pobierz raport espi

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN
WANCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
1
/ 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:
§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:
2014-01-02
INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN
INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-640
WARSZAWA
(kod pocztowy)
(miejscowość )
MOKOTOWSKA
1
(ulic a)
( numer)
22 378 91 00
22 378 91 01
(telefon)
[email protected]
(fax)
1080003744
(e-mail)
141164519
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
TREŚĆ RAPORTU:
PLN
Określenie waluty
Pozycja danych
bieżąca
2013-12-31
Data wyceny
Wartość aktywów netto
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na
certyfikat inwestycyjny
poprzednia
2013-09-30
188 358 938,28
187 928 607,52
1 700,62
1 696,73
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
2014-01-02
Imię i Nazwisko
Beata Sax
Stanowisko / Funkcja
Podpis
Wi ceprezes Zarządu
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN
2014-01-02
Rafał Syska
WANCI-E_3_07_06
Prokurent
Komisja Nadzoru Finansowego
2