BPS Obligacji Korporacyjnych
Transkrypt
BPS Obligacji Korporacyjnych
BPS Obligacji Korporacyjnych Ryzyko inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niskie Umiarkowane Podwyższone Wysokie Struktura portfela Charakterystyka subfunduszu Struktura modelowa Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jako uzupełnienie subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa i NBP. Oferta skierowana jest do osób o średniej skłonności do ryzyka, oczekujących wzrostu wartości aktywów przewyższającego zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynkach dłużnych papierów skarbowych. Rekomendowany okres inwestowania: od 2 do 3 lat. 25,0% 75,0% Zasady dywersyfikacji portfela minimum 70% aktywów: instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe minimum 50% aktywów: dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa Instrumenty rynku pieniężnego Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego Podstawowe informacje Stan na 31.12.2013 r. Nazwa funduszu Nazwa subfunduszu Kategoria jednostek Typ (grupa) subfunduszu Waluta Wartość aktywów netto Wartość jednostki inwestycyjnej Benchmark Data pierwszej wyceny Zarządzający Opłata manipulacyjna za nabycie Opłata za zarządzanie Minimalna pierwsza wpłata Minimalna kolejna wpłata Bank depozytariusz Numer rachunku subfunduszu BPS Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty BPS Obligacji Korporacyjnych Jednostki nie posiadają kategorii Dłużne PLN korporacyjne PLN 21 378 538,22 PLN 1016,47 PLN WIBID 6M powiększony o marżę 1% 2013-09-26 Tomasz Sędkowski 0,1% - 0,6% Wynagrodzenie stałe: 0,95% w skali roku Wynagrodzenie zmienne: Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% zysku w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania subfunduszu będą powyżej benchmark subfunduszu Osoby fizyczne: równowartość w złotych 40 000 EUR / Osoby prawne i jedn. org. nie posiadające osobowości prawnej: 100 000 PLN 10 000 PLN (bez względu na typ uczestnika) ING Bank Śląski S.A. 13 1050 0086 1000 0090 3018 8198 Wyniki subfunduszu Stan na 31.12.2013 r., źródło: Analizy Online (www.analizy.pl) 1% 0% Rentowność Stopa 1M Stopa 6M Stopa 12M Od początku notowań 1M 6M 12M BPS Obligacji Korporacyjnych średnia dla grupy dłużne PLN korporacyjne BPS Obligacji Korporacyjnych 0,5 % - Średnia grupy 1,5 % Agent Transferowy Infolinia ProService TA Sp. z o. o. (22) 588 18 92 Składanie zleceń (22) 588 18 95 0,2% - BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione informacje finansowe mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS SFIO, który zawiera szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekt oraz Tabela opłat BPS SFIO dostępne są na stronie www.bpstfi.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.