kalkulacja wody

Załącznik do Uchwały Nr XII/62/07
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 22 listopada 2007 r.
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z
cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Wyszczególnienie
Taryfa obowiązująca
Taryfa nowa
Lp.
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
0
1
Rodzaj cen i
stawek
opłat
2
- cena wody
1. Grupa 1
(zł/m3)
- stawka opłaty
abonamentowej2)
- ...
- cena
wskaźnikowa 1)
- cena wody
2. Grupa 2
(zł/m3)
- stawka opłaty
abonamentowej2)
- ...
- cena
wskaźnikowa 1)
- cena wody
3. Grupa ...
(zł/m3)
-stawka opłaty
abonamentowej
- ...
- cena
wskaźnikowa 1)
Zmiana
%
4/3
Wielkość cen i stawek opłat
3
4
5
2,05
2,15
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uwaga:
1) Cenę wskaźnikową naleŜy wyliczać jako sumę rocznych naleŜności za wodę, wynikających
z cen stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaŜy wody w m3.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1.
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji
i utrzymania w tym:
Przychody – wykonanie
Rok obrachunkowy
poprzedzający wprowadzenie
nowych taryf w zł
3
Niezbędne przychody
Rok obowiązywania nowych
taryf w zł
77.524
109.650
94.011
109.650
4
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
b)koszty zakupionej przez
siebie wody
2)raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji
3) odsetki
4)naleŜności nieregularne
5) marŜa zysku
6)wartość niezbędnych
przychodów
2.
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji
i utrzymania w tym:
a) amortyzacja
b)koszty odprowadzania
ścieków do urządzeń
niezbędnych w posiadaniu
przedsiębiorstw
2) raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji
3) odsetki
4)naleŜności nieregularne
5) marŜa zysku
6) wartość niezbędnych
przychodów
Średnia zmiana wartości
3. przychodów - zaopatrzenie
w wodę w %
Średnia zmiana wartości
przychodów 4.
odprowadzanie ścieków w
%
X
X
1)
2)
Uwagi:
1) (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%,
2) (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%,
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku
obowiązywania nowych taryf
Lp.
Wyszczególnienie
0
1.
1
Zaopatrzenie w wodę
Współczynnik
Taryfowa grupa odbiorców usług
alokacji
Grupa
Grupa 1
Grupa Ogółem
wg tabeli 5
2
zł
... zł
zł
zł
2
3
4
5
6
1) koszty eksploatacji
i utrzymania,
w tym:
a) Koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2)raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji
3) odsetki
4) naleŜności nieregularne
5) marŜa zysku
6)wartość niezbędnych
przychodów
2. Odprowadzanie ścieków
a) koszty eksploatacji i utrzymania,
w tym:
koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenia z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2 raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) naleŜności nieregularne
5) marŜa zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
109.650
A
A
A
A
B
A
A
A
A
49.819
2.000
15.000
13.106
350
1.965
A
27.410
A
A
A
A
A
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf*
Taryfowa grupa odbiorców
usług
Grupa Grupa Grupa
miary
Ogółem
1
2
...
3
4
5
6
7
m3
51.000
%
Jedn.
0
Współczynnik
alokacji
1
1.
A
Pobór roczny wody
2.
B
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze środowiska - usługi
zaopatrzenia w wodę
zł
%
3.
C
Ilość roczna dostarczanych ścieków
m3
%
4.
D
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze środowiska - usługi
odprowadzania ścieków
zł
%
Lp.
Wyszczególnienie
2
7.000
Uwaga:
*Dostosować do konstrukcji taryfy
Tabela F. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej1)
Lp.
0
1.
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1)wartość niezbędnych przychodów
w zł/rok
w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej wody
b) wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
2) zuŜycie wody w m3/rok
3) liczba odbiorców
4) cena 1 m3 wody w zł/m3E
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
w zł/m-cF
2. Odprowadzanie ścieków
1) wartość niezbędnych
przychodów w zł/rok
2) odprowadzone ścieki
w m3/rok
3) cena usługi
odprowadzania ścieków w zł/m3G
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2
Grupa...
2
3
4
109.650
109.650
51.000
470
2,15
Uwaga:
1)
dopasować do konstrukcji taryfy
2)
(wartość z wiersza 1.1a)( wartość z wiersza 1.2).
3)
[(wartość z wiersza 1.1b)( wartość z wiersza 1.3)]:12 m-cy.
4)
(wartość z wiersza 2.1)( wartość z wiersza 2.2).
Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości
zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych⁴
Lp.
Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2 Grupa ... Ogółem
2
3
4
5
0
1
1. Zaopatrzenie w wodę
1) zuŜycie wody w m3/rok
2) cena za m3 wody w zł/m3
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody wg naleŜności za ilość dostarczonej
wody w zł/rok
5) przychody wg naleŜności za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok
6) wartość przychodów w zł/rok
2. Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych
rocznie w m3/rok
2) cena usługi odprowadzenia ścieków
w zł/ m3
3) stawka opłaty abonamentowej
51.000
2,15
109.650
4) przychody wg naleŜności za ilość odprowadzonych
Ścieków (cena) w zł/rok
5) przychody wg naleŜności za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok
6) wartość przychodów w zł/rok
Uwaga:
)
Dostosować do konstrukcji taryfy
Tabela H. Skutki finansowe
odprowadzanie ścieków
Lp.
0
zmiany
cen
i
stawek
2
zaopatrzenie
w
wodę i
Grupa 1
Grupa 2
Grupa…
ogółem
2
3
4
5
Wartość przychodów
1)w roku obowiązywania
nowych taryf
2)w roku obrachunkowym
poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf
Wzrost nowych taryfK
za
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
opłat
109.650
94.011
15.639
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1)w roku obowiązywania
nowych taryf
2)w roku obrachunkowym
poprzedzającym
wprowadzenie nowych
taryf(pro forma)
Wzrost przychodówE
Uwagi:
1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2 )] x 100%.
2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%.