UCHWAŁA i\R xxDvl4ottz

ilDr oMrlrYLEoHctll
f. ffiylatńr 3,0$'155Leoncin
UCHWAŁA i\R xxDvl4ottz
RADY GMI1YY LEONCIN
z dnia 18 kwietniaZ0L2r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognory Finansowej Gminy Leoncin
na lata 2012-20t8
Napodstawie art.23l ust.1 ustawy zdnia27 sierpnia}})9r.o finansachpublicznych
/Dz.U.l57 ,poz.1240 z pó^. zrrr./ RadaG-iny Leoncinuchwala,cdnastępuje:
s1
Dokonać zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Leoncin
na|ata
2012-2018, zgodnie z załączsiktemNr 1 do niniejszej uchwały.
$2
1. WieloletniaPrognozaFinansowaGmińy Leoncin na|ata 2Ol2-2OI8pozmianach
otrz5rmuje
brzmienieokreślone
w załącznikuNr 1 do niniejszejUchwaĘ.
2. Zał'ączasię informa9je o relacji , której mowa w art. 243 istavty z dnia27
sierprtta
2009 roku o finansachpublicznych.
$3
Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.
s4
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
ady Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa
WieloletniaPrognoza Finansowa
Załączniknr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX|XI40112z dn.18kwietnia2012r.
z tego:
z rego
w tym:
w tym:
z tego
wtym:
WyszczsgÓ|nisni9 Dochody ogÓłem
Lp
dochody bisżące
1.
środki
z UE.
dochody
majątkoile
1.2.
1.1.1
Formuła
11.1.)+t1.21
Wykonanie2009
,|3415767'2ę
Wykonanie 2010
13438122,,|Ą 12 740010.6
0.0(
Plan 3 kw. 2011
't8 619 991,04
3 084 985,04
0,0(
5 535006,q
2012
16 925 331,5{
2 365863,7r
0,0(
4 559 467,71
2013
14611 550,0(
2814143.O(
0.0(
2o1ą
148't2600,0(
3 507'193.0(
0.0(
2015
14 700 000,0(
4 600ooo,0(
2016
15000 o0o,o(
4 8oO000.0(
0,o(
o.o(
2017
14900000,0(
4 800 0oo,o(
0,0(
2018
14900000,0(
4 800000,0(
0,0(
Wydatki ogÓłem
ze sptzada4
majątku
środkiz UE.
1.2.2
1.2.1.
2.1.1
12.1.1+1221
2354.310.2ę
0.0(
Wyda*i bieżąc
rafem
Wydatki bieżąco
(bez odsetsk i
prowizjiod:
krgdytÓw i
po4czekoąz
u/yemitMnyctl
papierÓtv
wartościowych)
w rym:
wrym:
zb
ljłu
gwarangii
PoręczB|i
podIegające
wyłącz3niu
z
IimitÓw
spłaty
zobotliązd za|7.
243 ufp/169sufp
2.'1.1.1
2.1.'1.1.1
na projekty
pzy wydatki bieżąe
realizowang
udzia|sśrodkÓtv,na obsługę dfugu
o ktÓrychmowa
w art.5 ust.1 pkt
2
2.',1.1.2,
2.1.2.
