoki dochód
Średni okres
Pierwotne zaangażowanie walutowe
Fundusz obligacji
Globalny
Fixed
Income
Global
Opps
0-10 lata
Multi/euro
75
07.2011
07.2010
Fundusz
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
1 miesiąc
%
0.5
3 miesiące
%
0.2
6 miesięcy
%
1.9
1 rok
%
3.9
3 lata
%
od wejścia na
rynek
%
15.3
Wyniki w roku kalendarzowym
Klasa A
Narastająco od Rocznie od
początku wejścia na
roku
rynek
%
%
10.3
3.3
2.2
2008
2009
%
%
2010
%
-15.7
18.7
6.4
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Stuart Spodek/Tom Musmanno
Data uruchomienia funduszu
31.01.2007
Data uruchomienia jednostki A EUR Headged
31.01.2007
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
¤, PLN, SGD
Benchmark
Morningstar Category
Niedostępne
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$122.1
Wartość aktywów netto funduszu (m)
¤37.0
Średni termin zapadalności (lata)
4.2
Średni okres trwania (lata)
1.5
Średni zysk do daty wykupu (%)
4.7
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.00
Cena jednostki netto
(¤)
Klasa A
8.53
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(¤)
miesiącach
Klasa A
8.55/8.20
Założeniem Fixed Income Global Opportunities Fund jest
osiągnięcie zwrotu z inwestycji w ujęciu bezwzględnym.
Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów
netto w denominowanych w różnych walutach
zbywalnych papierach wartościowych o stałym
dochodzie, emitowanych przez rządy państw, agendy
oraz spółki na całym świecie. Fundusz może lokować
środki we wszystkich dostępnych rodzajach papierów
wartościowych, w tym w papierach nieposiadających
ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi
elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.
10 największych pozycji w portfelu
FNMA 30YR TBA (REG A) 4.5 11 Aug 2011
Dollar General Corporation 11.88% 15 July 2017
ALLY FINANCIAL INC 4.50% 11 Feb 2014
GFUND_11-1 A1B 2.66% 24 April 2047
RMS_25 A1 3.33% 16 Dec 2050
TMST_06-5 A1 0.31% 25 Sept 2046
BAFC_06-A 3A2 2.86% 20 Feb 2036
DBUBS_11_LC21 A2 3.39% 24 July 2044
ECHOSTAR DBS CORPORATION 7.75% 31 May 2015
JPMORGAN CHASE & CO 7.900% 31 Dec 2049
Suma
%
16.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
26.7
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Identyfikacja / Kody
ISIN
LU0278453476
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
dotyczy, podziały i umorzenia
1.1333000000
W przypadku utrzymywania portfela obligacji o wysokiej rentowności istnieje podwyższone ryzyko erozji kapitału z powodu niewypłacalności emitenta albo dochodu z wykupu niższego od rentowności. Warunki gospodarcze i stopy procentowe mogą silnie wpłynąć
na wartość obligacji o wysokiej rentowności. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę niewypłacalną lub w znacznym stopniu zagrożoną niewypłacalnością (zagrożone papiery wartościowe, ang. distressed securities), ponosząc
znaczne ryzyko. Inwestorzy powinni być świadomi tego dodatkowego ryzyka. Źródła: Fundusz - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L). Wskaźniki - Datastream, BIM(UK)L. Kwartyle - (c) 2007 Morningstar, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ■
Tylko dla zawodowych pośredników ■ Stopień ryzyka BIM(UK)L: Średnie ryzyko (skala obejmuje ryzyko niskie, średnie, średnie/wysokie oraz wysokie). Ten stopień ma zastosowanie do Funduszy narażonych na ryzyko rynku kapitałowego, w przypadku których
jednak wszelki udział w akcjach równoważony jest udziałem w obligacjach z najwyższą oceną. Powinien on być wykorzystywany wyłącznie dla celów dokonywania porównań z innymi funduszami BlackRock Investment Funds (BGF), zaś pod żadnym względem nie
należy z niego korzystać porównując fundusze nie oferowane przez BIM(UK)L . Stopień wskazuje poziom ryzyka danego Funduszu i nie ma za zadanie gwarantować prawdopodobnych zwrotów. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu ryzyka, na jaki
