KBC Dolar FIZ

Strategia inwestycyjna:
Najważniejsze dane:
Opłaty:
• Wycena certyfikatów (12-11-2013): 125.68 USD
6.52 mln PLN
• Aktywa netto:
27-02-2004
• Data rejestracji:
30-11-2013
• Dzień Zapadalności:
• Pierwsza wycena (03-03-2004): 100.05 USD
• Ochrona kapitału: brak
Podatek od różnic kursowych:
0%
0%
prow. makler.
Za żądanie wykupu certyfikatów:
Sprzedaż na GPW:
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN):
800
500
400
300
200
100
-1
0
-1
0
13
-0
7
20
-1
0
-1
2
12
-0
8
11
-0
9
20
-1
0
10
-1
1
20
-1
2
09
-1
2
20
-1
1
09
-0
1
20
-0
7
08
-0
2
20
20
-0
9
-0
5
07
-0
3
06
-0
4
20
-2
4
05
-1
1
20
-0
8
05
-0
8
20
-2
3
05
-0
6
20
-0
5
05
-0
3
20
20
-2
0
05
-0
1
-0
4
04
-1
0
20
-1
2
04
-0
8
20
20
20
04
-0
5
-0
3
0
04
-0
3
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl Zasady stosowane przez
dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad
przyjętych w Grupie KBC.
600
20
Profil ryzyka produktu:
Wycena w PLN
700
KBC Dolar FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, bez ochrony kapiatłu, inwestujący w fundusze zagraniczne denonominowane
w USD. Fundusz inwestuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy KBC. W zależności od przewidywań dot. zmian stóp
procentowych i kształtowania się cen papierów dłużnych nominowanych w USD portfel funduszu dostosowany jest do
aktualnej sytuacji rynkowej. Środki są inwestowane w bezpieczne obligacje rz ądowe, w bezpieczne i dobrze
oprocentowane obligacje przedsiębiorstw, w najbardziej płynne i bezpieczne instrumenty rynku pieni ężnego, częściowo
w wysoko oprocentowane obligacje rządowe krajów rozwijających się.
Źródło: KBC TFI S.A.
Fundusze KBC stanowiące portfel:
Nazwa
Dni wykupu i wyceny:
10 dzień miesięcy: stycznia,
kwietnia, lipca i października,
będący jednocześnie Dniem
Wyceny
10 dzień miesiąca
Wykup:
Wycena:
Żądania wykupu:
10–23 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc w,
którym certyfikaty zostaną
wykupione (23 dnia miesiąca do
godz. 12:00**)
** Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy
złożyć zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do
godz. 12:00.
KBC Bonds Corporates USD
Waluta
Ostatnia
wycena
Data ostatniej
wyceny
Najwyższa z
12 m-cy
Najniższa z
12 m-cy
KBC Bonds Corporates USD
USD
965,29
12-11-2013
997,30
942,84
1 936,04
12-11-2013
2 116,31
1 854,08
5 402,80
12-11-2013
5 418,53
5 402,76
1 046,74
12-11-2013
1 091,72
1 030,02
KBC Bonds Emerging Market KAP
USD
KBC Multi Cash USD
USD
KBC Renta Dollarenta
USD
Źródło: KBC TFI S.A.
KBC Multi Cash USD
990
5 420
960
5 390
840
KBC Bonds Emerging Market KAP
1 110
2 130
2 100
1 090
2 000
1 070
1 010
990
970
950
20
10
20 -02
10 -2
4
20 -04
10 -2
2
20 -06
10 -1
4
20 08
10 -0
3
20 -09
10 -2
0
20 -11
10 -0
8
20 12
11 -2
4
20 -02
11 -1
0
20 -03
11 -3
0
20 05
11 -1
9
20 -07
11 -0
7
20 -08
11 -2
5
1
20 0
11 -1
2
20 -12
12 -0
1
20 -01
12 -1
9
0
20 3
12 -0
9
20 -04
12 -2
6
20 -06
12 -1
3
0
20 7
12 -3
1
20 -09
12 -1
7
20 -11
12 -0
2
20 -12
13 -2
0
20 -02
13 -0
6
20 -03
13 -2
6
20 -05
13 -1
4
20 -07
13 -0
1
20 -08
13 -1
-1 6
003
930
Źródło: KBC AM.
