UniTotal Trend Dłużny

str. 1
UniTotal Trend Dłużny
Dłużny subfundusz absolute return
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
Strategia inwestycyjna:
Profil szans i ryzyka
UniTotal Trend Dłużny to subfundusz absolutnej stopy zwrotu,
którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty
dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski
i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty
pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych
zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką
zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu
następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy
rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru
wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych
stóp procentowych.
Szanse – szczegóły:
wysokie
bardzo wysokie
• inwestycje w najlepsze instrumenty dłużne dostępne na rynku
polskim oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
• potencjał zysku na rynkach obligacji – zarówno podczas hossy,
jak i bessy;
• możliwość wpłat i wypłat w każdym dniu wyceny – bez utraty
wypracowanego zysku;
• profesjonalne zarządzanie przez doświadczonych ekspertów
Union Investment TFI (zarządzane przez nich subfundusze
osiągają ponadprzeciętne wyniki).
Ryzyko – szczegóły:
Czy to subfundusz dla Ciebie?
To jest subfundusz dla Ciebie, jeśli…
• interesuje Cię inwestycja przynosząca wyższą stopę zwrotu
w średnim terminie niż klasyczne fundusze dłużne;
• chcesz inwestować w innowacyjny produkt posiadający
potencjał zysku na rynkach obligacji, zarówno podczas dobrej,
jak i słabej koniunktury na rynku długu;
• myślisz o inwestycji średnioterminowej – min. 2 lata;
• akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
To nie jest subfundusz dla Ciebie, jeśli…
• wolne środki zamierzasz ulokować krótkoterminowo;
• interesuje Cię inwestycja o wyższym poziomie ryzyka,
przynosząca zysk z rynku akcji.
szczegółowy opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką
inwestycyjną znajduje się w Prospekcie Informacyjnym
UniFunduszeSFIO.
str. 2
UniTotal Trend Dłużny
Dłużny subfundusz absolute return
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Charakterystyka subfunduszu:
Typ subfunduszu:
absolutnej stopy zwrotu
Data pierwszej wyceny:
7 kwietnia 2011 r.
Wydzielony w ramach:
UniFunduszeSFIO
Ryzyko inwestycyjne:
umiarkowane
Zalecany horyzont inwestycyjny:
min. 2 lata
Firma zarządzająca:
Union Investment TFI S.A.
Akcjonariusz firmy zarządzającej:
Union Asset Management Holding AG – 100%
Zarządzający subfunduszem:
Dariusz Lasek
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata:
osoby fizyczne:
osoby prawne:
równowartość w PLN 40 000 EUR
100 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata:
osoby fizyczne:
osoby prawne:
100 PLN
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
maks. 3%
Opłata stała za zarządzanie:
maks. 4% (pobierana 2,5%)
Opłata od wyników inwestycyjnych:
obecnie 0%
Bank depozytariusz:
Deutsche Bank Polska SA , al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa
Numer rachunku bankowego:
PL11188000090000001300641000
str. 3
UniTotal Trend Dłużny
Dłużny subfundusz absolute return
Ryzyko portfela:
minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona
Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniTotal Trend Dłużny w UniFundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski a w przypadku UniDolar Obligacje oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery
wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię,
Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany
Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.
Masz pytania?
801 144 144
(22) 449 03 40 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)
[email protected]