ZOZ Lesko - powiat leski

Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
POWIAT LESKI
Adresat
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Adres jednostki sprawozdawczej
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
b) sprawozdanie zbiorcze
RYNEK 1
liczba identyfik.jedn.
Numer identyfikacyjny REGON
371034980
wg stanu na koniec
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / zwiazku
Nazwa gminy / zwiazku
WOJ.
18
nie ma takiej gminy
POWIAT
21
4
kwartału
roku
2012
SYMBOLE
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
GRUPA
62
CZĘŚĆ BUDŻ.
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
kwota
należności
ogółem
(kol. 3+15)
Wyszczególnienie
1
2
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
dłużnicy krajowi
ogółem
(kol 4+9+10+11+
12+13+14)
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(kol 5+6+7+8)
3
4
0,00
0,00
N1.1. krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
N1.2. długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N2.1. krótkoterminowe
N2.2. długoterminowe
grupa II
5
0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)
grupa I
6
0,00
0,00
0,00
12 182,66
12 182,66
12 182,66
12 182,66
N3.2. depozyty na żądanie
231 550,13
231 550,13
0,00
N3.3. depozyty terminowe
0,00
0,00
0,00
6 752,93
6 752,93
209,30
9,30
6 752,93
6 752,93
209,30
9,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
N4.2 pozostałe
9
0,00
0,00
10
0,00
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
przedsiębiorstwa
niefinansowe
11
12
0,00
0,00
gospodarstwa
domowe
13
0,00
0,00
0,00
(kol. 16+17)
podmioty
należące
do strefy
euro
15
16
ogółem
0,00
pozostałe
podmioty
zagraniczne
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243 732,79
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)
8
0,00
banki
0,00
0,00
0,00
N3.1. gotówka
7
bank
centralny
0,00
243 732,79
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
grupa IV
grupa III
dłużnicy zagraniczni
instytucje
niekomercyjne
działające
na rzecz
gospodarstw
domowych
14
0,00
0,00
0,00
12 182,66
0,00
0,00
231 550,13
0,00
0,00
0,00
0,00
12 182,66
0,00
0,00
231 550,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
1 494 316,99
1 494 316,99
1 432 378,30
4 291,36
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług
1 460 108,25
1 460 108,25
1 432 378,30
4 291,36
N5.2. z tytułu podatków i składek
na ubezpieczenie społeczne
N5.3. z tytułów innych niż wymienione
wyżej
0,00
0,00
0,00
34 208,74
34 208,74
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3 321,93
3 221,70
3 321,93
3 221,70
3 532,98
58 405,71
3 532,98
24 196,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548,00
1 427 538,94
548,00
1 427 538,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 208,74
0,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
dłużnicy
Wyszczególnienie
Kwota
należności
ogółem
(kol. 3+8)
1
2
podmioty
sektora
finansów
publicznych
(kol.4+5+6+7)
3
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji (wydatki)
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu
udzielonych poręcze i gwarancji (dochody)
Stanisław Hutek
………………………………..……………
Główny Księgowy / Skarbnik
62-samodz.publ.ZOZ samorz.
……………………
telefon
2013-02-13
……………………
rok m-c dzień
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostałe
podmioty
4
5
6
7
8
Marek Pańko
………………………………………………………………………………
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
N1821000_12_4.ods.xls
Wydrukowano: 2013-02-13 10:29