Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożeniu wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenie ścieków
Wyszczególnienie
Lp.
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
0
1
1
Grupa 1
Taryfa
obowiązująca
Taryfa
nowa
Zmiana %
4/3
Rodzaj cen i stawek opłat
Wielkość cen i stawek opłat
2
3
4
5
0,93 (zł/m3)
0,93 (zł/m3)
0 % (zł/m3)
- cena wskaźnikowa
0,93 (zł/m3)
0,93 (zł/m3)
0 % (zł/m3)
-cena usługi
2,34 (zł/m3)
3,79 (zł/m3)
62 % (zł/m3)
3,70 (zł/m3)
3,79 (zł/m3)
1 % (zł/m3)
- cena usługi
odprowadzania ścieków
2
Grupa 2
odprowadzania ścieków
- cena wskaźnikowa
TABELA B. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Przychody – wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
2) należności nieregularne
3) wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości przychodów
– odprowadzenia ścieków %
2
Rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
Niezbędne przychody
Rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
124456
3112
4500
124 456
307844
3112
2 500
307 844
X
2,47
TABELA C. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.
0
1
Wyszczególnienie
1
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji
i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze
środowiska
- podatki i opłaty – inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alokacja : koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów
wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) razem wartość niezbędnych
przychodów
Współczynnik alokacji
wg
tabeli D
2
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2
Ogółem
zł
3
zł
4
zł
5
281410
26434
307844
C
2904
208
3112
C
C
C
D
127 916
5 499
56 046
4 510
5 317
14 446
2 274
280
133 233
19 945
58 320
4 790
C
C
C
C
39 400
40 629
4 506
-
1 120
584
2 205
-
40 520
41 213
6 711
-
C
C
-
-
-
C
C
C
2 400
281 410
100
26 434
2 500
307 844
TABELA D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.
0
1
Współczynnik
alokacji
1
A
2
B
Wyszczególnienie
2
Ilość roczna dostarczonych
ścieków
Przewidywane roczne
opłaty za korzystanie ze
środowiska – usługi
odprowadzania ścieków
Jednostka
miary
3
m3
%
zł
%
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1 Grupa 2
Ogółem
4
302 591
97,7
4 510
94
5
6 975
2,3
280
6
6
309 566
100
4 790
100
TABELA E. Kalkulacja cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków metodą alokacji
prostej
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Odprowadzanie ścieków
1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
2) odprowadzone ścieki m3/rok
3) cena usługi odprowadzania ścieków
w zł/m3
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2
2
3
281 410
302 591
0,93
26 434
6 975
3,79
TABELA F. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku
obowiązywania nowych taryf w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków
odprowadzonych rocznie
w m3/rok
2) cena usługi odprowadzania
ścieków w zł/m3
3) stawka opłaty
abonamentowej
4) przychody wg należności za
ilość odprowadzonych
ścieków (cena) w zł/rok
5) przychody wg należności za
stawki opłat
abonamentowych w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2
Ogółem
2
3
4
302 591
6 975
309 566
0,93
3,79
4,72
-
-
-
281 410
26 434
307 844
-
-
-
281 410
26 434
307 844
TABELA G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków
Lp.
0
1
Wyszczególnienie
1
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf
Wzrost przychodów
Taryfowa grupa odbiorców
Grupa 1
Grupa 2
Ogółem
2
3
4
281 410
107 230
26 434
17 225
2,62
1,53
307 844
124 455
2,47