OGŁOSZENIE 27/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

OGŁOSZENIE 27/2008
Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego
z dnia 02/10/2008
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 22/2008
Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający
informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Bułgaria i Rumunia
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 września 2008 r.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Michał Słysz
Członek Zarządu
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
WCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
22
/ 2008
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:
§ 43 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:
2008-10-02
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
INVESTORS TFI
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
02-516
WARSZAWA
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
REJTANA
17/18
(ulica)
( numer)
22 542 43 75
22 542 43 60
(telefon)
(fax)
107-000-77-00
(e-mail)
141018278
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
2008-09-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
2008-09-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie
wykupywania
3 786
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania
certyfikatów inwestycyjnych
82 012
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
WCI-E_3_07_06
Data wykupu
Waluta
2008-09-30
Wartość aktywów netto przypadająca
na certyfikat inwestycyjny w dniu
wykupu
PLN
831,29
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2008-10-02
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2008-10-02
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2