mgr mi BeSTia - b i p . g m i n a l a n c u t . p

M i n i s t e r s t w o Finansów, u l . Świętokrzyska 12. 00-916 W a r s z a w a
R b - N K W A R T A L N E S P R A W O Z D A N I E O S T A N I E NALEŻNOŚCI O R A Z W Y B R A N Y C H
vlazwa i a d r e s jednostki s p r a w o z d a w c z e j
AKTYWÓW
adresat
F I N A N S O W Y C H
Regionalna Izba Obrachunkowa w R z e s z o
O T W * Łańcut
j e d n o s t k i samorządu t e r y t o r i a l n e g o
18DB121A785E1DOE
a) s p r a w o z d a n i e j e d n o s t k o w e
37-100 L A N C U T
b) s p r a w o z d a n i e z b i o r c z e
c ) s p r a w o z d a n i e łączne
•Jumer identyfikacyjny R E G O N
w g s t a n u n a k o n i e c I kwartału 2 0 1 5 r o k u
690581790
J a z w a województwa
podkarpackie
N l a z w a p o w i a t u / związku
łańcucki
^ J a z w a g m i n y / związku
ŁAŃCUT
P r z e d wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ
! >
:
POWIAT
ZWIĄZEK J S T
J
TYP ZW
»
część budź
21
A . Należności o r a z w y b r a n e a k t y w a f i n a n s o w e
dłużnicy k r a j o w i
Wyszczególnienie
1
N1
N2
N3
N5
2
ogółem
( k o l 4 * 9 * 10+11
• 12*13*14)
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(kol.5*8*7*8)
grupa 1
3
4
5
g r u p a II
g r u p a III
6
dłużnicy z a g r a n i c z n i
grupa IV
bank
centralny
8
9
pozostałe
krajowe
instytucje
inansowe
banki
10
przedsiębiorstwa
mefinansowe
11
gospodarstwa
domowe
instytucje
niekomercyjne
działające n a
rzecz
gospodarstw
domowych
ogółem
(kol 16*17)
podmoty
należące
do strefy
euro
13
14
15
16
pozostałe
podmioty
zagraniczne
17
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
O.OD
0.00
N 1 . 1 krótkoterminowe
0.00.
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.a
N 1 2 długoterminowe
o.od
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
oa
o.a
p a p i e r y wartościowe ( N 1 1 * N 1 . 2 )
0.01
pożyczki ( N 2 1 * N 2 . 2 )
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
on
0.00
000
N 2 1 krótkoterminowe
o.a
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00.
000
0.00
o.a
0,00
0.00
0«
0.00
0.00
o.a
N 2 . 2 długoterminowe
O.a
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
ooc
0.00
0.00
o.a
4 3 7 » 216.81
4 37» 218.84
4 983.34
0.00
0.00
0.00
0.00
4 374 253.50
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
o.a
4 963.3-
4 883.34
4 963 34
0.00
0.00
4 983.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
000
o.a
N 3 2 d e p o z y t y n a Żądanie
2 374 253.51
2 374 253.50
000
000
0.00
0.00
0.00
000
2 374 253.SC
0.00
000
0.00
0.01
000
0.00
o.a
N3.3 d e p o z y t y t e r m i n o w e
20000000c
2 000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 000 000 0C
0.00
0.00
ooc
0.00
0.00
o.a
należności w y m a g a l n e (N4 1 * N 4 2)
2 395 064 S i
2 395 064.84
3000
4.00
0.00
26.00
0.00
0.00
0.25
0.00
113505.8«
2 261 071 62
457.11
0,00
0.00
o.a
N 4 . 1 z tytułu d o s t a w towarów i usług
217 426.38
217 428.38
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 468.22
