1. w art. 13 Statutu Funduszu dodaje się ustęp 13 16 w

1.
w art. 13 Statutu Funduszu dodaje się ustęp 1316 w następującym brzmieniu:
1316
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL związanych z Subfunduszem subGO Micro
1.
Do przyjmowania wpłat i zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AL związane z Subfunduszem
subGO Micro stosuje się odpowiednio postanowienia art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2-8, art. 14-18
Statutu, z zastrzeżeniem odmienności wynikających z postanowień niniejszego artykułu.
2.
Certyfikaty Inwestycyjne serii AL związane z Subfunduszem subGO Micro są Certyfikatami
imiennymi w rozumieniu Ustawy.
3.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL związanych z Subfunduszem subGO Micro nastąpi
poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, skierowane do mniej niż 150
imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować
uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w
szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez
wykorzystania środków masowego przekazu.
4.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL związanych z Subfunduszem subGO Micro może
być przeprowadzona jednocześnie z emisją Certyfikatów inwestycyjnych serii AM związanych
z Subfunduszem subGO Micro, z zastrzeżeniem, że proponowanie nabycia Certyfikatów
Inwestycyjnych wszystkich przeprowadzanych jednocześnie emisji zostanie skierowane do mniej
niż 150 imiennie wskazanych osób.
5.
Certyfikaty Inwestycyjne serii AL związane z Subfunduszem subGO Micro mogą być wydane
Uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej Certyfikatów, na które dokonał zapisów,
pod warunkiem, że w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AL
związanych z Subfunduszem subGO Micro Uczestnik dokonał wpłaty w wysokości nie niższej niż
0,1 % iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonał zapisu oraz ceny emisyjnej Certyfikatu.
6.
Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL
związanych z Subfunduszem subGO Micro nieopłaconych w całości. Wpłata pozostałej części ceny
emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL związanych z Subfunduszem subGO Micro
nieopłaconych w całości, powinna być dokonywana równomiernie na wszystkie Certyfikaty
Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane takie Certyfikaty w terminie do
02.03.2015r.
7.
Wpłaty pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii AL związanych z
Subfunduszem subGO Micro nieopłaconych w całości będą następowały na podstawie wezwań do
dokonania wpłaty przez Uczestnika w formie listu poleconego przesłanego na adres wskazany w
Ewidencji Uczestników, chyba że Uczestnik wskazał inny adres do doręczeń. Uczestnik jest
obowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do doręczeń. W razie zaniedbania
tego obowiązku, wezwanie prawidłowo zaadresowane i nieodebrane przez Uczestnika pozostawia
się w Funduszu ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest znany Funduszowi.
8.
Wezwanie będzie dokonane na co najmniej 7 dni przed terminem wpłaty określonym w ust. 6.
9.
Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 6 powyżej, będzie zobowiązany
do zapłaty odsetek w wysokości do 7,5% w skali roku za opóźnienie. Jeżeli uczestnik nie dokona
wpłaty w terminie określonym w ust. 6 oraz ust. 10 będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania
liczonego jako różnica Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny
związany z Subfunduszem subGO Micro z dnia umorzenia Certyfikatu a ceną emisyjną
Certyfikatu, pomnożona przez liczbę umarzanych Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z
Subfunduszem subGO Micro posiadanych przez danego Uczestnika.
10. W przypadku, gdy Uczestnik w terminie 30.03.2015r., nie uiści zaległej wpłaty, Fundusz umarza
dane Certyfikaty Inwestycyjne w najbliższym Dniu Wyceny i zwraca Uczestnikowi różnicę między
Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny związany z Subfunduszem
subGO Micro z dnia umorzenia Certyfikatów a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w
pełni Certyfikatu wraz z odszkodowaniem określonym w ust. 9, w terminie nie dłuższym niż 1 rok
od dnia umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego
prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi Certyfikatów
Inwestycyjnych, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów
tych Certyfikatów. Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w
Ewidencji.
11. Po upływie terminu płatności, Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych
Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem subGO Micro.
12. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii AL związane z Subfunduszem subGO
Micro mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych w formie przelewu bankowego
na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
2. w art. 13 Statutu Funduszu dodaje się ustęp 1317 w następującym brzmieniu:
Art. 1317
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D związanych z Subfunduszem subGO
Wierzytelności Płynnych
1.
