Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę */
Wyszczególnienie
Zmiana %
Taryfa obowiązująca
Taryfa nowa
taryfowa
Lp
.
grupa
odbiorców
usług
1
Grupa 1
0
1
4/3
rodzaj cen i stawek opłat
wielkość cen i stawek opłat
2
- cena wody (zł/m³)
- stawka opłaty abonamentowej
- cena wskaźnikowa ¹)
3
2,87
x
x
4
3,00
x
3,00
5
104,5
x
x
Uwaga:
¹) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i
stawek
opłat w zł. podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.
*/
ceny netto -bez podatku VAT
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Przychody - wykonanie Niezbędne przychody
Lp.
0
1
2
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania
2) wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenia w wodę w % ¹)
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
120398
113922
x
Uwagi :
¹) [(wartość z wiersza 1.2 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.2 kolumna 2)] * 100%
121500
121500
106,6
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiązywania nowych taryf
Wyszczególnienie
Lp.
0
1
1 Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania
w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- wynagrodzenia z narzutami ZUS
- materiały, mat. BHP
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- opłata za usługi lekarskie
- opłata za usługi monitoringu,
- Usługi remontowe
- odpis na ZFŚS
- podróże służbowe krajowe
- pozostałe koszty (usł.telekom.)
b) koszty pośrednie
Współcz
.
Taryfowa grupa odbiorców usług
alokacji grupa 1
grupa 2
grupa3
ogółem
wg
tabeli E
zł
zł
zł
zł
2
3
4
5
6
121500
110500
51050
13650
20000
8000
100
10000
2600
1380
3120
600
11000
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹)
Lp.
1
Współczynnik
alokacji
Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
A
Sprzedaż roczna wody
Jedn. miary
grupa 1
m³
%
40500
100
zł
%
zł
%
zł
%
8000
100
-usługi zaopatrzenia w wodę
2
A
3
A
4
A
Przewidywane roczne opł. za
pobór
grupa 2
grupa 3
ogółem
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej
Taryfowa grupa odbiorców usług
Lp.
Wyszczególnienie
grupa 1
grupa 2
grupa 3
0
1
2
3
4
1 Zaopatrzenie w wodę
1) wartośc niezbędnych przychodów
w zł/rok
w tym:
a) wartośc niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej
wody
121500
121500
2) zużycie wody w m³/rok
40500
4) cena 1 m³ wody w zł/m³ ²)
3,00
Uwagi :
Dostosować do konstrukcji taryfy
(wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
3)
[(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] :(6*) 12
miesięcy
1)
2)
Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem
wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1
Taryfowa grupa odbiorców usług
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
grupa 1
grupa 2
2
3
1 Zaopatrzenie w wodę
1) zużycie wody w m³/rok
2) cena za m³ wody w zł/m³
3) stawka opłaty abonamentowej
4) przychody wg należności za ilości
dostarczonej wody (cena) w zł/rok
5) przychody wg należności za stawki
opłat abonamentowej w zł/rok
112504
Wartość przychodów w zł/rok
121500
40500
3,00
x
grupa 3
ogółem
5
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług
Wyszczególnienie
Lp.
0
1
1
grupa 2
grupa 3
ogółem
2
3
4
6
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf
Wzrost przychodów 1)
Uwagi :
1)
grupa 1
[(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)]x100
121500
113922
106,6