1 900
Wartość t.u.
1 030
1 800
1 700
1 600
1 500
1 445
20
10
20 -02
10 -2
20 -04 4
10 -2
20 -06 2
10 -1
20 -08 4
10 -0
20 -09 3
10 -2
20 -11 0
10 -0
8
20 -12
11 -2
4
20 -02
11 -1
20 03 0
11 -3
20 -05 0
11 -1
20 -07 9
11 -0
20 -08 8
11 -2
20 -10 9
11 -1
20 -12 4
12 -0
20 -01 1
12 -1
8
20 -03
12 -0
6
20 -04
12 -2
20 06 3
12 -0
20 -07 8
12 -2
20 -09 6
12 -1
20 -10 2
12 -3
20 -12 0
13 -1
20 -02 8
13 -0
20 -03 4
13 -2
2
20 -05
13 -0
9
20 -06
13 -2
20 -08 6
13 -1
20 -09 3
13 -3
-1 0
115
Wartość t.u.
1 050
informacja marketingowa
20
10
20 -02
10 -2
4
20 -04
10 -2
2
20 -06
10 -1
4
20 08
10 -0
2
20 -09
10 -1
7
20 -11
10 -0
5
1
20 2
11 -2
4
20 -02
11 -1
0
20 -03
11 -3
1
0
20 5
11 -2
0
20 -07
11 -0
8
20 -08
11 -2
6
1
20 0
11 -1
3
20 -12
12 -0
2
20 -01
12 -2
0
20 -03
12 -1
2
20 -04
12 -2
7
20 -06
12 -1
4
20 -08
12 -0
1
20 -09
12 -1
8
20 -11
12 -0
5
20 -12
13 -2
1
20 -02
13 -0
7
20 -03
13 -2
7
20 -05
13 -1
5
20 -07
13 -0
2
20 08
13 -1
-1 9
004
5 380
20
10
20 -02
10 -2
20 -04 4
10 -2
20 -06 2
10 -1
20 -08 4
10 -0
3
20 -09
10 -2
0
20 -11
10 -0
20 -12 8
11 -2
20 -02 4
11 -1
20 -03 0
11 -3
20 -05 0
11 -1
20 -07 9
11 -0
8
20 -08
11 -2
9
20 -10
11 -1
20 -12 4
12 -0
20 01 1
12 -1
20 -03 8
12 -0
20 -04 6
12 -2
3
20 -06
12 -0
8
20 -07
12 -2
20 -09 6
12 -1
20 -10 2
12 -3
20 -12 0
13 -1
20 -02 8
13 -0
20 -03 4
13 -2
2
20 -05
13 -0
9
20 -06
13 -2
20 -08 6
13 -1
20 -09 3
13 -3
-1 0
115
800
KBC Renta Dollarenta
5 400
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 12-11-2013
880
Wartość t.u.
Wartość t.u.
5 410
920
Strona 1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Udział w rynku kapitałowym: 3,99% - 8. pozycja wśród 33. Towarzystw
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
KBC Dolar FIZ
Aktywa w zarządzaniu: 4,868 mld PLN (stan na 31.08.2013)
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia 801 100 834; [email protected],
www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
informacja marketingowa
Fundusz
nie
gwarantuje
osiągnięcia
celu
inwestycyjnego
ani
uzyskania
określonego
wyniku
inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor
powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału.
Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków
w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie nale ży go traktować jako rekomendacji inwestowania w
jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi us ługi doradztwa inwestycyjnego. KBC
TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzale żniona od
wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysoko ści pobranych
opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis
czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotycz ące opłat za nabycie i
wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz
www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod
numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem
od dochodów kapitałowych.Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 12-11-2013
WAŻNE INFORMACJE:
Strona 2