Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na dzień 31.12.2015 rok

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na dzień 31.12.2015 rok
Ośrodek Kultury
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Plan na 2015 r.
dotacja
przychody pozostałe
organizacja imprez kulturalnych
wynajem
dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego
odpłatne zajęcia
sponsoring
pozostałe
116 000,00
79 450,00
21 000,00
21 000,00
26 863,35
7 700,00
2 500,00
386,65
koszty
amortyzacja
wynagrodzenie
ubezpieczenie społeczne
fundusz pracy
umowy zlecenia, o dzieło
ZFŚS
delegacje
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii i gazu
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług telefonicznych, Internet.
244 205,00
37 259,00
49 400,00
8 580,00
825,00
43 456,00
2 650,00
280,00
12 990,00
11 475,00
100,00
74 535,00
2 655,00
Wykonanie na Uwagi
31.12.2015 r.
116 000,00
79 433,58
21 000,00
20 983,90
26 863,35
7 700,00
2 500,00
386,33
244 198,03
37 258,53
49 398,60
8 579,70
823,69
43 456,00
2 650,00
280,00
12 989,64
11 474,84
100,00
74 534,46
2 652,57
1. Wynagrodzenie
wypłacono wynagrodzenie dla pracowników ośrodka kultury
2. Składki na ubezpieczenie społeczne
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
3. Fundusz pracy
składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
4. Umowy zlecenia, o dzieło
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za zajęcia muzyczne, sportowe, karate warsztaty teatralne i klub
animacji wolnego czasu oraz prace porządkowe, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za zajęcia
plastyczne, przeglądy techniczne, Dni Rejowca
5. ZFŚŚ
6. Delegacje
7. Zakup materiałów i wyposażenia
na potrzeby ośrodka kultury zakupiono: art. szkolne, biurowe i art. spożywcze na organizację ferii i
wakacji w mieście dla dzieci, spotkań okolicznościowych, kserokopiarkę, mikrofon, środki czystości
8. Zakup energii i gazu
zapłacono za energię i gaz w budynku ośrodka kultury
9. Zakup usług zdrowotnych
zapłacono za badania wstępne i okresowe
10. Zakup usług pozostałych
zapłacono za prowizję bankową, opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, koszenie,
zajęcia usprawniające dla seniorów, usługi kominiarskie, wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych dla
dzieci, remont pokrycia dachowego budynku socjalnego na stadionie, ZAIKS, kabaret, koncerty
muzyczne – Dni Rejowca
11. Zakup usług telefonicznych i Internet
zapłacono za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy
Należności
- wymagalne
- niewymagalne
20 234,64
19 226,74
1 007,90
Zobowiązania
- wymagalne
- niewymagalne
7 676,69
0,00
7 676,69
Biblioteka
Plan na 2015 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
dotacja
pozostałe przychody
164 000,00
500,00
Wykonanie na
31.12.2015 r.
164 000,00
496,00
koszty
wynagrodzenia
ubezpieczenie społeczne
fundusz pracy
ZFŚS
delegacje
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
zakup usług telefonicznych
164 820,00
115 270,00
19 175,00
2 203,00
4 001,00
333,00
16 880,00
5 900,00
1 058,00
164 810,87
115 269,49
19 173,98
2 202,40
4 001,00
332,80
16 876,79
5 896,74
1 057,67
1. Wynagrodzenie
wypłacono wynagrodzenie dla pracowników biblioteki
2. Ubezpieczenie społeczne:
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników biblioteki
3. Fundusz pracy
składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników biblioteki
4. Umowa o dzieło
wynagrodzenie za wdrożenie systemu elektronicznych wypożyczeń
5. ZFŚS
6. Delegacje
wypłacono za podróże służbowe pracowników biblioteki
7. Zakup materiałów i wyposażenia
na potrzeby biblioteki zakupiono komputer, czytnik, książki, prasę, art. spożywcze – spotkania autorskie,
oraz środki czystości
8. Zakup usług pozostałych
zapłacono za usługi komunalne, konserwację windy, usługi pocztowe, wywołanie zdjęć
9. Zakup usług telefonicznych
zapłacono za rozmowy telefoniczne
Zobowiązania i należności nie występują