Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr........./......./2012 z
dnia ..............................................
w tym:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
symbol
1
Formuła
[1a]+[1b]
dochody bieżące
1a
środki na programy,
projekty lub zadania
finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
1aue
z tego:
w tym:
w tym:
środki określone w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1a1
dochody majątkowe
ze sprzedaży majątku
1b
1c
w tym:
środki na programy,
projekty lub zadania
finansowane z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2
1due
środki określone w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1d
2013
50 691 129,39
47 177 788,10
231 621,19
231 621,19
3 513 341,29
1 000 000,00
2 513 341,29
2 513 341,29
2015
56 741 249,07
54 541 249,07
0,00
0,00
2 200 000,00
400 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
2014
2016
2017
2018
54 318 893,34
56 177 486,54
57 862 811,14
58 118 356,00
50 718 893,34
56 177 486,54
57 862 811,14
58 118 356,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Strona
1
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
razem
symbol
27
24
Formuła
[10]+[24]
[2]+[7b]
Wydatki bieżące
(bez odsetek i
prowizji od:
kredytów i
pożyczek oraz
wyemitowanych
papierów
wartościowych)
2
w tym:
w tym:
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z
limitów spłaty
zobowiązań z art.
243 ufp/169sufp
z tytułu
gwarancji i
poręczeń
2c
2d
z tego:
z tego:
na pokrycie
ujemnego wyniku
finansowego
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
2g
w tym:
na projekty
realizowane przy
udziale środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt
2
2f
w tym:
w tym:
finansowane
środkami
określonymi w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
2f1
wydatki bieżące na
obsługę długu
odsetki i
dyskonto
7b
7b1
Wydatki majątkowe
10
na projekty
realizowane przy
udziale środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
10b
49 326 041,39
44 521 620,56
43 663 120,56
0,00
0,00
0,00
238 770,06
238 770,06
858 500,00
858 500,00
4 804 420,83
3 074 510,83
2015
52 829 095,07
45 181 474,50
44 680 685,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 789,00
500 789,00
7 647 620,57
2 500 000,00
2016
2017
2018
51 453 800,34
51 791 461,54
54 493 601,14
57 618 356,00
44 218 053,85
45 998 010,77
47 147 801,81
48 902 364,15
43 653 177,85
45 637 214,77
47 006 331,81
48 885 056,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564 876,00
360 796,00
141 470,00
17 308,00
564 876,00
360 796,00
141 470,00
17 308,00
7 235 746,49
5 793 450,77
7 345 799,33
8 715 991,85
finansowane
środkami
określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy
10b1
2013
2014
w tym:
5 330 400,00
1 234 580,86
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
0,00
2
w tym:
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
Dochody bieżące wydatki bieżące
Przychody budżetu
symbol
28
25
29
Formuła
[1]-[27]
[1a]-[24]
[4.1]+[4.2]+[5]+[11]
2013
1 365 088,00
2 656 167,54
2015
3 912 154,00
9 359 774,57
2014
2016
2017
2018
2 865 093,00
6 500 839,49
4 386 025,00
10 179 475,77
500 000,00
9 215 991,85
3 369 210,00
10 715 009,33
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
angażowana w
budżecie roku
bieżącego
4.1
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym:
na pokrycie deficytu
budżetu
4.1a
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt 6
ufp, angażowane w
budżecie roku
bieżącego
4.2
z tego:
na pokrycie deficytu
budżetu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kredyty, pożyczki,
sprzedaż papierów
wartościowych
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym:
na pokrycie deficytu
budżetu
11a
11
4.2a
0,00
0,00
w tym:
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inne przychody nie
związane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie deficytu
budżetu
5a
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
3
z tego:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Rozchody budżetu
symbol
30
Formuła
[7a]+[8]
Rozchody z tytułu
spłaty rat
kapitałowych oraz
wykupu papierów
wartościowych
7a
kwota wyłączeń z
art. 243 ust. 3 pkt 1
ufp oraz art. 169
ust. 3 sufp
przypadająca na
dany rok
budżetowy
7a1
Inne rozchody (bez
spłaty długu np.
udzielane pożyczki)
Kwota długu
8
13
wskaźniki z art. 169/170 sufp
dług spłacany
wydatkami
(zobowiązania
wymagalne, umowy
zaliczane do
kategorii kredytów i
pożyczek, itp.)
