kbc subfundusz akcyjny

KBC SUBFUNDUSZ AKCYJNY
Strategia inwestycyjna
140
Najważniejsze dane
120
Największe pozycje w portfelu
Lp.
Instrument
1.
PKNORLEN 2.
100
80
60
40
BENCHMARK
17
1.
16
.0
2.
.0
10
31
14
30
.0
6.
12
15
.0
6.
10
6.
.0
.1
WYNIKI FUNDUSZU
15
08
0.
0.
06
20
.1
Aktywa netto: 77.17 mln PLN
Wycena j.u.(31.01.2017): 93.33 PLN
Data pierwszej wyceny: 25.10.2006
Wartość pierwszej wyceny: 99.98 PLN
RFI: 354
Min. pierwsza wpłata: 500 PLN
Min. kolejna wpłata: 100 PLN
W ramach subfunduszu są
prowadzone ind. konta emerytalne
(IKE), ind. konta zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE) oraz programy
oszczędnościowe.
25
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyniki funduszu
31
Piotr Lubczyński
Zarządzający
Portfelami KBC TFI S.A.
Fundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących przede wszystkim w duże spółki.
Lokuje on do 100% aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji (akcje, jednostki funduszy
akcyjnych, kontrakty futures), przy czym ich udział nie będzie niższy niż 75% aktywów netto funduszu.
Ponieważ fundusze akcyjne charakteryzują się wysokim ryzykiem rynkowym (w stosunku do funduszy
o mniejszym zaangażowaniu w akcje), oczekiwana stopa zwrotu funduszu w długim i bardzo długim
horyzoncie inwestycyjnym jest ponadprzeciętna. Alokacja w instrumenty akcyjne zależy od oczekiwań
zarządzającego odnośnie koniunktury na rynku - kiedy oczekiwane są wzrosty zarz ądzający zwiększa udział
akcji w portfelu, kiedy oczekiwane są spadki - udział akcji jest zmniejszany.
Źródło: KBC TFI S.A.
Stopa zwrotu
Udział (%)
zwrotu
Stopa
1M
4,96
KBC Subfundusz Akcyjny
Kęty 3,98
benchmark
3.
PKOBP 3,97
Stopa zwrotu jest obliczana następująco np. za 2 lata – stopa zwrotu za okres 31.01.2015 - 31.01.2017. Benchmark
uwzględnia dywidendę. Powyższe informacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
4.
Pekao 3,95
5.
PGNiG
3,11
6.
PGE 3,06
7.
Asseco Poland 2,77
8.
ING Bank Śląski 2,62
9.
Forte 2,52
10. Kruk 2,04
3M
6M 9M
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6,75
10,14 19,67 16,58 23,05 6,08 11,36 19,50
15,41
22,52
5,53
6,91 17,83 31,78
0,71 1,47
8,69 19,24
Benchmark:
Średnia ważona stóp zwrotu: 10% Euro Stoxx 50 + 50% WIG20 + 40% mWIG40 pomniejszona o koszty stałe funduszu
(w tym opłatę za zarządzanie).
Profil ryzyka produktu
Największe pozycje w portfelu funduszu wg stanu na dzień 30-06-2016.
Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym
na stronie: www.kbctfi.pl
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31.01.2017
Opłaty
Opłata manipulacyjna:
- przy nabyciu: wg tabeli opłat dystrybutora
- przy zmianie: wyrównawcza
- przy umorzeniu: 0.0%
Wynagrodzenie za zarządzanie:
4% w skali roku
NIŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE NIŻSZE ZYSKI
WYŻSZE RYZKO / POTENCJALNIE WYŻSZE ZYSKI
Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 07.12.2016.W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych
przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl. Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad
przyjętych w Grupie KBC.
IO
akcje
Fundusz Inwestycyjny
Otwarty
waluta
nieograniczony zysk
Syntetyczny wskaźnik
ryzyka i zysku (w skali 1-7)
KBC SUBFUNDUSZ AKCYJNY
Struktura portfela funduszu
AKCJE – 94,86%
DEPOZYTY – 4,40%
AKTYWA W WALUTACH – 0,73%
Struktura walutowa
PLN – 91,6%
EUR – 5,5%
GBP – 2,3%
USD – 0,6%
Struktura geograficzna
Struktura sektorowa dla części akcyjnej
POLSKA – 84,9%
NIEMCY – 3,9%
F INANSE – 30,3%
LUKSEMBURG – 3,5%
DOBRA LUKSUSOWE – 17,4%
FRANCJA – 2,7%
PRZEMYSŁ – 14,7%
WŁOCHY – 1,0%
MATERIAŁY – 9,5%
WIELKA BRYTANIA – 0,9%
ENERGETYKA – 7,7%
LITWA – 0,9%
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE – 6,2%
WYSPA MAN – 0,8%
DOBRA PODSTAWOWE – 4,9%
WYSPA JERSEY – 0,6%
USŁUGI KOMUNALNE – 4,8%
USA – 0,6%
OCHRONA ZDROWIA – 4,0%
UNIA EUROPEJSKA – 0,1%
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE – 0,5%
ŹRÓDŁO: OBLICZENIA WŁASNE KBC TFI S.A., DANE NA 31.01.2017 R.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,4 mld PLN (stan na 31.12.2015)
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI?
informacja na www.kbctfi.pl
WAŻNE INFORMACJE
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Ze względu na duży udział akcji w portfelu, subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem
inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie należy
go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia
i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach
informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI
S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza
propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr
0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412