odsetki i
dyskonto
2.1.2.1
12.1.1.+12.1.21
0.0(
0.0(
o,o(
'to834,4r
0,0(
11 743 552,9'
0.0(
0,0(
0,0(
40 873,3r
0,0(
12 397 466 0:
127
0,0(
0,0(
0,0(
103138,0r
14 951 196,6(
11 38479061
11 721 741,61
0,0(
0,0(
243 958,0(
0.0(
13623290,0(
12 741 556.0(
12623290.01
0,0(
0,0(
0,0(
l lE 266,0(
118 266,0(
0,0(
13 824 340,0(
12 518 933.0(
12405376,0(
0,0(
0,0(
o,o(
113 557,0(
1 13 557,0(
'|00 000,0(
0,0(
13 502 486.0(
0,0(
o,0(
0.0(
112257,O(
1't2257,O(
0,0(
13 870 950,0(
'14 452344.U
13.'14743'cą
to0ooo.0(
t3 ?14 333,C(
1 36 1 3 1 9 7 . 0 (
0.0{
0,0(
0,0(
101 136,0(
101 136,0(
100ooo,q
50 000,0(
0,0(
143523ĄĄ,oC
13414 3325.1
o,o(
0,0(
0,0(
64 107,0(
64 107,0(
100000,0(
50 000,0(
0,0(
14352uĄ'o|
13 714 333]C(
13650225,0(
'13677 255,01
0,0(
0,0(
0,0(
37 078,0(
37 078,0(
103 516.0(
0,0(
'1437931E,3r
l0 396 168,0(
i^ eAE
0.0(
0,0(
14 789 368,0i
11 78/.426tl
0,0r
20 576 3'l3,Oa
14r'.5420,q
o,0(
1 797 407.Ot
'1305407.0(
1 770000.0(
170000.0(
100 000,0(
200ooo.o(
I 061 457,0(
698 111,41
75252,OC
tąą
Ał
324,01
'163049.01
0,0(
163 049.0(
. środki,
22009r'
o ktÓrychmowaw art.5 ust.,l pkt2 ustawyo finansachpub|icznych
Strona
1
z lsgo:
w tym:
w tym:
WyszcfegÓ|nienie
Lp
Wvdatki maiatkowe
2.2.
na Projekty
przy
realizo'vane
udzia|ośrodkÓw.
o
ktÓrychmowaw
arl.5 ust.1 pkt2
Wynik budżotu
2.2.1
Dochody bieżące.
wydatki bi9żące
4
t1.l- t2.l
Formuła
- (2.1.1
u.1.1
Nadwyżka
budżetM z |at
ubiegłychp|us
Puychody budżetu wo|ne środki'o
ktÓrych motva w
art.217 ust. 2 pK 6
ufp, angażoilano w
budżecieroku
bieżąc8go
5.
Ą1
w tym:
budżgtu
lme pŹychody nie
złliązane z
zaciągnięcigm
długu
5.1.1
c.z.
1 S5A 142,21
1 789 098,61
835098,61
o,l(
0,0(
955 584,3i
2 1 2 25 1 0 , q
714486,q
0,,x
0,0(
-1 956322,0(
1 8 75 1 9 , 0 (
2 396340,0(
562414,0(
1 974 134,91
481 073,1(
0,0(
0,0(
0,0(
3 983150,3t
0,0(
Wykonania 2010
3@4941,71
PIan 3 kw. 20l l
7 674 847,O(
1492279,01
Kredyty'pożyczki'
(ycre
oBTtclau
budżatu
5.2.1
wartościoryc'l
5.3.
PoKrycE oą|cyt!
budżetu
Ą ą l
{s.1.1+[s.2]+[s.3.1
-963s51.1:
-1 351245,81
Wykonanio2009
w rym:
170ooo,o(
0,0(
784000.0(
0.0(
0,0(
0,01
1 40E024.0(
0,0(
0,0(
0,0(
1 833926.0(
0.0(
0,D(
0,0(
o,o(
0.0(
o,0t
0,q
0,D(
0,0(
0,0(
0.0(
0,0(
122396,'I
20'12
3 066406,0(
20'13
881 734,0(
0,0(
988 260.0(
2014
1 305 407.0(
0,0(
988 260.0(
988 260.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(
0.0(
0,0(
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
72 587,O(
2015
256207,O(
0,0(
829050,0(
985 257,0(
20'16
738ol 1,0(
0,0(
547 656,0(
'IOEs667,0(
20'17
638012,0(
0,0(
547 656,0(
1 085 668,0(
0,0(
0,0(
0,il
0,0(
0,0(
0.0(
0,0(
2014
638ot't.0(
0,0(
547 656,0(
1 085 667,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0(
0.0(
Strona
2
z rego:
w tym:
wskaźniki
z art.169/170
sufp
w tym
spłaty rat
Rozchody budżetu kapitałowychofaz
wykup papigrÓw
wartościowych
Lp
Formula
o.
6.1
krcte wyłącze{,iz
ufp oraz art. 169
ust.3 sufp
pfypadająena
dany rok
budżetowy
6.1.1
rnng rozmooy (oez
sPłatydługunp.
