Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie
Transkrypt
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 25-303 KIELCE a) sprawozdanie jednostkowe Numer identyfikacyjny REGON 000516028 2) Nazwa powiatu / związku1) Nazwa gminy / związku 1) 2) 2) b) sprawozdanie zbiorcze Kielce WOJ. 2) 26 kwota Wyszczególnienie zadłużenia ogółem (kol.3+15) E1 1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 E3 E4 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) ogółem (kol. 4+9+10+11 3 2 +12+13+14) 467 494 740,76 467 494 740,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansów publicznych grupa III grupa IV (kol.5+6+7+8) 4 5 6 7 8 ogółem 2 257 080,00 0,00 0,00 0,00 2 257 080,00 1 807 459,02 1 807 459,02 E2.2 długoterminowe 465 339 284,00 465 339 284,00 2 257 080,00 347 997,74 347 997,74 0,00 0,00 0,00 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe 347 997,74 0,00 347 997,74 61 grupa II E2.1 krótkoterminowe 0,00 POWIAT 2) grupa I 467 146 743,02 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 1) GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję wierzyciele krajowi sektor 467 146 743,02 przyjęte depozyty C57B99442D59ED91 c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku świętokrzyskie A. Zobowiązania według tytułów dłużnych E Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach jednostki samorządu terytorialnego ul.Rynek 1 Nazwa województwa Adresat: Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Prezydent Miasta Kielce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257 080,00 0,00 0,00 2 257 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wierzyciele zagraniczni pozostałe bank banki centralny 9 464 889 663,02 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucje finansowe 10 0,00 0,00 krajowe 0,00 11 przedsiębiorstwa gospodarstwa niefinansowe domowe 12 13 instytucje niekomercyjne działaj ące na rzecz gospodarstw domowych 14 0,00 304 830,41 42 059,58 1 107,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 082 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 830,41 42 059,58 1 107,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 830,41 0,00 0,00 464 889 663,02 0,00 1 807 459,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 059,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107,75 ogółem (kol. 16+17) 15 0,00 podmioty pozostałe należące przedmioty do strefy zagraniczne euro 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 2013-10-22 41-36-76-209 telefon rok m-c dzień C57B99442D59ED91 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 1 z 3 B. Poręczenia i gwarancje kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) Wyszczególnienie 1 2 F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym wierzyciele podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) 3 grupa I grupa II 4 grupa III 5 pozostałe podmioty grupa IV 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem 1 2 3 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: w tym: z innych źródeł ogółem długoterminowe 4 5 0,00 na współfinansowanie (udział własny) 0,00 X X w tym: długoterminowe 6 135 594 931,00 135 594 931,00 135 594 931,00 135 594 931,00 D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych Zadania bieżące Lp. wartość nominalna 1 data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) 2 3 Zadania inwestycyjne data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) wartość nominalna 4 5 6 data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) 7 data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) 8 9 E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie Wartość odsetek kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) 1 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 2 0,00 odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 3 4 0,00 0,00 41-36-76-209 2013-10-22 telefon rok m-c dzień C57B99442D59ED91 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 2 z 3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 41-36-76-209 2013-10-22 telefon rok m-c dzień C57B99442D59ED91 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 3 z 3