207 549.05
411.11
0.00
0.00
o.a
N 4 2 pozostałe
2 177 638.«
2 177 838.48
30.00
400
000
26.00
000
0.00
pozostałe należności ( N 5 1 * N 5 2 * N 5 3)
5 «33 070.8"
5 633 070.84
»74 894.97
834 922.31
199.84
339 773.02
0.00
0.00
0.00
000
o
:
0.00
0.00
gotówka i d e p o z y t y ( N 3 1 * N 3 2 * N 3 3)
N 3 1 gotówka
N4
kwota
należności
ogółem
(kol. 3*15)
N 5 . 1 z tytułu d o s t a w towarów i usług
N 5 2 z tytułu podatków i składek n a
ubezpieczenia spot
N 5 . 3 z tytułu i n n y c h m z w y m i e n i o n e powyżej
4« 1 > 4 . 1 (
4» 184.1«
9 491.81
0.00
199.84
» 291.97
4 901 659 9-
4 901 65994
887 734.77
5 5 7 308.77
• .,
330 426.00
682 226.74
«82 226.74
77 8 8 8 . 5 9
77 6 1 5 . S 4
0.00
53.05
1
0.25
0.00
104 039.64
2 073 522.57
46.00
0.00
0.00
• •
445 00
0.00
2 001 588.77
2 645889.01
9 473.01
0.00
0.00
o.a
0.00
0.00
oa
• 1
o.a
0.00
0.00
1 445.00
•
0.00
0.00
1
33 063.47
6 580.07
49.01
968 525 30
2 034 530.87
9 424.01
0.00
604 Ł S 3 1 5
o.oc
o.oo
1100
o.a
WÓJT
Z b i g n i e w Łoza
017 2 2 5 6291
r o k m - c otetert
mgr mi
BeSTia
18DB121A785E1D0E
K o p i a z d o k u m e n t u p o d p i s a n e g o e l e k t r o n i c z n i e w y g e n e r o w a n a d n i a 2015 04 2 0
Strona 1 z 3
B . Należności z tytułu u d z i e l o n y c h poręczeń i g w a r a n c j i
dtużn i c y
kwota
należności
ogółem
(kol. 3*8)
Wyszczególnienie
podmioty
s e k t o r a finansów
publicznych
(kol 4 * 5 * 6 * 7 )
B 2 o d s e t k i u s t a w o w e o d należności głównej z t y l u k i u d z i e l o n y c h g w a r a n c j i i
poręczeń
B 3 wartość spłat d o k o n a n y c h w o k r e s i e s p r a w o z d a w c z y m z a dłużników z
tytułu u d z i e l o n y c h poręczeń i g w a r a n c j i ( w y d a t k i )
B 4 k w o t a o d z y s k a n y c h wierzytelności w o k r e s i e s p r a w o z d a w c z y m o d
dłużników z tytułu poręczeń l u b g w a r a n q l ( d o c h o d y )
g r u p a II
4
3
2
1
B 1 należność główna z tytułu u d z i e l o n y c h g w a r a n c j i i poręczeń
grupa l
g r u p a III
5
pozostałe
Podmioty
grupa IV
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) M t p o k n b m * w e * * ć
2) W y p a k i t t 9% * X y c z y
SKARBNIK
GMINY
017 225 6291
G t O w n y Księgowy 7 S k r t > o . k ] f l
3
SkoCTyńskl
i d o l y e i y a p r o c z O r t Z b a a i O n «xm*lzanycłi f m z R I O
2015-04-20
r o k m - c dzień
l i k jednoyki/Przewodreczący Zarządu
18DB121A785E1D0E
BeSTia
Strona 2 z 3
K o p i a z d o k u m e n t u p o d p i s a n e g o elektronicznie w y g e n e r o w a n a dnia 2015.04 2 0
Wyjaśnienia d o s p r a w o z d a n i a R b - N
SKARBNIK/GMINY
W i k t o r Skoczyński
Główny Księgowy */ S k a r b n i k
.
.
.
mgrinz. Wiklöf Skoczyński
017 225
6291
r o k m - c dzień
K i e r o w n i k jednostki/Przewodniczący Zarządu
• n * d o t y c z y locs-OBUń n x x c z y c n sporządzonych p i z e z fi I ł
18DB121A785E1D0E
BeSTia
Strona 3z 3
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2 0 1 5 04.20