Jdzie|angpożyczki)
Kwota długu
dfug spłaeny
wydatkami
(zobowiązania
P|anwana łąena
P|anowanalączna
zadlużenie/dochod
kwota spłaty
Łąam kwota
krcta
sPłaty
'l7o
y ogÓłgm. max
wyłączez art.
y ogołem. max
w'||.ogq|||ę'
u|||vwt
y
6ooi6r arl. 170 sufp
ogÓłem. max
ust.3 sufp
60% z art. 170 sufp
y ogÓłsm.max
(po (Mg|ędnieniu
zaliczane do
I 5% z art. 169 sufp
(bez wyłącze )
15%
art.
169
sufp
z
kategorii k.edytÓ\łi
wylącze )
(bezwylączerl) (po uMg|ędnieniu
pożyczek' itp.)
wyłąte
)
o
3.
7.'l
Ó.z.
'10.
9a.
16.1.1+t6.21
Wykonanie 2009
110000,0(
110 000,0(
0,0(
0,0(
844000,0(
0,o
0,0(
6.299
Wykonani62010
208 800,0(
208800.0(
0.0(
o,o(
20/,3224,O(
0,0i
0,0(
15,200t
6,290)
0,821
o,82i
15.20i
440 01 8.0(
0,0(
0.0(
3 437132,0(
0,0t
1 233909,0(
18,469
t 1,839
1 974,|34,9ź
0,0(
o,0(
4 448 538,0(
0,0(
985 864,94
26,2801
20,ĘoJ
988 260.0(
988 260.0(
0,0(
0.0(
3 460278,0(
o,o(
23,68Ól
23,680,
7,570)
7,570t
988 260.0(
948260.0(
0.0(
0,0(
2 472 018,O(
0,0(
246'984,0(
16,699
15,Ozot
7,440)
7.44o)
20't5
829 050.0C
829 050,0(
o,o(
o,o(
'I 642 968,0(
0,0(
0,0(
11 , 1 8 9
11 , 1 8 9
6,409
6.409
2016
547 656,0(
547 656,0(
0,0(
0,0(
I 095 312,0(
0,0(
0,0(
7.30i
7.3001
4,331
4.33i
2017
547 656,0(
547 656,0(
0,0(
0,0(
547 656,0(
0,0(
o,o(
3,689
3,689
4,110)
4,11
2018
547 656.0C
547 656.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,009
0,000/
3,920)
3,92i
Plan 3 kw. 201 1
2012
440 01 8.0(
'l 9741U.9!
2013
2014
540,0(
2,36'3,
12,631
2,6i
12,63i
Strona
3
wskaźnikiz art.243 ufo
Krcta zobowiąza
ailiązku
wspÓłtwoŹon99o
prz6z jst
WyszeegÓ|nienig
Lp
spłaty w danym
rcKU OUOZetilym
podlegając3
doIięeniu zgodniE
zad.244 ulp
'11
Maksymalny
dopuszczalny
ffikaźnik spłatyz
at1.243 p
Relaqa (Db-.
\ /b+OsmyDo,o
ktÓrej mMw
art. 243 w danym
roku
Rolaqa
pIanc|łangj
łąmq|mty
spłaty
zobowią'zaii do
dochodÓł (bEz
wyłączÓtl)
'12a.
13.
12.
spełnienig
ffikaŹnika
spła|yz art.
243ufp po
wryml
Vrto.nl 'cie z a.t. 26 ust. 2 tj. wydatki:
Relacja
planowanei
lączngj kwoty
sptaty
spełnionio
wskaźnika
spłatyz art'
na wynagrodzenia
243tttgp
u a.!..244ufp
uan.244 utp dochodÓw (po
(po
(bez
uwzg|ędnieniu
rrur.g|ędnieni
wyłączs)
wyłączori)
u wyłącza )
13a.
14.
14a.
i sldadki od nich
nalaczans
15.1.
N|ęa|Fz
funkcjono\a nier
organÓwJsT
wydatkibisżące wyda|ki majątkoł,e
obięte|imitem
ar|. ob'ę|o |imitemart.
226 ust.4 ufo
226 ust.4 ufp
15.2.
