Investor FIZ - Wycena WANCI na 3 kwietnia 2007

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa
tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48
[email protected], www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³
S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz, Janusz
Siatkowski, Andrzej Kaczorowski, Grzegorz Mielcarek
OG£OSZENIE 35/2007
INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO
z dnia 04/04/2007
W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport bie¿¹cy nr
25/2007 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego zawieraj¹cy
informacjê o Wartoœci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny
Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego na Dzieñ Wyceny 3
kwiecieñ 2007 r.
Maciej Wiœniewski
Prezes Zarz¹du
Micha³ S³ysz
Cz³onek Zarz¹du
INVESTOR FIZ
WANCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
25
/ 2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:
§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:
2007-04-04
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZ
Investors TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-582
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
SZUCHA
8
(ulica)
( numer)
375 74 47
375 74 48
(telefon)
[email protected]
(fax)
1070002766
(e-mail)
140242602
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty
Pozycja danych
Data wyceny
Wartość aktywów netto
PLN
bieżąca
2007-04-03
237 861 752,81
poprzednia
2007-03-31
231 379 909,19
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR FIZ
WANCI-E_3_07_06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na
certyfikat inwestycyjny
2 377,69
2 311,90
Wycena 3 kwietnia 2007 r. związana jest z ustaleniem ceny emisyjnej w emisji certyfikatów serii F Investor FIZ
rozpoczynając ej się 10 kwietnia 2007 r. i trwającej do 24 kwietnia 2007 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2007-04-04
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2007-04-04
Andrzej Kac zorowski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2