S P R A W O Z D A N I E - Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych
Transkrypt
S P R A W O Z D A N I E - Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIM „URSYNÓW” W 2008 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2009 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna......................................................3 II Działalność inwestycyjna ......................................................10 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie..................................13 IV Zarządzanie nieruchomościami ............................................25 V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni ................28 I 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2008 roku Zarząd SIM „Ursynów” pracował w składzie: Krzysztof Kołodko – prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel – wiceprezes Zarządu. Był to dziesiąty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów”. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2008 roku to przede wszystkim: • opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2009 rok, • bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2008 rok, • realizacja zespołu mieszkaniowego Zielony Nugat IV, • przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, • zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, • rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, • prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, • prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, • zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, • zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, • zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, • prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, • przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu 15.04.2008r. • uchwalenie nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni, • promocja działalności Spółdzielni, • reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych. I.2. Rada Nadzorcza W 2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Zieliński Sekretarz Rady Nadzorczej - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2008r. a marcem 2009r. I.3. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 15 kwietnia 2008r. Uczestniczyło w nim - na 1037 członków SIM „Ursynów” - 36 członków, tj. 3,47% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM „Ursynów” w 2007 roku, • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM „Ursynów” za 2007 rok, • podziału nadwyżki bilansowej za 2007 rok, • udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, • udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM „Ursynów” w okresie od kwietnia 2007r. do marca 2008r., • udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM „Ursynów”, • zmiany statutu, • zbycia nieruchomości położonej w rejonie ulicy Osi Królewskiej oraz ulic Rzeczypospolitej i Sarmackiej, • zbycia nieruchomości położonych w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej oraz Orszady, • zbycia nieruchomości położonej przy ul. Nugat 9, osobom finansującym tamże budowę lokali, • wyboru delegata i zastępcy delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, • wyboru dwóch przedstawicieli SIM „Ursynów” na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą. 2. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rok 2008 był trzecim rokiem funkcjonowania w Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : 2000. Wdrożenie w Spółdzielni procesowego zarządzania jakością według normy EN ISO 9001 : 2000 w dużej mierze wspomogło zarządzanie organizacją jako całością. Funkcjonujący w Spółdzielni System Zarządzania Jakością porządkuje działalność całej firmy i poprzez ukierunkowanie na Klienta pozwala zidentyfikować jego wymagania i skutecznie je realizować. Tak, jak w ubiegłych latach, tak i w 2008 roku motywacją pracowników Spółdzielni do podejmowania tych wszystkich działań, które mają na celu wzrost jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię, a dzięki temu wzrost zadowolenia naszych Klientów był fakt posiadania, jak również potrzeba utrzymania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, który obejmuje swoim zakresem trzy główne kierunki działania Spółdzielni, a mianowicie: przygotowanie i realizację budownictwa mieszkaniowego, sprzedaż lokali oraz zarządzanie nieruchomościami. Pracownicy Spółdzielni angażowali się w rozwój i poprawę wszystkich elementów zarządzania oraz świadczonych usług. Brali oni udział w szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Jednakże z uwagi na niestabilną sytuację na rynku mieszkaniowym ograniczona została liczba szkoleń do niezbędnych, a także tych, które były dofinansowane ze środków zewnętrznych. Szkolenia ukierunkowane były na wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego, zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych, a także spraw finansowych Spółdzielni. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu w całym jego zakresie wymaga bieżących szkoleń, ale również systematycznego monitoringu jego funkcjonowania. Przeprowadzone w Spółdzielni audity wewnętrzne potwierdziły, iż System ten jest przestrzegany przez wszystkich pracowników firmy. Procesy zachodzące w Spółdzielni podlegały monitorowaniu i analizowaniu. Dokonywane były analizy danych pozyskanych w trakcie przebiegu procesów, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, ustalano przyczyny jej wystąpienia i podejmowano działania korygujące oraz zapobiegawcze. Wskaźniki efektywności ustalone dla procesów podstawowych podlegały kontroli. Realizowane były cele dotyczące jakości. W okresie od 04.03.2008 r. do 22.09.2008 r. zostały wprowadzone zmiany do procesów podstawowych opisanych w 4 procedurach jakości, tj.: Przygotowanie Inwestycji, Prowadzenie Inwestycji, Sprzedaż