Do przyjmowania wpłat i zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D związane z Subfunduszem
subGO Wierzytelności Płynnych stosuje się odpowiednio postanowienia art. 13 ust. 1 pkt 10, art.
13 ust. 2-8, art. 14-18 Statutu, z zastrzeżeniem odmienności wynikających z postanowień
niniejszego artykułu.
2.
Certyfikaty Inwestycyjne serii D związane z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych są
Certyfikatami imiennymi w rozumieniu Ustawy.
3.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności
Płynnych nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, skierowane do
mniej niż 150 imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie
powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w
tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez
wykorzystania środków masowego przekazu.
4.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności
Płynnych może być przeprowadzona jednocześnie z emisją Certyfikatów inwestycyjnych serii E
związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych, z zastrzeżeniem, że proponowanie
nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych wszystkich przeprowadzanych jednocześnie emisji zostanie
skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób.
5.
Certyfikaty Inwestycyjne serii D związane z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych mogą
być wydane Uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej Certyfikatów, na które
dokonał zapisów, pod warunkiem, że w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne serii D związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych Uczestnik
dokonał wpłaty w wysokości nie niższej niż 0,1 % iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonał
zapisu oraz ceny emisyjnej Certyfikatu.
6.
Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii D
związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych nieopłaconych w całości. Wpłata
pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii D związanych z
Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych nieopłaconych w całości, powinna być
dokonywana równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, którym
zostały wydane takie Certyfikaty w terminie do 02.03.2015r.
7.
Wpłaty pozostałej części ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii D związanych
z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych nieopłaconych w całości będą następowały na
podstawie wezwań do dokonania wpłaty przez Uczestnika w formie listu poleconego przesłanego
na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, chyba że Uczestnik wskazał inny adres do doręczeń.
Uczestnik jest obowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do doręczeń. W
razie zaniedbania tego obowiązku, wezwanie prawidłowo zaadresowane i nieodebrane przez
Uczestnika pozostawia się w Funduszu ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest znany
Funduszowi.
8.
Wezwanie będzie dokonane na co najmniej 7 dni przed terminem wpłaty określonym w ust. 6.
9.
Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 6 powyżej, będzie zobowiązany
do zapłaty odsetek w wysokości do 7,5% w skali roku za opóźnienie. Jeżeli uczestnik nie dokona
wpłaty w terminie określonym w ust. 6 oraz ust. 10 będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania
liczonego jako różnica Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny
związany z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych z dnia umorzenia Certyfikatu a ceną
emisyjną Certyfikatu, pomnożona przez liczbę umarzanych Certyfikatów Inwestycyjnych
związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych posiadanych przez danego
Uczestnika.
10. W przypadku, gdy Uczestnik w terminie 30.03.2015r., nie uiści zaległej wpłaty, Fundusz umarza
dane Certyfikaty Inwestycyjne w najbliższym Dniu Wyceny, i zwraca Uczestnikowi różnicę
między Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny związany z
Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych z dnia umorzenia Certyfikatów a sumą należności
Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu wraz z odszkodowaniem, określonym w ust. 9,
w terminie nie dłuższym niż 1 rok od dnia umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz
zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat
byli wpisani do księgi Certyfikatów Inwestycyjnych, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych
wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. Zawiadomienia Fundusz wysyła listami
poleconymi na adresy wskazane w Ewidencji.
11. Po upływie terminu płatności, Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych
Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem subGO Wierzytelności Płynnych.
12. Wpłaty do Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjne serii D związane z Subfunduszem subGO
Wierzytelności Płynnych mogą być dokonywane wyłącznie w środkach pieniężnych w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
3. w art. 46 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
4. w art. 47 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
5. w art. 50 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
6. w art. 51 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
7. w art. 52 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
8. w art. 53 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
9.
w art. 54 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)
10. w art. 55 ust. 8 Statutu Funduszu wzór określający Z(t) zastępuje się wzorem następującym:
Z(t) = ∑ti=1(WANCI(i) + DCI(i)-WANCI(i-1))*LC(i-1)- ∑ti=1 ZZ(i-1)