13a
Łączna kwota
wyłączeń z art. 170
ust. 3 sufp
14
Zadłużenie/dochod
y ogółem - max
60% z art. 170 sufp
(bez wyłączeń)
Zadłużenie/dochod
y ogółem - max
60% z art. 170 sufp
(po uwzględnieniu
wyłączeń)
Planowana łączna
kwota spłaty
zobowiązań/dochod
y ogółem - max
15% z art. 169 sufp
(bez wyłączeń)
18
18a
19
([13])/[1]
([13]-[14])/[1]
([7a]+[7b1]+[2c])/[1]
19a
2013
2 865 088,00
2 865 088,00
0,00
0,00
15 032 482,00
0,00
0,00
29,66%
29,66%
7,35%
2015
3 912 154,00
3 912 154,00
0,00
0,00
8 255 235,00
0,00
0,00
14,55%
14,55%
7,78%
2014
2016
2017
2018
2 865 093,00
4 386 025,00
3 369 210,00
500 000,00
2 865 093,00
4 386 025,00
3 369 210,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 167 389,00
3 869 210,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,40%
6,89%
0,86%
0,00%
22,40%
6,89%
0,86%
0,00%
Planowana łączna
kwota spłaty
zobowiązań/dochod
y ogółem - max
15% z art. 169 sufp
(po uwzględnieniu
wyłączeń)
6,31%
8,45%
6,07%
0,89%
([7a]+[7b1]+[2c]-[2d][7a1])/[1]
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jst
przypadających do
spłaty w danym
roku budżetowym
podlegająca
doliczeniu zgodnie
z art. 244 ufp
15
7,35%
0,00
7,78%
0,00
6,31%
8,45%
6,07%
0,89%
0,00
0,00
0,00
0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
Strona
4
wskaźniki z art. 243 ufp
Wyszczególnienie
Relacja (DbWb+Dsm)/Do, o
której mowa w art.
243 w danym roku
symbol
20
Formuła
([1a]-[24]+[1c])/[1]
2013
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik spłaty z
art. 243 ufp
20a
7,21%
średnia z trzech
poprzednich lat [20]
6,82%
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik spłaty z
art. 243 ufp (z
wykonaniem za rok
N-1)
20b
średnia z trzech
poprzednich lat [20]
6,82%
2014
13,07%
6,39%
2016
18,12%
12,49%
12,49%
15,86%
17,95%
17,95%
2015
2017
2018
17,20%
18,52%
7,90%
16,13%
6,39%
7,90%
16,13%
Relacja planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań do
dochodów (ze
związkiem oraz bez
wyłączeń)
21
Spełnienie
wskaźnika
spłaty z art.
243 ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp
(bez wyłączeń)
(planistycznego)
Informacja z art. 226 ust. 2
Spełnienie
wskaźnika
spłaty z art.
243 ufp po
uwzględnieniu
art. 244 ufp
(bez wyłączeń)
(z wykonaniem
za rok N-1)
21a
21b
[21]<=[20a]
[21]<=[20b]
6,31%
TAK
TAK
8,45%
TAK
TAK
([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/
[1]
7,35%
7,78%
6,07%
0,89%
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
Relacja planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań do
dochodów (po
uwzględnieniu
wyłączeń UE)
22
Spełnienie
Spełnienie
wskaźnika
wskaźnika
spłaty z art.
spłaty z art.
243 ufp po
243 ufp po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
art. 244 ufp (po art. 244 ufp (po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
wyłączeń UE)
wyłączeń UE)
(planistycznego (z wykonaniem
)
za rok N-1)
22a
22b
[22]<=[20a]
[22]<=[20b]
6,31%
TAK
TAK
8,45%
TAK
TAK
([7a]+[7b1]+[2c]+[15][2d]-[7a1])/[1]
7,35%
7,78%
6,07%
0,89%
NIE
TAK
TAK
TAK
na wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
2a
związane z
funkcjonowaniem
organów JST
2b
wydatki bieżące
objęte limitem art.
226 ust. 4 ufp
2e
wydatki majątkowe
objęte limitem art.
226 ust. 4 ufp
10a
NIE
22 300 104,03
4 159 739,00
433 470,86
4 361 829,52
TAK
23 243 769,18
4 287 956,00
32 767,20
2 500 000,00
TAK
TAK
22 788 009,00
23 708 644,56
24 419 903,90
25 152 501,01
4 228 754,00
4 373 715,12
4 504 926,57
4 640 074,37
115 267,20
32 767,20
32 767,20
5 830 400,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
Strona
5
w tym:
Wyszczególnienie
symbol
Kwoty nadwyżki
budżetowej planowanej
w poszczególnych
latach objętych
prognozą **
16
Wartość przejętych
zobowiązań
17
Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz
Dochody budżetowe z
tytułu dotacji celowej z
budżetu państwa o
której mowa w art. 196
ustawy o działalności
leczniczej
od spzoz
17a
17c
Wysokość zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o działalności
leczniczej
17d
Wydatki na spłatę
przejętych zobowiązań
spzoz likwidowanego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności leczniczej
17e1
Wydatki na spłatę
przejętych zobowiązań
spzoz przekształconego
na zasadach
określonych w
przepisach o
działalności leczniczej
17e2
w tym:
na spłatę przejętych
zobowiązań spzoz
przekształconego na
zasadach określonych
w przepisach o
działalności leczniczej,
w wysokości w jakiej
nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
17e2.1
Formuła
2013
1 365 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3 912 154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
2016
2017
2018
2 865 093,00
4 386 025,00
3 369 210,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona
6