Lokali i Zarządzanie Nieruchomościami, do procesów wspomagających opisanych w 2 procedurach jakości, tj.: Zakupy Materiałów i Usług oraz Kontrola i Badania, a także do procesu systemu zarządzania jakością opisanego w procedurze jakości Nadzór nad Dokumentami i Zapisami. Zmiany zostały również wprowadzone do Księgi Jakości. Mając na uwadze fakt, iż wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i jego rozwój nieodzownie łączą się ze zmianami, a zatem wymagają sprawnego przepływu informacji, kontynuowaliśmy podjęte w roku ubiegłym prace mające na celu uporządkowanie przepływu informacji w Spółdzielni, m.in. poprzez wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej. Oceny funkcjonowania w Spółdzielni Systemu Zarządzania Jakością dokonano na Przeglądach Zarządzania, które odbyły się w dniach 07.01.2008 roku oraz 03.07.2008 roku. Były one poprzedzone auditami wewnętrznymi. W dniach 31.07 - 01.08 2008 roku odbył się w naszej firmie audit recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 9001 : 2000. Audit został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certifikation Polska Spółka z o.o. Wynikiem dokonanego przeglądu była rekomendacja naszej firmy do otrzymania Certyfikatu ISO 9001 : 2000 na kolejny 3-letni okres. W dniu 11.08.2008 roku został ponownie przyznany Spółdzielni Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2000 w zakresie przygotowania i realizacji budownictwa mieszkaniowego, sprzedaży lokali oraz zarządzania nieruchomościami. 3. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM „Ursynów” według stanu na 31.12.2008r. wynosiło 33,58 etatów i w porównaniu ze stanem na 31.12.2007r. zmniejszyło się o 3 etaty. Zmniejszeniu o 2 etaty uległo zatrudnienie w Zakładzie Inwestycji i o 1 etat w Pionie Finansowo-Księgowym. W listopadzie 2008r. podjęte zostały działania zmierzające do dalszego zmniejszenia zatrudnienia w Spółdzielni. Sześciu pracowników posiadających uprawnienia emerytalne zadeklarowało swoje przejście na emeryturę, natomiast czterem pracownikom została wypowiedziana umowa o pracę w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (stosunek pracy ustanie od lutego do kwietnia 2009r.). Plan zatrudnienia w SIM „Ursynów” w 2008 roku został wykonany w 91%. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj. 2008 rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w przeprowadzanie Warszawie, zapewniając profilaktycznych badań pracownikom wstępnych, sprawne okresowych i kontrolnych. W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała w październiku 2008 roku szczepienie przeciw grypie. 4. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE W czerwcu 2008 roku w Konkursie PZITB SIM „Ursynów” przyznano nagrodę II stopnia „Budowa Roku 2007 za realizację zespołu budynków wielorodzinnych Zielony Nugat III część 1 i 2”. Za inwestycję Zielony Nugat III ufundowana została dla Spółdzielni również nagroda „Brązowy ŻURAW 2007” przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy w VII edycji konkursu na najpiękniejsze budynki oddane w 2007 roku. Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny z okazji zakwalifikowania Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych osiedli w tegorocznej XXV edycji "Warszawa w kwiatach" oraz za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę. Zarząd Główny Przyjaciół Warszawy przekazał Spółdzielni podziękowanie za współpracę i wspieranie idei konkursu „Warszawa w kwiatach”. W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (bardziej szczegółowo w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie Lasser Spółka z o.o. w Warszawie zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki dla Państwowego Domu Dziecka nr 13 w Otwocku, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Życzenia świąteczno-noworoczne przesłano i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". urzędom, instytucjom II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Tak, jak w latach poprzednich również w roku 2008 działalność inwestycyjna naszej Spółdzielni prowadzona była kompleksowo przez własną komórkę organizacyjną - Zakład Inwestycji. W roku 2008 kontynuowana była budowa zespołu mieszkaniowego „Zielony Nugat IV” przy ulicy Nugat 9 na Ursynowie. Inwestycję realizował „BUDIMEX – DROMEX” S.A. Ponadto, w roku sprawozdawczym rozpoczęta została realizacja inwestycji „Olszynka” przy ul. Kwatery Głównej 46 na Pradze Południe. Podstawowe informacje o zespole mieszkaniowym przy ul. Nugat 9 zawarte są w tabeli nr 1: Tab. Nr 1. Podstawowe dane o inwestycji realizowanej w 2008 r. Lp. 1 1 Wyszczególnienie 2 Przedsięwzięcie ZIELONY NUGAT IV • budynek • miejsca postojowe Ogółem • budynek • miejsca postojowe Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: użytkowa mieszkal- użytkomieszkal- użytko2 ogółem w m nych wych nych wych 3 4 5 6 7 85 12 100 4.733 2.939 3.912 821 2.939 85 12 100 4.733 2.939 3.912 821 2.939 Inwestycja została przekazana do eksploatacji w styczniu 2009 roku. Na początku stycznia 2008 roku rozpoczęta została budowa zespołu siedmiu budynków mieszkalnych „Olszynka” Głównej 46 w dzielnicy Praga Południe. Ogółem w zespole „Olszynka” zaprojektowanych zostało; przy ulicy Kwatery • 355 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 21.295 m2, • 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 821 m2, • 389 stanowisk postojowych w garażach podziemnych. Wykonawcą całości inwestycji wybrana została firma „UNIBEP” S.A. z Bielska Podlaskiego. Zespół mieszkaniowy „Olszynka” był pierwszą inwestycją naszej Spółdzielni realizowaną poza terenem Ursynowa. Nowatorska była również forma prowadzenia budowy. Inwestorem bezpośrednim była bowiem Spółka Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Sp. z o.o. (dawna nazwa „Kwatery Głównej” Sp. z o.o.), której 100% udziałów Spółdzielnia nasza kupiła w