BPS Płynnościowy
Transkrypt
BPS Płynnościowy
BPS Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Charakterystyka subfunduszu Przeważająca część aktywów subfunduszu inwestowana jest w płynne obligacje oraz depozyty bankowe. Ryzyko inwestycyjne Niskie Umiarkowane Wysokie Podwyższone Struktura portfela Stan na 30.09.2015 r. 9,97% Subfundusz przeznaczony jest dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków. Oczekują zysków porównywalnych do depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu może okazać się niższa od oczekiwanej. 48,07% Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku. Zasady dywersyfikacji portfela Co najmniej 70% aktywów subfunduszu jest lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie więcej niż 33% aktywów subfunduszu może być lokowane w obligacje skarbowe i komercyjne nabyte lub objęte za granicą. 41,96% Obligacje Komercyjne Obligacje Skarbowe Lokaty Bankowe Podstawowe informacje Stan na 30.09.2015 r. Nazwa funduszu Nazwa subfunduszu Kategoria jednostek Typ (grupa) subfunduszu Waluta Wartość aktywów netto Wartość jednostki inwestycyjnej Benchmark Data pierwszej wyceny Zarządzający Opłata manipulacyjna za nabycie Opłata za zarządzanie Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Bank depozytariusz Numer rachunku subfunduszu BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Płynnościowy Jednostki nie posiadają kategorii Gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne PLN 98 229 674,18 PLN 1 080,23 PLN WIBID 1M pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej 2013-09-26 Tomasz Sędkowski 0% Wynagrodzenie stałe: 0,65% w skali roku Wynagrodzenie zmienne: Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% zysku w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania subfunduszu będą powyżej benchmark subfunduszu Osoby fizyczne: równowartość w złotych 40 000 EUR / Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: 100 000 PLN 10 000 PLN (bez względu na typ uczestnika) ING Bank Śląski S.A. 58 1050 0086 1000 0090 3018 8164 Wyniki subfunduszu Stan na 30.09.2015 r., źródło: Analizy Online (www.analizy.pl) 3,00% Rentowność BPS Płynnościowy Średnia grupy 2,50% Stopa 1M 0,19% -0,05% 2,00% Stopa 6M 1,10% 0,21% 1,50% Stopa 12M Od początku notowań 2,81% 1,50% 7,87% - Agent Transferowy Infolinia ProService AT Sp. z o. o. (22) 588 18 92 Składanie zleceń (22) 588 18 95 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% 1M 6M 12 M BPS Płynnościowy Średnia dla grupy gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione informacje finansowe mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS SFIO, który zawiera szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt oraz Tabela opłat BPS SFIO dostępne są na stronie www.bpstfi.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.