Skarbiec Obligacja

Skarbiec Obligacja
30.11.2015
Polityka inwestycyjna
•
•
•
subfundusz polskich obligacji skarbowych – minimalny udział 80%
lokuje w szerokie spektrum instrumentów stopy procentowej wykorzystując okazje inwestycyjne
Olaf Pietrzak
wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiąganie
stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela
nabywane są także polskie obligacje skarbowe nominowane w walutach obcych o ile zapewniają
wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza ulokowanie do 20% aktywów w obligacje
emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
Historia
Studiował w SGH w Warszawie. Ukończył liczne
szkolenia z zakresu instrumentów finansowych
oraz strategii inwestycyjnych. Do zespołu
Skarbiec TFI dołączył na początku maja 2007
roku.
Wyniki
400 PLN
400 PLN
400 PLN
400 PLN
400 PLN
350 PLN
350 PLN
350 PLN
350 PLN
300 PLN
PLN
300 PLN
300 PLN
300 PLN
300 PLN
250 PLN
250 PLN
250 PLN
250 PLN
250 PLN
250 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
3,6%
12,9%
0,3%
okres
400 PLN
350 PLN
350 PLN
300
zarządzający
8,3%
1,0%
BENCHMARK: 4,3%
BENCHMARK: 11,4%
BENCHMARK: 0,2%
BENCHMARK: 7,4%
BENCHMARK: 0,5%
2011
2012
2013
2014
w tym roku
wynik
1 miesiąc
0,1%
3 miesiące
0,6%
6 miesięcy
1,4%
1 rok
1,0%
2 lata
10,3%
3 lata
11,4%
5 lat
29,1%
w tym roku
1,0%
od 14.04.1999
197,6%
Aktywa
typ
udział
Obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa
87,7%
Obligcje komercyjne
10,4%
Gotówka i ekwiwalenty
1,6%
Tytuły uczestnictwa (dłużne)
0,4%
Istotne informacje
Początek działalności
14.04.1999
Wielkość subfunduszu
215 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna kolejna wpłata
Maksymalna opłata manipulacyjna
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
297,62 PLN
100 PLN
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
50 PLN
1%
1,55%
96 1140 1010 0000 2820 4400 1002
Benchmark: 90% Citigroup PGB Index + 10% WIBID3M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt
wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 30.11.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35%
aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.