pierwszym kwartale 2007 roku zgodnie z uchwałą numer 1 Zebrania Przedstawicieli SIM „Ursynów” z dnia 13.02.2007 roku. Spółka była wieczystym użytkownikiem terenu przy ul. Kwatery Głównej 46 i dlatego to ona była inwestorem bezpośrednim. Spółdzielnia nasza prowadziła tę inwestycję jako inwestor zastępczy. Rok 2008 był jednak nietypowy w historii inwestycji SIM „Ursynów”. W pierwszym kwartale 2008 roku nastąpiło bowiem gwałtowne załamanie popytu na mieszkania przy jednoczesnej zwiększonej ich podaży. Lata poprzednie cechował duży popyt na mieszkania na rynku warszawskim, zwiększyła się więc znacznie liczba nowo rozpoczętych inwestycji. Jednocześnie w latach 2006 i 2007 nastąpił gwałtowny wzrost cen w budownictwie (cen materiałów, robocizny i cen terenów inwestycyjnych) co spowodowało duży wzrost cen budowanych mieszkań. Wywołało to z kolei dużą podaż mieszkań na rynku wtórnym. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, którzy kupowali wcześniej mieszkania w celu ich późniejszej sprzedaży z zyskiem, zaczęli tę sprzedaż realizować. Na rynku pojawiły się również, jako skutek tak zwanej ustawy uwłaszczeniowej, dodatkowe mieszkania spółdzielcze ze starych zasobów. Niedostateczna sprzedaż budowanych przez nas mieszkań spowodowała brak środków na prowadzone inwestycje. Najważniejszym więc problemem do rozwiązania stało się pozyskanie środków finansowych. Mimo, prowadzonych na szeroką skalę działań, nie udało się nam sprzedać terenu na Wilanowie Zachodnim u zbiegu alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej. Nie przynosiły również efektów starania o uzyskanie kredytów inwestycyjnych. W wyniku powyższych okoliczności nie mogliśmy terminowo realizować płatności dla wykonawców. Tempo budów zostało osłabione, kontynuowanie inwestycji możliwe było tylko dzięki bardzo dobrej współpracy z wykonawcami i finansowaniem przez nich przez dłuższy czas kosztów budowy. Spółdzielnia znalazła się na progu utraty płynności finansowej. W wyniku ugody zawartej w czerwcu br. z firmą „BUDIMEX - DROMEX” S.A. inwestycja „Zielony Nugat IV” została dokończona, a naszą należność wobec wykonawcy spłaciliśmy po uruchomieniu - w listopadzie 2008 roku - kredytu uzyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Znacznie trudniejszy przebieg miała inwestycja przy ulicy Kwatery Głównej 46. Znikoma sprzedaż lokali i nie uzyskanie kredytu inwestycyjnego przez Spółkę Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” spowodowało praktycznie wstrzymanie robót w IV kwartale 2008 roku. W celu zapobieżenia przerwania budowy i w konsekwencji narażenia na poważne straty Klientów, którzy rozpoczęli finansowanie budowy mieszkań, jak również rozwiązania problemu zadłużenia wobec wykonawcy inwestycji, Spółka zmuszona była sprzedać tę inwestycję, co zostało sfinalizowane w grudniu 2008 roku. Nabywcą został wykonawca robót Spółka Akcyjna „UNIBEP”. SIM „Ursynów” w dalszym ciągu pełni nadzór inwestycyjny na tej budowie w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych. W wyniku braku środków zmuszeni byliśmy wstrzymać rozpoczęcie przygotowania do realizacji nowych inwestycji. Zakończone zostało jedynie projektowanie wcześniej rozpoczętych tematów. W chwili obecnej posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę zespołu mieszkaniowego „Pod Brzozami II etap” przy alei KEN 51. Decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zostanie podjęta przez Zarząd po zapewnieniu uzyskania kredytu bankowego na sfinansowanie budowy. Posiadamy również prawomocne pozwolenie na budowę zespołu mieszkaniowego „Wiśniowe Podwórze” na terenie Wilanowa Zachodniego u zbiegu alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej. Z uwagi na strukturę zaprojektowanych mieszkań (duża liczba dużych mieszkań) i planowany podwyższony standard wykończenia budynku, nie przewidujemy obecnie możliwości rozpoczęcia realizacji tej inwestycji. W IV kwartale 2008 roku wydane zostało pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych „Zielony Nugat V”, zlokalizowanego na terenie u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej. Od decyzji tej odwołał się jeden z sąsiadów. Odwołanie zostało odrzucone pod względem merytorycznym, jednak Wojewoda dopatrzył się uchybień formalnych urzędu przygotowującego decyzję o pozwoleniu na budowę i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI W 2008 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” kontynuowała sprzedaż lokali rozpoczętą w latach poprzednich. W inwestycji realizowanej pod nazwą Zielony Nugat IV przy ulicy Nugat 9 zawierane były umowy na lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz miejsca postojowe w lokalach garażowych. W inwestycjach zrealizowanych w latach poprzednich zawierane były umowy na miejsca postojowe w lokalach garażowych, w budynkach przy: • Al. Komisji Edukacji Narodowej 94, 92, 90, 88 i 86, • ul. Nugat 5 i 5A, 7 i 7A, • ul. W.B. Jastrzębowskiego 24, • ul. Nowoursynowskiej 151, 153 • ul. Jana Rosoła 58 Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 134 umowy (bez umów rozwiązanych), w tym: • 25 – na finansowanie lokali mieszkalnych, • 95 – na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, • 14 – na finansowanie lokali użytkowych. W 2008 roku rozwiązano 11 umów na finansowanie budowy lokali mieszkalnych. W ciągu minionego roku do umów finansowania budowy lokali sporządzono 22 aneksy, które dotyczyły między innymi: • przesunięcia terminów wpłaty rat, • zamiany miejsc postojowych, • zmiany preambuły umowy w związku z dopisaniem współwłaścicieli. 