15.4.
.Ę?
Kwoty nadwyżki
budżetowe'
planowanoi w
poszcfegÓ|nych
|atach objętycf|
prognozą.
Wartośćpuejętych
zoboilią.za
17.
16.
od samodzielnych
publicznych ZOZ
17.1.
Formuła
Wykonanis2009
0,0(
15,37or'
15,3701
Wykonanie2010
0,0(
7,1101
P l a n3 l w . 2 0 1 1
0,0(
1,410]
7,1101
't,419
2012
0,0(
11,3E9
20'13
0.0(
6.6301
2014
0.0(
8.470)
2015
0.0(
10.609
2016
0,0(
2017
2018
12.61i
o,820
TAK
o,8201
TAK
5 436 586,8r
1 950329,8'
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.0u
1,557
TAK
1,559
TAK
6 634055.0(
261L79'.t,U
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0.00
2,3601
TAK
z.@a
TAK
6 532211,0t
3 77633ą1(
o.o(
0.0(
0,0(
0.0(
0,00
12.630
NIE
NIE
6 304733.0(
2 916 919'0(
387883,&
300000.0(
1 974 134.9t
0,0(
0,00
NIE
6 873080,0(
2 480000.0(
396 528,8,
700000,0(
988 260,0(
0,0(
0,00
12.639
7.5701
NIE
7,82rr'
7,440
TAK
7,44o)
TAK
7 010541,0(
2 560 00q,0(
0,0(
0,0(
988 260,0(
0,0(
0,00
7,389
6,40%
TAK
6,401
TAK
7 150751,0r
2 Brc ooq,(x
0,0(
0,0(
829 050,0(
0.o(
0.0c
9,2701
7,gj
4,330
TAK
4,330/
TAK
7 290961,0(
2 72000q,d
o,0(
0.0(
547 656.0(
0.0(
0,0c
0,0(
7,7001
7,621
4,11%
TAK
4,1Iot
TAK
7 300000,01
2 780 00q,0(
0,0(
o,o(
547 656,0(
o,0(
0,00
0,0(
7,630)
7,620/
3,920tr
TAK
3,929
TAK
7 320000,01
2 790000,0(
0.0(
547 656,0(
o,o(
0,0c
.* Pzeznaczenie planowanej nadwyŹki budżetowejjest szczegÓłowo opisane w objaśnieniach.
PRZEWOD
BADYI
Arhad,tusł'\!i
Strona
4
objaśnienia do zmiany
Wieloletniej Prognory Finansowej
( do Uchwaty nr )Oil)V140112 z dn.18 kwietnia 2012r.)
Przedłożone
zmiarryWieloletniejPrognozyFinansowej(wPF) Gminy Lęoncin na|ata
2012 2018 związanesą ze zwiększeniemdochodów i wydatków budzetuGminy Leoncin
w 2012 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2012 są
spowodowaneróznicami w wielkościdochodów i wydatków od drua 12 kwietnia.20|2
wynikającymi ze zmian wprowadzonychna postawie zlrianw uchwale budzetowej
Nr XXWIIll38/l2 z dn. |2.04.20|2r.oraz uchwaĘ budzetowejnr )o()Vl3911'2
zdnia 18 kwietnia}Dt2.
Zmiany w
dochodach i wydatkachw latach 2013 i 2014 wynikają
z
planowanych sprzedaiy częścigruntówgminnych )oraz wynikają zprzyjętej Uchwały
Rady Gminy Nr XXIX ll45ll2 z dn.18kwietnia2012,a w sprawie zatwierdzeniaprojektu
współfinansowanego
z EuropejskiegoFunduszu społecznego.
Wprowadza się następującezmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, w sposób
następujący:
I. Dochody
Zwiększasię dochodyogółem2012 roku, w tynrdochody rrrajątkowe.
II Wydatki
Zwiększasię wydatki ogółem2012 roku w tym;wydatkibieŻące,oraz wydatki majątkowe.
III.Ulegają zmianie dochody i wydatki majątkowew roku 2013 i20l4r.
P rzewodniczaf
lfaa:,
Gminy
FWĄ
Arkadiusz ke\bąsiński