Investor FIZ - Korekta wyceny WANCI na 30 listopada 2007

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60
[email protected], www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³
S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz,
Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski,
Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoñ
OG£OSZENIE 103/2007
INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO
z dnia 14/12/2007
W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport bie¿¹cy nr
85/2007 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego zawieraj¹cy
informacjê o korekcie Wartoœci Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego na Dzieñ
Wyceny 30 listopada 2007 r.
Maciej Wiœniewski
Prezes Zarz¹du
Micha³ S³ysz
Cz³onek Zarz¹du
INVESTOR FIZ
BW-WANCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
85
/ 2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:
§ 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:
2007-12-14
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZ
INVESTORS TFI SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
02-516
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
REJTANA
17/18
(ulica)
( numer)
22 542 43 75
22 542 43 60
(telefon)
[email protected]
(fax)
1070002766
140242602
(NIP)
(e-mail)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆ RAPORTU:
Data błędnej wyceny
2007-11-30
Waluta
PLN
Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających
na certyfikat inwestycyjny
2 759,81
Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu
przypadających na certyfikat inwestycyjny
2 760,25
Przyczyny powstania błędu w wycenie
błędne naliczenie dywidendy od akcji spółki Banco do
Brasil; błąd skorygowano
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR FIZ
BW-WANCI-E_3_07_06
Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których
fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej
wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Towarzystwo w dniu 14.12.2007 dokonało za
pośrednictwem KDPW odpowiednich przelewów tytułem
wyrównania uczestnikom umarzającym certyfikaty w dniu
30.11.2007 różnic y pomiędzy wartością c ertyfikatów po
korekcie i przed korektą.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2007-12-14
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2007-12-14
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2