1.1 Miejsca postojowe w lokalach garażowych Podobnie jak w latach ubiegłych, sprzedaż miejsc postojowych przebiegała powoli. Powyższa sytuacja dotyczy przede wszystkim miejsc postojowych znajdujących się w inwestycjach zrealizowanych w latach 1999-2005. W celu zwiększenia zainteresowania nabyciem tych miejsc, Zarząd podjął działania promocyjne. Promocja, która polegała na obniżeniu ceny, dotyczyła głównie sprzedaży miejsc postojowych usytuowanych w budynkach przy ul. Nugat 7 i 7A oraz ul. Nugat 5 i 5A, a także ul. W.B. Jastrzębowskiego 24. Powyższe działania przyniosły zamierzony efekt. W ciągu całego 2008 roku we wskazanych powyżej budynkach sprzedano łącznie 42 miejsca postojowe, z czego 24 przypada na budynki przy ul. Nugat 7 i 7A. Zaakceptowanie przez Zarząd wniosków o zmianę ceny, poprawiło również sprzedaż miejsc postojowych w budynku przy ul. W.B. Jastrzębowskiego 24 - w minionym roku sprzedano ich 11. Pomimo, iż działania promocyjne przyniosły zadawalające wyniki, w dalszym ciągu trudna pozostaje sprzedaż miejsc postojowych w budynkach przy ul. Nugat 5 i 5A, tzn. 61 miejsc pozostaje do sprzedaży w ofercie na kolejny rok. Opierając się na działaniach promocyjnych rozpoczętych w 2007 roku, dotyczących sprzedaży miejsc postojowych w budynkach przy Al. KEN 92 i 90 oraz Al. KEN 88 i 86, zakończona została sprzedaż tychże miejsc w budynkach przy Al. KEN 92 i 90, natomiast w budynkach przy Al. KEN 88 i 86, na rok następny pozostało ich tylko 5. Najwięcej osób skorzystało z możliwości zakupu miejsc postojowych na raty lub po obniżonej cenie. Łącznie z inwestycją Zielony Nugat IV, której sprzedaż rozpoczęła się w IV kwartale 2007 roku, pozostało do sprzedaży 145 miejsc postojowych. Informację o miejscach postojowych w lokalach garażowych, na które zostały zawarte umowy w 2008 roku oraz pozostających w ofercie na dzień 31.12.2008 rok w inwestycjach zrealizowanych w latach 1999-2007 oraz w inwestycji realizowanej aktualnie, przedstawia tabela nr 2. Tab. Nr 2. Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2008 roku i pozostających w ofercie. Lp. Adres budynku 1 2 1 1 . Al. KEN 92 i 90 • miejsca postojowe w tym: - platformy górne - platformy dolne - stacjonarne Liczba miejsc postojowych ogółem umowy zawarte w ofercie w budynku w 2008 r. na 31.12.2008 r. 3 4 5 88 34 34 20 1 ― 1 ― ― ― ― ― 2. Al. KEN 88 i 86 • miejsca postojowe w tym: - platformy górne - platformy dolne - stacjonarne 116 23 23 70 18 12 4 2 5 5 ― ― 3. ul. Nugat 5 i 5A • miejsca postojowe 175 7 61 4. ul. Nugat 7 i 7A • miejsca postojowe 166 24 4 5. ul. W.B Jastrzębowskiego 24 • miejsca postojowe 111 11 3 62. ul. Jana Rosoła 58 • miejsca postojowe 132 5 11 7. ul. Nowoursynowska 153 • miejsca postojowe 73 ― 6 8. ul. Nowoursynowska 151 • miejsca postojowe 40 3 ― 93. ul. Nugat 9 ● miejsca postojowe 100 264 55 10. Razem • miejsca postojowe 1001 95 145 1) 2) poz. 1-5 to inwestycje zrealizowane w latach 1999 – 2005, poz. 6-8 to inwestycje zrealizowane w 2007 roku, 3) 4) poz. 9 to inwestycja realizowana w 2008 roku, ogółem, od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. od września 2007 roku, sprzedano 45 miejsc postojowych. 1.2 Lokale mieszkalne i użytkowe W 2008 roku Spółdzielnia kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych w inwestycji Zielony Nugat IV przy ul. Nugat 9, która została rozpoczęta w IV kwartale 2007 roku. Sprzedaż powyższych lokali była szczególnie trudna. Przyczyną powolnej sprzedaży lokali mieszkalnych w wymienionej inwestycji była zapewne zmieniająca się w Polsce sytuacja na rynku nieruchomości, jak również cena, która wynosiła średnio 10 282,57 zł brutto za jeden metr kwadratowy. Lokale mieszkalne sprzedawane były łącznie z miejscami postojowymi znajdującymi się w lokalu garażowym. W okresie sprawozdawczym do grudnia 2008 roku, w powyższej inwestycji sprzedano 25 mieszkań, co stanowi 29% w stosunku do ogólnej liczby mieszkań w tym budynku, natomiast ogółem, od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. od 09.2007 r. zostały podpisane 44 umowy w sprawie finansowania budowy lokali. W 2008 roku zawartych zostało 14 umów dotyczących zakupu lokali użytkowych, z czego 12 stanowią umowy zawarte na wszystkie lokale użytkowe znajdujące się w inwestycji przy ul. Nugat 9. W inwestycji przy Al. KEN 53 pozostał do sprzedaży jeden lokal. Jest to lokal o łącznej powierzchni 173,60 m², składający się z dwóch pomieszczeń, z których jedno o powierzchni 21,90 m² znajduje się w parterze budynku, natomiast 151,70 m² przypada na poziom (-2). Nietypowe usytuowanie oraz wielkość pomieszczeń w powyższym lokalu sprawia, iż nie znalazł jeszcze Nabywcy. W 2008 r. sprzedawane były również lokale mieszkalne w inwestycji „Olszynka” przy ul. Kwatery Głównej 46. Do 31.12.2008 r. sprzedano 30 mieszkań. Działania przedstawione w rozdziale II. podjęte wobec inwestycji „Olszynka” zostały Informacja o lokalach mieszkalnych i użytkowych, które zostały sprzedane w 2008 roku oraz pozostających w ofercie na 31.12.2008 rok, przedstawia tabela nr 3. Tab. Nr 3. Informacja o lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, na które zostały zawarte umowy w 2008 roku i pozostających w ofercie. Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku 1 2 3 Liczba lokali umowy zawarte w 2008 roku 5 1. ul. Nugat 9 1 • lokale mieszkalne • lokale użytkowe 85 124 252 12 413 — 2. Al. KEN 535 • lokale użytkowe 11 2 1 3. Razem • lokale mieszkalne • lokale użytkowe 85 23 25 14 413 1 pozostających w ofercie na 31.12.2008r. 6 1) średnia cena netto 1 m² – 9 609,88 zł, brutto 10 282,57 zł, ogółem, od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. od września 2007 roku, podpisano 44 umowy przedwstępne w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, 3) w tym jedno z mieszkań zostało zarezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Zielony Nugat IV, 4) 11 lokali użytkowych + 1 tzw. Klub, który został sprzedany jako lokal użytkowy, 5) inwestycja zrealizowana w 2007 roku. 2) 2. WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI I W WYKOŃCZENIU LOKALI W inwestycji Zielony Nugat IV realizując życzenia klientów, uzgadniano możliwe do wprowadzenia zmiany projektowo-adaptacyjne oraz udzielano informacji na temat prowadzonej inwestycji. Na wniosek Nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych uwzględniano zmiany aranżacyjne, weryfikując i przyjmując projekty w branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Założono Nabywcom teczki, które zawierają: • wystąpienia nabywców wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian bądź rezygnacji, • projekty zamienne, • korespondencję. Skompletowane projekty wraz z wykazami lokali przekazywano Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż, a także Wykonawcy robót – na budowę. Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczyły: parapetów, tynków, malowania, grzejników, osprzętu elektrycznego. Z uwagi na późny termin rozpoczęcia finansowania mieszkania w stosunku do zaawansowania robót na budowie, około 50% Nabywców nie mogło już skorzystać z wcześniejszych możliwości wprowadzenia zmian adaptacyjnych. 3. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY. Notarialna sprzedaż lokali zarówno mieszkalnych i użytkowych, jak i miejsc postojowych w garażach podziemnych, prowadzona była przez cały 2008 rok, jednakże jej intensywność miała miejsce przede wszystkim w styczniu i lutym. Wynikało to z faktu zakończenia notarialnej sprzedaży lokali w zespole mieszkaniowym Zielony Nugat III oraz w inwestycji Pod Brzozami I. Ogółem, do dnia 31.12.2008 roku podpisano 109 aktów notarialnych na sprzedaż 450 miejsc postojowych, (w tym 203 miejsca postojowe w Zielonym Nugacie III oraz 119 Pod Brzozami I). Ponadto, podpisanych zostało 19 umów notarialnych sprzedaży lokali użytkowych (w tym 10 w inwestycji przy ul. Nugat 9) oraz 109 umów sprzedaży lokali mieszkalnych (w tym 80 w budynku przy Al. KEN 53). 4. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2008 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: • udział w targach mieszkaniowych, • ogłoszenia i reklama w prasie, • reklama w czasopismach i publikacjach, • tablice reklamowe, • Dzień Otwarty. Szczególnej opiece www.simur.com.pl – podlegała została strona internetowa zmodyfikowana i Spółdzielni; rozbudowano jej oprogramowanie, a następnie została wykonana nowa strona internetowa i zainstalowana na adresie www.simur.pl Oferta mieszkaniowa aktualizowana była (i jest) codziennie. W 2008 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych „Nowy Dom, Nowe Mieszkanie”. Wiosenne targi odbyły się w dniach 26 i 27 kwietnia, jesienne - 22 i 23 listopada. Obydwie imprezy odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery z informacją o prowadzonych inwestycjach Zielony Nugat IV i Olszynka. Do pakietu materiałów znajdującego się w folderze dołączono informację o kredytach i możliwościach ich uzyskania w bankach, z którymi Spółdzielnia współpracuje. Na targach kolportowana była mapa „Inwestycje Mieszkaniowe w Warszawie”, na której została umieszczona reklama Zielonego Nugatu IV i Olszynki. Nad stoiskiem targowym unosił się balon helowy – Sterowiec z logo SIM „Ursynów” i ofertą sprzedaży mieszkań. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama Zielonego Nugatu IV i Olszynki została umieszczona w prasie wysokonakładowej: Gazeta Wyborcza i Metro - dodatki: Dom, Nieruchomości, Warszawskie Domy i Mieszkania; Dziennik Nieruchomości Warszawa; Życie Warszawy – dodatki Budować i Pięknie Mieszkać oraz Polskie Forum Rynku Nieruchomości; Rzeczpospolita – dodatki Nieruchomości i W dobrym stylu-mieszkania i apartamenty; Polityka - dodatki: Apartamenty, domy, mieszkania oraz Apartamenty - Gdzie Warto zainwestować. Ofertę sprzedaży lokali zamieszczała również prasa lokalna: Pasmo, Passa, Panorama Południa, Południe - Głos Śródmieścia, Mieszkaniec oraz Nieruchomości - dodatek dzielnicowy - Południowa część Warszawy. Ponadto prezentacja inwestycji Olszynka miała miejsce na tablicach reklamowych w Metrze, na billbordach, banerach oraz w postaci reklamy mobilnej. Reklamę świetlną – neony z logo SIM „Ursynów” zamieszczono na budynku Zielony Nugat IV. Wzorem lat ubiegłych, Spółdzielnia zorganizowała wspólnie z Wykonawcą, Dzień Otwarty na „Zielonym Nugacie IV”, który odbył się w dniu 29 listopada 2008 roku. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanej inwestycji. Dzień Otwarty był okazją do zobaczenia prawie gotowych do zamieszkania lokali i to zarówno przez finansujących ich budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM „Ursynów” w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji. Liczba osób odwiedzających stoisko SIM „Ursynów” podczas targów jak i przybyłych na Dzień Otwarty pozwalają stwierdzić, iż oferta mieszkaniowa naszej Spółdzielni wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów. W 2008 r. zainteresowanie to w znikomym stopniu przekładało się na podpisanie umów w sprawie finansowania budowy lokali. 5. SPRAWY OGÓLNE Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: • prowadzeniem rejestrów z zakresu umów finansowania lokali, • zawieraniem umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, • wprowadzaniem zawartych umów do programu Megabit, • podpisywaniem umów na dostarczenie energii elektrycznej, • sporządzaniem umów zmieniających zawarte już umowy, • wprowadzaniem i aktualizowaniem danych w programie Megabit oraz codziennym aktualizowaniem na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, • notarialną sprzedażą lokali, • prowadzeniem korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów, • wydawaniem zaświadczeń związanych z likwidacją książeczek mieszkaniowych, • windykacją należności w związku z finansowaniem budowy lokali, • opracowywaniem miesięcznych zestawień zawartych aktów notarialnych dla potrzeb Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych i Urzędu Dzielnicowego Wydziału Geodezji, • sporządzaniem kserokopii zawartych aktów notarialnych i przekazaniem ich do Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz do Głównego Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych. 6. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” zrzeszała 167 członków, to znaczy: • 150 członków, którzy uzupełnili udział do wysokości określonej statutem, • 4 członków, którzy odwołali się do Walnego Zgromadzenia od uchwał o ich wykreśleniu, podjętych przez Radę Nadzorczą, • 13 członków, których wykreślenie stanie się skuteczne w I 2009 r. W listopadzie 2007 r. do wszystkich członków Spółdzielni zostało wysłane pismo informujące o obowiązku uzupełnienia udziału do nowej wysokości określonej w statucie. W pierwszym półroczu 2008 r. zaledwie kilkanaście procent członków uzupełniło udział oraz niewielu skreśliło się z własnej woli. Wobec powyższej sytuacji podjęta została decyzja o rozpoczęciu procedury wykreślenia z rejestru członków SIM „Ursynów”. Pod koniec sierpnia 2008 roku do 896 członków, którzy nie uzupełnili wysokości udziału do kwoty 300 złotych - zgodnie z zapisem §12 ust. 1 statutu Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” - wysłano pisma zapraszające na posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyły się w okresie od 02. – 30.10.2008 r. oraz 15.12.2008 r. i na których zaplanowano rozpatrzenie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków. Rada Nadzorcza podjęła 873 uchwały o wykreśleniu. Po każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej do członków wysłano pisma informujące o wykreśleniu z rejestru członków (wraz z uchwałą) oraz o trybie odwoławczym od uchwały. W okresie od listopada do grudnia 2008 r. sześciu członków odwołało się do Walnego Zgromadzenia, z czego w dwóch przypadkach Rada Nadzorcza dokonała reasumpcji uchwał, natomiast odwołania czterech członków zostaną rozpatrzone na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 20 marca 2008 roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane zaproszenia na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbyło się 15 kwietnia 2008r. wraz z informacją dotyczącą zarówno planowanych, jak i realizowanych przez SIM „Ursynów” inwestycji – liczby budowanych lokali mieszkalnych, ich powierzchni oraz warunków technicznych. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane ze skreśleniem i wykreśleniem z rejestru członków, prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami . 7. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2008 to kolejny rok, w którym Spółdzielnia proponowała swoim klientom pomoc w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych. Było to możliwe dzięki współpracy z bankiem udzielającym kredytów mieszkaniowych, a mianowicie z Bankiem Zachodnim Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S. A. Spółdzielnia oferowała pomoc tym wszystkim, którzy zgłosili się do nas i wyrazili gotowość finansowania budowy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. Podobnie, jak w roku ubiegłym pomagaliśmy naszym klientom w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych, udzielając na wstępie pełnej informacji na temat rodzajów kredytów proponowanych przez wspomniany wyżej bank oraz służyliśmy pomocą w kompletowaniu dokumentów, w tym dotyczących terenu na którym usytuowana była inwestycja, jak również sporządzaliśmy oświadczenia inwestora kredytu. W 2008 roku z pomocy naszej Spółdzielni przy uzyskaniu kredytów mieszkaniowych skorzystało 24 klientów. IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W roku 2008 Spółdzielnia zarządzała jedenastoma wspólnotami mieszkaniowymi. Do zarządzanych wspólnot należały: • Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, • Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96 , • Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, • Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, • Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, • Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, • Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, • Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, • Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, • Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, • Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I o łącznej powierzchni użytkowej 143.353 m 2, obejmujące 1.444 lokale mieszkalne, 105 lokali użytkowych i 1.454 miejsca postojowe w 37 lokalach garażowych. W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: • obsługę organizacyjno – prawną, • rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, • prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego, - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Pion Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla wspólnot mieszkaniowych usługę egzekwowania od wykonawców budynków usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisje przeglądów budynków: Jastrzębowskiego 24 - III-go roku gwarancji oraz Al. KEN 53, ul. Nowoursynowska: 151, 153, 153a, 153b i Rosoła 58 - I-go roku gwarancji. Niezależnie od tych przeglądów, w trakcie roku powołano na bieżąco kilkanaście komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2008 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium, zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na rok 2008r. W poszczególnych wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Należy podkreślić, że we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2007 roku. W 2008 roku SIM ,,Ursynów” zgłosiła do konkursu ,,Warszawa w Kwiatach” - organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - zagospodarowanie zielenią wewnętrznych terenów budynków przy: Alei KEN 96, Alei KEN 94, Alei KEN 90/92, Alei KEN 86/88, Alei KEN 53, ulicy Cynamonowej 2, ulicy Nugat 5/5a, ulicy Nugat 7/7a, ulicy W.B. Jastrzębowskiego 24, ulicy Nowoursynowskiej 151 oraz ulicy Nowoursynowskiej 153, 153a, 153b i ulicy