Otwórz plik PDF
Transkrypt
Otwórz plik PDF
Strategia inwestycyjna: ochroną kapitału*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z prawem KBC Liderów Rynku FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Zysk w funduszu zależy od koszyka 30 spółek które są zróżnicowane pod względem działalności gospodarczej, a także sektorów, w których prowadzą swoją działalność. Łączy je jedno - są liderami w tym co robią. Na koniec inwestycji uczestnicy uzyskają maksymalnie 80% wzrostu wartości koszyka spółek. Zamknięty z Europejskiej. Zmiana wartości aktywów netto (w PLN): 100% Global Partners Kredyt Bank Polish Winners 1 Miejsce rejestracji: Luxemburg Zarządzający: KBC Asset Management Opłaty: Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: Sprzedaż na GPW: 145,0 134,4 123,8 113,1 102,5 91,9 1.15% 0% prow. makler. 81,3 70,6 20 10 - Najważniejsze dane: • Wycena certyfikatów (10-06-2014): 110.75 PLN 11.43 mln PLN • Aktywa netto: 24-05-2010 • Data rejestracji: 10-06-2014 • Dzień Zapadalności: Pierwsza wycena (10-06-2010): 100.00 PLN • 100% • Ochrona kapitału*: • Partycypacja 80% Profil ryzyka produktu: Powyższy profil ryzyka pr o d u k t u jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 01-07-2012. W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana us ługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC. Dni wykupu i wyceny: 10 dzień miesiąca Wykup: 10 dzień miesiąca Wycena: Żądania wykupu: ** Dotyczy dni roboczych. należy złożyć zlecenie w roboczy do godz. 12:00. 20 0610 10 -0 20 8-1 0 10 20 1010 11 -1 20 2-1 0 11 20 0111 10 -0 20 3-1 0 11 20 0511 10 -0 20 7-1 1 11 -0 20 9-1 2 11 20 1112 10 -0 20 1-1 0 12 20 0312 12 -0 20 5-1 0 12 20 0712 10 -0 20 9-1 0 12 20 1113 12 -0 20 1-1 0 13 20 0313 11 -0 20 5-1 0 13 20 0713 10 -0 20 9-1 0 13 -1 20 1-1 2 14 20 0114 10 -0 20 3-1 0 14 -05 -1 2 60,0 10–23 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w, którym certyfikaty zostaną wykupione (23 dnia miesiąca do godz. 12:00**) Jeśli 23 jest dniem wolnym ostatni poprzedzający dzień Zmiana wartości koszyka: / w okresie od 02-06-2010 do 10-06-2014 / 150 Wartość [%] 100 Źródło: KBC TFI S.A. Akcje spółek wchodzących w skład koszyka: Waga w koszyku [%] Kurs początkowy 1 ABB LIMITED 3,33 19,90 20,64 3,72 2 ALLIANZ SE 3,33 80,97 125,40 54,87 3 BANK PEKAO SA 3,33 161,92 189,25 16,88 4 CARLSBERG A/S 3,33 481,67 582,50 20,93 5 CARREFOUR SA 3,33 33,86 26,56 -21,56 6 CEZ 3,33 902,49 599,00 -33,63 7 DEUTSCHE TELEKOM AG 3,33 9,31 12,66 35,92 8 EON 3,33 24,05 14,47 -39,84 Lp. Nazwa spółki Kurs na dzień aktualizacji 9 FIAT SPA 3,33 8,81 7,53 -14,56 10 FRANCE TELECOM 3,33 15,48 7,50 -51,54 11 GROUPE DANONE SA 3,33 43,13 54,94 27,39 12 HEINEKEN NV 3,33 35,80 51,63 44,24 13 KBC GROEP NV 3,33 30,78 44,50 44,55 14 KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,33 93,79 110,65 17,98 15 KRAFT FOODS INC 3,33 29,10 59,93 105,97 16 L’OREAL SA 3,33 77,60 129,05 66,31 17 LAFARGE 3,33 47,79 63,09 32,01 18 MAN SE 3,33 68,24 93,25 36,64 19 METRO AG 3,33 43,13 31,05 -28,01 20 OMV AG 3,33 25,97 32,48 25,08 21 PHILIPS ELECRONICS NV 3,33 24,75 24,22 -2,14 22 PKN ORLEN SA 3,33 37,70 42,82 13,60 23 PKO BANK SA 3,33 38,40 40,45 5,35 24 PROCTER & GAMBLE 3,33 61,47 80,15 30,40 25 RWE AG 3,33 57,35 30,13 -47,47 26 SCHINDLER HOLDING AG 3,33 91,09 136,20 49,53 27 SKANSKA AB 3,33 116,37 157,60 35,43 28 TESCO PLC 3,33 403,23 295,40 -26,74 29 TPSA SA 3,33 15,37 9,78 -36,36 30 UNILEVER NV 3,33 23,14 32,13 38,83 Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 2.06.2010 r. 50 20 10 20 -0 10 6-0 20 -0 8 2 10 -2 20 -1 7 11 1-2 20 -0 2 4 11 -1 20 -0 8 11 5-1 20 -0 8 11 8-1 20 -1 1 2 12 -0 20 -0 9 12 2-0 20 -0 5 7 12 -0 20 -0 7 12 8-0 20 -1 1 13 0-2 20 -0 1 6 13 -2 20 -0 5 13 4-2 20 -0 7 3 13 -2 20 -1 2 14 0-1 20 -0 6 14 1-1 -0 7 414 0 Źródło: www.bloomberg.com Zmiana [%] informacja marketingowa Fundusz docelowy: KBC LIDERÓW RYNKU FIZ Unii KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-06-2014 w Dzień 10-06-2014 był dniem zapadalności funduszu. Inwestycyjny obowiązującym Wycena w PLN Fundusz Strona 1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje podstawowe: Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58 Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013) Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl KBC LIDERÓW RYNKU FIZ Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management informacja marketingowa KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia 801 100 834; [email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412 KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-06-2014 * Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalności. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie nale ży go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi us ługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzale żniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotycz ące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dzień 10-06-2014 był dniem zapadalności funduszu. WAŻNE INFORMACJE: Strona 2