Skarbiec Waga

Skarbiec Waga
28.02.2017
Polityka inwestycyjna
•
•
•
subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
Karol Godyń
zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi
zrównoważoną politykę inwestycyjną w ramach której od 30 do 70% aktywów lokuje w akcje
najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu,.
Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów
krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując
ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej
i ograniczać ryzyko inwestora
Historia
400 PLN400 PLN
WAGA
WAGA
400 PLN
WAGA
400 PLN
WAGA
400 PLN
400 PLN
350 PLN350 PLN
350 PLN
350 PLN
350 PLN
350 PLN
PLN300 PLN
300 PLN
300 PLN
300 PLN
300 PLN
250 PLN250 PLN
250 PLN
300
200 PLN200 PLN
1,5%
250 PLN
200 PLN
250 PLN
200 PLN
1,4%
-3,8%
3,4%
200 PLN
Absolwent
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął
w 2009 roku w BPH TFI. Posiada licencję
doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów
wartościowych.
Wyniki
WAGA
okres
wynik
1 miesiąc
3,0%
3 miesiące
8,4%
6 miesięcy
250 PLN
200 PLN
zarządzający
8,0%
1 rok
15,1%
2 lata
2,7%
3 lata
4,7%
5 lat
6,3%
BENCHMARK: -5,5%
BENCHMARK: 0,5%
BENCHMARK: -11,0%
BENCHMARK: -1,6%
BENCHMARK: 4,4%
2013
2014
2015
2016
2017
23,7%
w tym roku
6,3%
od 09.10.1997
203,5%
Aktywa
sektor
udział
typ
udział
region
udział
Banki
24,4%
Akcje
60,4%
Polska
83,5%
IT
12,7%
Papiery dłużne
29,3%
Rynki Rozwinięte bez USA
10,4%
Dobra konsumpcyjne
10,0%
Pozostałe aktywa
10,3%
USA
5,0%
Rynki Wschodzące i pozostałe
1,2%
Paliwa
8,8%
Przemysł
8,4%
Samochodowy
5,1%
Metale przemysłowe
5,1%
Ochrona zdrowia
Pozostałe
4,7%
20,7%
Istotne informacje
Początek działalności
09.10.1997
Wielkość subfunduszu
127 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata
Maksymalna opłata manipulacyjna
Limit opłaty stałej za zarządzanie
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
303,47 PLN
100 PLN / 50 PLN
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
5,5%
4%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
72 1140 1010 0000 2820 6000 1002
Benchmark: 60% Citigroup Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo
wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 28.02.2017. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35%
aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.