Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31

OGŁOSZENIE 29/2008
Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego
z dnia 03/11/2008
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 24/2008
Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający
informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Bułgaria i
Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na 31 października 2008 r.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Michał Słysz
Członek Zarządu
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
WANCI-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
24
/ 2008
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:
§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:
2008-11-03
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
INVESTORS TFI SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
02-516
WARSZAWA
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
REJTANA
17/18
(ulica)
( numer)
22 542 43 75
22 542 43 60
(telefon)
[email protected]
(fax)
107-000-77-00
(e-mail)
141018278
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty
Pozycja danych
Data wyceny
Wartość aktywów netto
PLN
bieżąca
2008-10-31
56 226 166,23
poprzednia
2008-09-30
71 322 899,65
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
WANCI-E_3_07_06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na
certyfikat inwestycyjny
685,58
831,29
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2008-11-03
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2008-11-03
Mic hał Słysz
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2