powinni się Państwo zdecydować, należy zasięgnąć niezależnej porady. ■ Wyniki są ujmowane na 31 lipca 2011 r. w ¤ na podstawie ceny rynkowej Aktywów Netto Funduszu z uwzględnieniem reinwestycji dochodu. 28 kwietnia 2008 roku nazwa Merrill
Lynch International Investment Funds (MLIIF) została zmieniona na BlackRock Global Funds (BGF). Przed wprowadzeniem jednolitej wyceny dnia 4 lutego 2002 r. wykorzystywane były ceny kupna dla Funduszy wcześniej wchodzących w zakres Mercury
Selected Trust. Wyniki Funduszu skalkulowano z odliczeniem opłat. Powyższe dane Funduszu podano wyłącznie dla celów informacyjnych. Liczba akcji podanych dla każdego funduszu stanowi jedynie wskazówkę, rzeczywiste liczby mogą wykraczać poza podane
zakresy. Większość zabezpieczeń gwarantowanych przez brytyjski system nadzoru oraz rekompensat gwarantowanych przez brytyjski System Rekompensat dla Usług Finansowych nie będzie dostępna. BGF to otwarty fundusz inwestycyjny z siedzibą w
Luksemburgu. Subskrypcje w BGF są ważne jedynie jeśli zostały dokonane na podstawie bieżącego Prospektu, ostatnich raportów finansowych oraz Prospektu Uproszczonego, dostępnych na naszej stronie internetowej. Część oferty subfunduszy BGF posiada
akcje klasy A, ktore sa zgodne z wymaganiami niezbednymi do uzyskania statusu Dystrybutora w Wilekiej Brytanii. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Państwa Menedżerem. Dyrektywa Unii Europejskiej o podatku od
oszczędności (EUSD) weszła w życie dnia 1 lipca 2005 r. Dla uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową. Wahania mogą zaznaczyć się szczególnie w przypadku Funduszu o wyższej niestabilności, zaś wartość inwestycji
może spaść w sposób nagły i znaczny. Inwestorzy winni zapoznać się z ryzykami właściwymi dla konkretnego funduszu opisanymi w Uproszczonym Prospekcie. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazań dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji oraz
przychodu z nich może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Kursy wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Inwestycji poprzez BGF mogą dokonywać wyłącznie
obywatele państw innych niż USA, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych. Inwestycje nie są oferowane na sprzedaż ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów lub posiadłości. Fundusze nie zostały zarejestrowane do sprzedaży
publicznej we wszystkich jurysdykcjach. Nazwa BlackRock i logo są znakami firmowymi i są używane za pozwoleniem BlackRock & Co.Inc.,. Raport Menedżera Funduszu przedstawia poglądy BlackRock (Channel Islands) Limited, spółki będącej Zarządcą
Inwestycyjnym BGF. Przedstawiony powyżej Cel Inwestycyjny stanowi zestawienie głównych celów Funduszu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Uproszczonym Prospekcie BGF. BGF jest zarejestrowany na oficjalnej liście Komisji Nadzoru Finansowego dla
potrzeb dystrybucji w Polsce. Wydano w Polsce przez BlackRock Investment Management (UK) Limited Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska. Agentem płatniczym w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950
Warszawa, Polska. Dla Państwa bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne będą zazwyczaj nagrywane.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
Fixed Income Global Opportunities Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Fundusz
Kraj
%
Stany Zjednoczone
Zjednoczone Królestwo
Kanada
Inne
Francja
Australia
Kajmany
Holandia
Hiszpania
Japonia
Norwegia
Ocena kredytowa
83.9
11.2
2.1
1.2
0.6
0.5
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0
20
40
60
80
100
BB
Agencje
BBB
AAA
A
B
Nie oceniany
CCC
AA
CC
Rząd
Waluta
0
5
10
15
20
25
Dolar amerykański
Euro
Sektor
%
23.6
17.0
16.7
12.2
9.6
8.4
4.1
3.7
3.2
0.9
0.6
%
100.0
0.0
0
20
40
60
80
100
kredyt globalny
Agency RMBS
Non-Agency RMBS
Non-dollar
pap. wart. oparte na komerc. kred. hipotecznych
gotówka i inne środki pieniężne
pap. wart. zabezp. aktywami
US Governments
0
%
40.6
17.3
12.4
11.3
6.2
5.9
4.6
1.7
10
20
30
40
50