OBSŁUGA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn 2008 rok
OBSŁUGA WNIOSKÓW
O PŁATNOŚĆ
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
WAŻNE!
Przed wypełnieniem Wniosku o płatność należy
zapoznać się z treścią
Instrukcji do „Wniosku Beneficjenta o płatność”.
1
OBSŁUGA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
Samorząd Województwa przeprowadza
kontrolę administracyjną wniosków
o płatność, w szczególności:
_______________________________________________________________________________________________________________________
weryfikację formalno-rachunkową,
weryfikację kwalifikowalności i
zgodności z umową przyznania pomocy
lub decyzją administracyjną wydatków
poniesionych przez beneficjentów.
TERMINY
Samorząd Województwa zobowiązuje się do obsługi
wniosku o płatność w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia
wniosku przez Beneficjenta w siedzibie Samorządu
Województwa.
Do okresu tego nie wlicza się czasu przewidzianego na
dokonanie przez beneficjenta poprawek lub uzupełnień.
(Termin ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia/poprawienia
wniosku odpowiednio:
o 14 dni kalendarzowych w przypadku jednego uzupełnienia wniosku
o 28 dni kalendarzowych w przypadku dwukrotnego uzupełnienia wniosku)
2
TERMINY
ARiMR dokonuje płatności:
nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
złożenia przez Beneficjenta poprawnie wypełnionego
wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami –
jeżeli ARiMR otrzymała środki finansowe na jej
wypłacenie.
TERMINY
W przypadku, gdy Beneficjent nie złoży wniosku o
płatność do 25 dnia miesiąca określonego w umowie
zostanie on wezwany we wskazanym terminie do
złożenia wniosku o płatność lub wystąpienia z
wnioskiem o aneksowanie umowy/zmianę decyzji o
dofinansowanie realizacji projektu.
W innym przypadku wniosek nie będzie finansowany.
3
OBSŁUGA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
Weryfikacja wniosku odbywa się na podstawie:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
przedstawionych faktur,
lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
wraz z dowodami zapłaty oraz innych dokumentów
wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów
(np. wyciągi bankowe lub inne dokumenty bankowe
potwierdzające dokonanie płatności, zestawienie
przelewów lub polecenie przelewów),
innych dokumentów wymaganych zgodnie z
umową/decyzją o dofinansowanie,
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Załączniki do wniosku o płatność są różne, w zależności od programu
i działania.
Podstawowymi załącznikami są:
faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty,
dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac (protokoły odbioru),
kopie wyciągów bankowych lub przelewów, dokumentujących operacje na rachunku, którego
wniosek dotyczy,
zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu,
oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
sprawozdanie z realizacji projektu (dołączone do wniosku o płatność końcową),
zaświadczenie z banku o rachunku bankowym, na który mają być przekazane środki finansowe,
aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników
UWAGA!
Według treści § 10 ust.3 pkt 6 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (dot. umów zawartych po 13 stycznia
2007r.), zgodnie z którym Instytucja Wdrażająca odmawia zatwierdzenia całości lub części pomocy w przypadku
zaległości Beneficjenta z tytułu zobowiązań podatkowych lub zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego, wymagany jest dokument potwierdzający brak podmiotowych zaległości, a więc zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego.
4
FAKTURY
Przedstawione dowody księgowe powinny spełniać podstawowe
warunki określone w obowiązujących przepisach.
Weryfikacja polega w szczególności na stwierdzeniu, czy:
określono rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny,
możliwa jest identyfikacja wystawcy faktury lub dokumentu o
równoważnej wartości dowodowej,
możliwa jest identyfikacja nabywcy,
przedmiot zakupu jest zgodny z umowami z
dostawcami/wykonawcami,
faktura jest odpowiednio opisana przez Beneficjenta (opisana przez
osobę odpowiedzialną za odbiór/przyjęcie robót/towarów/usługi;
sprawdzona pod względem formalnym i merytorycznym;
zatwierdzona do wypłaty; zastosowano przepisy Ustawy prawo
zamówień publicznych).
ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE
WAŻNE!
Zakres wykonanych robót powinien być zgodny z
zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie.
(w praktyce oznacza to, że w przypadku
jakichkolwiek odchyleń konieczne jest
aneksowanie umów/decyzji
o dofinansowanie, przed złożeniem
wniosku o płatność)
5
ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE
Dopuszcza się zmiany w poszczególnych pozycjach
zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacji
projektu nie przekraczające 10% w stosunku do
wartości wykazanych w zestawieniu będącym
załącznikiem do umowy/decyzji o
dofinansowanie.
W przypadku przekroczenia 10% wartości należy
przedstawić wyjaśnienie dokonanych zmian.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Autoryzacji Wniosku o Płatność
ul. Emilii Plater 1
10 – 562 Olsztyn
tel. 089 521 92 85, fax 089 521 92 89
[email protected]
www.sporol.warmia.mazury.pl
6