Rosoła 58. Podczas wizji lokalnej Komisja konkursowa wysoko oceniła zagospodarowanie tych terenów i prace związane z bieżącą konserwacją zieleni. Efektem było otrzymanie przez Wspólnoty Mieszkaniowe: Cynamonowa 2, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III oraz Jastrzębowskiego 24 nagrody w postaci Listu Gratulacyjnego od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz oraz Listu Gratulacyjnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy dla Wspólnot Mieszkaniowych: Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Al. KEN 94, Al. KEN 96, Nowoursynowska 151 i Pod Brzozami I. W dniu 10 grudnia 2007r. dla budynku przy ul. Nowoursynowskiej 151 i Al. Komisji Edukacji Narodowej 53 zostały zawarte pierwsze akty notarialne w sprawie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży. Tego więc dnia - z mocy prawa - powstały dwie nowe wspólnoty, którym nadano nazwy: Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151 i Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I. Wobec powyższego – na podstawie Uchwał nr 1/2007 Właścicieli Lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Nowoursynowska 151 i Właścicieli Lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Pod Brzozami I – już od początku 2008 roku Spółdzielnia podjęła działania w celu nadania Wspólnotom numerów: REGON-u, NIP-u oraz założenia kont bankowych. Następnie zawarła w ich imieniu wszystkie umowy z firmami komunalnymi oraz świadczącymi usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, konserwacji instalacji i urządzeń oraz ochrony mienia. Dokonano również ubezpieczenia majątkowego Wspólnot. W dniu 24 stycznia 2008 roku Spółdzielnia zorganizowała dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nowoursynowska 151 pierwsze Zebranie Właścicieli Lokali, na którym zostały przyjęte uchwały umożliwiające jej właściwe funkcjonowanie. Takie samo Zebranie zostało zorganizowane w dniu 28 stycznia 2008 roku dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami I. V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Opracowany na 2008 rok plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 15.12.2007 r. Plan ten zakładał wydatki i wpływy dla czterech podstawowych grup działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, to jest:. 1. działalności inwestycyjnej, to znaczy budowy lokali i miejsc postojowych przeznaczonych do sprzedaży w kontynuowanym przedsięwzięciu Zielony Nugat IV i rozpoczynanie w I kwartale nowej inwestycji Pod Brzozami II 2. sprzedaży lokali 3. eksploatacji zasobów własnych i zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych: Cynamonowa 2, Al. KEN 96, Al. KEN 94, Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92, Jastrzębowskiego 24, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III, Nowoursynowska 151, Pod Brzozami I 4. osiąganie dodatkowych przychodów z działalności inwestycyjnej i operacyjnej nie związanej z działalnością podstawową Spółdzielni. Poniesione i planowane wielkości kosztów i wpływów w 2008 roku prezentuje niżej zamieszczona tabela nr 4. Tab. Nr 4. Koszty i wpływy SIM „URSYNÓW” w 2008 r. Lp. A Wyszczególnienie Koszty ogólne w tym: Plan na 2008 r. Wykonanie za 2008 r. % wykonania planu 38 252 499 63 014 265 164,73 293 000 105 446 35,99 56 754 300 26 622 634 46,91 1 Materiały 2 Usługi obce 3 Podatki i opłaty 2 459 600 418 402 17,01 4 Wynagrodzenia 4 456 099 3 712 898 83,32 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 985 200 554 825 56,32 6 Amortyzacja 7 Pozostałe koszty 8 9 Koszty finansowe Umorzenie części udziałów w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Sp. z o.o. 10 Rezerwa na świadczenia pracownicze 11 12 53 800 71 141 132,23 821 300 512 686 62,42 1 200 000 261 565 21,80 21 053 203 313 200 151 501 48,37 Koszty sprzedaży lokali 31 284 600 36 694 560 117,29 Rozliczenie kosztów zakończonych inwestycji 48 923 200 13 Produkcja do rozliczenia w czasie -78 007 200 -43 630 364 55,93 14 -31 284 600 16 485 767 33,70 Wpływy w tym: 52 106 800 79 143 085 151,89 1 Wpływy ze sprzedaży 48 330 800 52 189 831 107,98 2 Eksploatacja budynków 290 000 180 678 62,30 3 Zarządzanie i Administrowanie 1 316 000 1 321 749 100,44 4 5 Pozostałe usługi Rozwiązanie rezerw utworzonych w latach ubiegłych na roszczenia z tytułu: 2 170 000 2 025 645 93,35 B Koszty poniesione w latach poprzednich 15 101 987 - procesu sądowego z SBM „Ursynów” 6 14 317 084 - podatku VAT Sprzedaż części udziałów w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Sp. z o.o. C Podatek dochodowy D Wynik (B-A-C) 784 903 8 323 195 2 632 304 11 221 996 16 128 820 143,73 Poniesione koszty, jak i osiągnięte wpływy ukształtowały się powyżej założonych w planie wielkości. Główną przyczyną zwiększenia kosztów było nie planowane umorzenie części udziałów w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Sp. z o.o., jako pochodna realizacji zasady ostrożnej wyceny przy niestabilnym rynku nieruchomości oraz zaostrzeniem wymogów przy udzielaniu kredytów hipotecznych dla przyszłych nabywców lokali. Również zwiększenie kosztów nastąpiło w pozycji „Amortyzacja”, spowodowane jest to tym, że dwa lokale mieszkalne: jeden przy ul. Rosoła 58, drugi przy Al. KEN 53 zostały przyjęte na stan środków trwałych Spółdzielni. Niewielkie przekroczenie nastąpiło również w kosztach sprzedaży lokali. Pozostałe koszty ukształtowały się poniżej założonych w planie wielkości. Ponadto w planie na 2008r. zakładano, że ostateczne rozliczenie zadań inwestycyjnych Pod Brzozami I i Zielony Nugat III nastąpi w I kwartale 2008r. Z uwagi na wcześniejsze zakończenie procesu inwestycyjnego, budynki te zostały rozliczone i zaewidencjonowane w księgach jako towary w grudniu 2007r. Zdarzenie to znalazło przełożenie w wykonaniu pozycji planowanej „Rozliczenie kosztów zakończonych inwestycji”. W związku z tym pozycja ta w wykonaniu 