Sprawozdanie RB-N

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki samorządu terytorialnego
ul.Daszyńskiego 5
97F06253C37BC598
1)
Numer identyfikacyjny REGON
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
warmińsko-mazurskie
iławski
KISIELICE
1)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
2)
2)
28
07
2)
2)
04
2)
2)
2)
2)
3
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
dłużnicy krajowi
kwota
należności
ogółem
(kol.3+15)
Wyszczególnienie
1
N1
N2
N3
2
3
papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
grupa II
5
grupa III
6
7
grupa IV
banki
8
9
10
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
przedsiębiorstw
a niefinansowe
gospodarstwa
domowe
11
12
13
instytucje
niekomercyjne
działające na
rzecz
gospodarstw
14
ogółem
(kol. 16+17)
podmoty
należące
do strefy
euro
15
16
pozostałe
podmioty
zagraniczne
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N1.2 długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pożyczki (N2.1+N2,2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N2.1 krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N2.2 długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814 922,31
814 922,31
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
809 922,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N3.2 depozyty na żądanie
809 922,31
809 922,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809 922,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N3.3 depozyty terminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)
4 516 448,87
4 516 448,87
778 415,29
0,00
778 415,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 751,46
3 711 282,12
0,00
0,00
0,00
0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
53 383,37
53 383,37
53 383,37
0,00
53 383,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 463 065,50
4 463 065,50
725 031,92
0,00
725 031,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 751,46
3 711 282,12
0,00
0,00
0,00
0,00
4 383 584,11
4 383 584,11
8 960,09
8 960,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 117 362,65
1 257 261,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 960,09
8 960,09
8 960,09
8 960,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 374 624,02
4 374 624,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 117 362,65
1 257 261,37
0,00
0,00
0,00
0,00
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
N4.2 pozostałe
N5
grupa I
dłużnicy zagraniczni
bank
centralny
N1.1 krótkoterminowe
N3.1 gotówka
N4
sektor
finansów
publicznych
ogólem
(kol.5+6+7+8)
4
ogółem
(kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
Artur Szczepan Długosz
Główny Księgowy */ Skarbnik
0 55 2785516
2016-04-06
telefon
rok m-c dzień
z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisława Barbara Pękala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
Strona 1 z 3
97F06253C37BC598
BeSTia
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie
1
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji
i
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
dłużnicy
kwota
należności
ogółem
(kol. 3+8)
2
podmioty
sektora finansów
publicznych
(kol.4+5+6+7)
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
3
4
5
6
7
pozostałe
podmioty
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Artur Szczepan Długosz
Główny Księgowy */ Skarbnik
0 55 2785516
telefon
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
2016-04-06
z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisława Barbara Pękala
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
97F06253C37BC598
BeSTia
Strona 2 z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
Artur Szczepan Długosz
Główny Księgowy */ Skarbnik
0 55 2785516
telefon
2016-04-06
z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisława Barbara Pękala
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
97F06253C37BC598
Strona 3 z 3
BeSTia
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28