Investor CEE FIZ - Zakończenie emisji i dokonanie przydziału CI
Transkrypt
Investor CEE FIZ - Zakończenie emisji i dokonanie przydziału CI
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 [email protected], www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685 NIP 1070001525, Regon 140027134 Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz, Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski, Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoñ OG£OSZENIE 7/2007 INVESTOR BU£GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 05/07/2007 W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport bie¿¹cy nr 5/2007 Investor Bu³garia i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego zawieraj¹cy informacjê o zakoñczeniu emisji i dokonaniu przydzia³u certyfikatów serii A Investor Bu³garia i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego. Maciej Wiœniewski Prezes Zarz¹du Micha³ S³ysz Cz³onek Zarz¹du INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ PC-E_3_07_06 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2007 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) Data przekazania: 2007-07-05 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (skróc ona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-582 WARSZAWA (kod pocztowy) (miejsc owość ) AL. SZUCHA 8 (ulica) ( numer) (0-22) 375 74 43 (0-22) 375 74 48 (telefon) [email protected] (fax) (e-mail) 141018278 (NIP) www.investors.pl (REGON) (WWW) KOREKTA RAPORTU: Plik Opis TREŚĆ RAPORTU: data rozpoczęcia subskrypcji 2007-05-14 data zakończenia subskrypcji 2007-05-21 data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2007-05-28 liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją 100 000 liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji 174 130 liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 100 000 Komisja Nadzoru Finansowego 1 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ PC-E_3_07_06 1 000,00 cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane PLN waluta liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 3 053 liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 2 333 100 000 000,00 wartość przeprowadzonej subskrypcji INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE określenie transzy stopa redukcji - zapisy złożone 14 maja 2007 (dec ydowała kolejność złożenia ważnego zapisu) 26,96% - zapisy złożone 15-21 maja 2007 (dec ydowała kolejność złożenia ważnego zapisu) 100% liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 2 487 2 333 566 0 INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego nie dotyczy INFORMACJE O KOSZTACH łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta) c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów) 1 130 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00 średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta 13,30 Koszty emisji zostaną w c ałości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu. Raport został przekazany Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28.05.2007 Komisja Nadzoru Finansowego 2 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ PC-E_3_07_06 Plik Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja 2007-07-05 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu 2007-07-05 Mic hał Słysz Członek Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 3