w formacie pdf

Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXX/251 /13
z dnia 18 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn .zm.)
Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013 -2022 zmienionej
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXIV/212 /13 z dnia 12 marca 2013 roku
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXV/218 /13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXVII/230 /13 z dnia 27 maja 2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/13 z dnia 13 czerwca 2013 roku
dokonuje się zmian:
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały zmienia się dane:
1/ w kolumnie Prognoza 2013 zmienia się :
- dochody ogółem do kwoty 24 664 828,81zł,
- dochody bieżące do kwoty 22 338 228,81 zł,
- podatki i opłaty do kwoty 5 360 898,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości – 3 310 000,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 4 912 481,81 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2 326 600,00 zł w tym: - ze sprzedaży majątku 1131 600,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 195 000,00zł,
- wydatki ogółem do kwoty 26 382 228,81zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 21 442 928,81zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 535 000,00 zł,
- w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 do kwoty 520 300,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 4 939 300,00 zł,
- wynik budżetu wynosi 1 717 400,00 zł,
- przychody budżetu z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu
budżetu do kwoty 647 000,00 zł,
- rozchody budżetu do kwoty 2 953 000,00 zł,
- spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do kwoty 2 953 000,00 zł,
- kwota długu do kwoty 11 835 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 47,98 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 14,08 %,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do kwoty 10 547 990,38 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst 2 519 817,69 zł,
- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy do kwoty 868 700,00 zł, z tego: wydatki bieżące 239 000,00 zł
oraz wydatki majątkowe 629 700,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 2 321 300,00 zł
- wydatki nowe inwestycyjne do kwoty 2 300 500,00 zł,
-dochody bieżące na programy z art..5 ust.1pkt.2 i 3 do kwoty 616 089,23 zł,
- w tym określone art.5 ust.1 pkt.2 do kwoty 530 580,07 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy do kwoty 986 900,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy do kwoty 726 140,10 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w
art.5 ust.1 pkt.2 ustawy do kwoty 606 372,94 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy do kwoty 2 453 900,00 zł w tym : na finansowane środkami określonymi w art.5
ust.1 pkt.2 ustawy do kwoty 1 744 346,00 zł,
2/ w kolumnie Prognoza 2014 zmienia się :
- dochody ogółem do kwoty 26 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 22 350 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 3 900 000,00 zł w tym: - ze sprzedaży majątku 1 607 000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 2 293 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 405 900,00zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 20 800 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 430 000,00 zł,
- w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 do kwoty 430 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 3 605 900,00zł,
- wynik budżetu wynosi 1 844 100,00 zł,
- rozchody budżetu do kwoty 1 906 500,00 zł,
- spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do kwoty 1 906 500,00 zł,
- kwota długu do kwoty 9 928 500,00 zł,
wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy do kwoty 3 069 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 239 000,00 zł
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 37,82 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,90 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 8,94 %.
- wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 2 830 000,00 zł
- wydatki nowe inwestycyjne do kwoty 775 900,00 zł,
3/ w kolumnie Prognoza 2015 zmienia się :
- dochody ogółem do kwoty 25 180 000,00zł,
- dochody bieżące do kwoty 22 450 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2 730 000,00 zł w tym: - ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 2 180 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 23 243 900,00zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 20 800 000,00zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 340 000,00 zł,
- w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 do kwoty 340 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 443 900,00 zł,
- wynik budżetu wynosi 1 936 100,00 zł,
- rozchody budżetu do kwoty 1 998 500,00 zł,
- spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do kwoty 1 998 500,00 zł,
- kwota długu do kwoty 7 930 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 31,49 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 9,29 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 9,51 %.
- wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 1 850 000,00 zł
- wydatki nowe inwestycyjne do kwoty 593 900,00 zł,
4/ w kolumnie Prognoza 2016 zmienia się :
- dochody ogółem do kwoty 25 200 000,00zł,
- dochody bieżące do kwoty 22 950 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2 250 000,00 zł w tym: - ze sprzedaży majątku 300 000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 950 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 23 332 400,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 21 000 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 270 000,00 zł,
- w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 do kwoty 270 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 332 400,00 zł,
- wynik budżetu wynosi 1 867 600,00 zł,
- spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do kwoty 1 930 000,00 zł,
- kwota długu do kwoty 6 000 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 23,81 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,73 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 9,66 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 332 400,00 zł
w kolumnie Prognoza 2017 zmienia się oraz wprowadza się :
- dochody ogółem do kwoty 25 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 23 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2 050 000,00 zł, ze sprzedaży do kwoty 200 000,00 zł oraz z tytułu dotacji
oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 850 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 062 400,00 zł,
- wydatki bieżące do kwoty 21 100 000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 126 648,93 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt.2 w kwocie 126 648,93 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 1 70 000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto do kwoty 170 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 962 400,00 zł,
- wynik budżetu do kwoty 1 187 600,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia 18,81 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 6,13 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 9,90 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 962 400,00 zł
w kolumnie Prognoza 2018 zmienia się i wprowadza się :
- dochody ogółem do kwoty 25 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 23 800 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 1 450 000,00 zł, ze sprzedaży do kwoty 200 000,00 zł oraz z tytułu dotacji
oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 250 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 000 000,00 zł,
- wydatki bieżące do kwoty 21 300 000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie124 021,16 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt.2 w kwocie 124 021,16 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 105 000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto do kwoty 105 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 700 000,00 zł,
- wynik budżetu do kwoty 1 250 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia 13, 86 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 5 86 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 8,93 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 700 000,00 zł
w kolumnie Prognoza 2019 zmienia się i wprowadza się :
- dochody ogółem do kwoty 25 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 24 900 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 350 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje do kwoty 350 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 000 000,00 zł,
- wydatki bieżące do kwoty 21 500 000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 393,39 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt.2 w kwocie 121 393,39 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 75 000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto do kwoty 75 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 500 00,00 zł,
- wynik budżetu do kwoty 1 250 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia 8,91 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 5,73 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 9,58 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 500 000,00 zł
w kolumnie Prognoza 2020 zmienia się i wprowadza się :
- dochody ogółem do kwoty 25 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 24 900 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 350 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje do kwoty 350 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 000 000,00 zł,
- wydatki bieżące do kwoty 21 700 000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 118 765,63 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt.2 w kwocie 118 765,63 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 50 000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto do kwoty 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 300 000,00 zł,
- wynik budżetu do kwoty 1 250 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia 3,96 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 5,62 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 11,09 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 300 000,00 zł
w kolumnie Prognoza 2021 zmienia się i wprowadza się :
- dochody ogółem do kwoty 25 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 24 900 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 350 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje do kwoty 350 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 750 000,00 zł,
- wydatki bieżące do kwoty 22 000 000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 116 137,86 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt.2 w kwocie 116 137,86 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 30 000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto do kwoty 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 750 000,00 zł,
- wynik budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia 1,98 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 2,56 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 12,28 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 750 000,00 zł
w kolumnie Prognoza 2022 zmienia się i wprowadza się :
- dochody ogółem do kwoty 25 250 000,00 zł,
- dochody bieżące do kwoty 24 900 000,00 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 350 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje do kwoty 350 000,00 zł,
- wydatki ogółem do kwoty 24 750 000,00 zł,
- wydatki bieżące do kwoty 22 000 000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 113 510,09 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt.2 w kwocie 113 510,09 zł,
- wydatki na obsługę długu do kwoty 15 000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto do kwoty 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 2 750 000,00 zł,
- wynik budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
- wskaźnik zadłużenia 0,00 %,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 2 ,49 %,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 12,54 %.
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2 750 000,00 zł
W związku z w/w zmianami załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe do WPF dokonuje się zmian :
W punkcie 1 b wykazu wydatki majątkowe 1.1.2
- przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Ziemięcin – Wzrost
atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości limit zobowiązań
zmienia się do kwoty 0,00 zł.
W punkcie 1 a wykazu wydatki bieżące 1.3.1
- przedsięwzięcie pn. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbineklimit zobowiązań zmienia się do kwoty 0,00 zł, łączne nakłady finansowe do kwoty
478 000,00 zł, limit 2013 do kwoty 239 000,00 zł, limit 2014 do kwoty 239 000,00 zł.
W punkcie 1 b wykazu wydatki majątkowe 1.3.2
- w przedsięwzięciu – Przebudowa budynku byłej siedziby Urzędu Gminy w Wierzbinku/
Przebudowa zabytkowego dworu- Modernizacja i przebudowa / zmniejsza się łączne nakłady
finansowe do kwoty 2 486 200,00 zł, limit roku 2013 do kwoty 59 700,00 oraz limit zobowiązań
do kwoty 2 420 000,00 zł.
W związku z w/w zmianami załącznik Nr 3 do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
/ Elżbieta Walicka /
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013-2022
W załączniku Nr 1 do WPF dokonuje się zmian z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie gminy na rok 2013.