2008r. nie wystąpiła. Natomiast większa wartość wpływów została spowodowana przede wszystkim zakończeniem procesów sądowych z SBM „Ursynów” oraz z Urzędem Skarbowym. Sąd uwzględnił całkowitą rację SIM ‘Ursynów”, co spowodowało rozwiązanie rezerw utworzonych w latach poprzednich. Nie planowane wpływy nastąpiły również ze sprzedaży części udziałów w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” Sp. z o.o. Pozostałe wpływy ukształtowały się na poziomie przewidywanych w planie. Zasób majątkowy Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynosił 177.531.660,09zł. 1. Podstawowymi składnikami zasobu majątkowego Spółdzielni są: 1) aktywa trwałe 124.238.716,99 zł z tego: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - inwestycje długoterminowe 36.033,08 zł 648.029,84 zł 123.554.654,07 zł 2) aktywa obrotowe 53.292.943,10 zł z tego: - rozliczenia krótkoterminowe kosztów 2.420.618,08 zł - lokale do sprzedania 3.598.709,50 zł - produkcja w toku 43.630.364,40 zł - środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe - należności 2.834.638,65 zł 808.612,47 zł 2. Wymienione składniki zasobu majątkowego mają następujące źródła sfinansowania: 1) fundusze własne 75.637.740,96 zł z tego: - fundusz udziałowy 87.801,67 zł - fundusz zasobowy 39.773.427,59 zł - wynik finan. netto za rok 2006 14.457.106,87 zł - korekta wynik finan. netto za lata 2003 i 2007 - wynik finan. netto za rok 2008 - fundusz z przeszacowania 5.036.642, 00 zł 16.128.820,17 zł 153.942,66 zł 2) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8.686.997,98 zł z tego: - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.749.501,00 zł - rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 1.937.496,98 zł 3) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 49.289.820,46 zł z tego: - kredyt bankowy 10.037.145,69 zł - zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 17.126.411,54 zł - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 748.292,00 zł - pozostałe zobowiązania 27.806,55 zł - fundusz świadczeń socjalnych 19.760,72 zł - fundusz społeczno-wychowawczy - fundusz remontowy 312.359,98 zł 21.018.043,98 zł 4) Rozliczenie międzyokresowe przychodów 43.917.100,69 zł. w tym z tytułu zawartych umów sprzedaży lokali 29.144.802,11 zł. Zasób majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2008r. osiągnął wartość 177.532 tyś. zł i w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2007r. był niższy o 30.888 tyś. zł. Najważniejsze zmiany to: - wzrost środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 230 tyś. zł. - spadek inwestycji długoterminowych 19.369 tyś. zł. - wzrost produkcji w toku 27.145 tyś. zł. - spadek towarów 36.816 tyś. zł. - spadek środków pieniężnych 3.431 tyś. zł. - wzrost należności 235 tyś. zł. - wzrost pozostałych aktywów 1.118 tyś. zł. Największą pozycję netto w środkach trwałych stanowią lokale mieszkalne – 594 tyś. zł. Pozostała wartość – 54 tyś zł. dotyczy maszyn i urządzeń. Zmiany w inwestycjach długoterminowych są związane głównie z umorzeniem udziałów w spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. na kwotę 20.269 tyś. zł oraz z zakupem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym UNIWIBID na kwotę 900 tyś. zł. Wielkość produkcji w toku na koniec 2008 r. obejmuje przede wszystkim nakłady poniesione na inwestycję Zielony Nugat IV, jak i na przygotowanie inwestycji Pod Brzozami II. Z uwagi na oddanie budynku przy ul. Nugat 9 do eksploatacji w dniu 12 stycznia 2009 r. rozliczenie nakładów zostanie dokonane w I kwartale 2009 roku. Spadek wartości towarów był związany z ustanawianiem odrębnych własności lokali i ich sprzedaży w zespole budynków Zielony Nugat III oraz lokali w budynku Pod Brzozami I. Łączne przychody ze sprzedaży lokali w 2008 roku wyniosły 51.990 tyś. zł., a koszt sprzedanych lokali 36.695 tyś. zł. Towary, które pozostały na stanie na dzień 31.12.2008 r. obejmują: • lokale garażowe • lokale mieszkalne • lokale użytkowe 1.947 tyś. zł, 489 tyś. zł, 1.163 tyś. zł. Na koniec roku zmniejszył się stan środków pieniężnych na skutek spłacania rat kredytu oraz Fundusz części zobowiązania związanego z zakupem udziałów w spółce. remontowy został głównie powiększony o kwotę zysku wygospodarowanego w 2007 roku w wysokości 20.855 tyś. zł., a fundusz udziałowy wzrósł o kwotę 8 tyś. złotych. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 5.000 tyś. zł. i dotyczą spłaty kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r.. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 16.465 tyś. zł. Do najważniejszych pozycji należą: - kredyt z datą spłaty ustaloną na 31.12.2009 r. 10.037 tyś. zł - zapłata II raty za udziały w spółce 8.000 tyś. zł - kaucja wykonawców 2.065 tyś. zł. - zobowiązanie wobec firmy WAB - TRANS sp. z o.o. z tytułu zakupionych udziałów 3.500 tyś. zł. - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków 748 tyś. zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów zmniejszyły się na koniec roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 27.514. tyś. zł. Spadek ten ma związek z przenoszeniem praw własności do lokali i gruntu w ramach inwestycji Zielony Nugat III i Pod Brzozami I. Stan na dzień 31.12.2008 r. dotyczy wniesionych zaliczek na lokale wybudowane w budynku przy ul. Nugat 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2008 rok było poddane weryfikacji przez biegłych rewidentów, których wyboru dokonała Rada Nadzorcza. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 rok stwierdza, że sprawozdanie: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2008r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008r. b) sporządzone zostało, we wszystkich aspektach, zgodnie z określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, z póź. zm.), zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Zarząd SIM „Ursynów”