Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2012
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.08.2012 r.
Informacja
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
z wykonania planów finansowych
za I półrocze 2012 roku.
I.Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku
Przychody:
Wyszczególnienie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego
Inne przychody
PROW
Razem przychody na 30.06.2012 r. w CK
Koszty:
Wyszczególnienie
Zużycie materiałów
w tym:
- materiały biurowe
- materiały remontowe i konserwacyjne,
- materiały do imprez,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- znaczki pocztowe,
Zużycie energii
w tym:
- energia elektryczna,
- gaz,
- woda i ścieki,
- wywóz nieczystości,
Usługi obce
w tym:
- usługi remontowe,
- usługi internetowe,
- usługi dostępu do Internetu,
- usługi telefonii stacjonarnej,
- usługi telefonii komórkowej,
- różne usługi obce,
- promocja CK,
Wynagrodzenia
w tym:
Plan Wykonanie
2900.00,00 145.000,00
2.700,00
2.337,25
40.682,00
40.682,00
333.382,00 188.019,25
Plan Wykonanie
85.882,00
16.710,94
28.000,00
3.833,86
1.849,51
3.724,68
397,40
6.905,49
0,00
12.638,56
24.800,00
1.149,51
10.607,29
122,40
759,36
13.748,47
151.900,00
0,00
2.913,27
308,04
892,25
1.355,61
6.275,73
2.003,67
72.010,13
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe,
- inne wynagrodzenia,
Inne świadczenia na rzecz pracowników
w tym:
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- świadczenia z BHP,
- badania zdrowotne obowiązkowe,
- świadczenia urlopowe,
- czesne,
Składki na ZUS i FP
Podatki i opłaty
w tym:
- podatek od nieruchomości,
- opłaty licencyjne,
Pozostałe koszty
w tym:
- prowizje bankowe,
- ubezpieczenie majątku,
Świadczenia urlopowe pracowników
Razem koszty
I.
136.400,00
13.500,00
2.000,00
5.000,00
71.010,13
0,00
1.000,00
2.506,00
27.800,00
2.000,00
160,00
520,00
907,00
119,00
0,00
800,00
13.837,82
1.345,00
1.500,00
0,00
0,00
119,25
6.500,00
333.382,00
119,25
0,00
0,00
132.916,17
Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku
i w Bibliotekach Filialnych
Wyszczególnienie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego
Inne przychody
Razem przychody na 30.06.2012 r. bibliotek
Koszty:
Wyszczególnienie
Zużycie materiałów
w tym:
- materiały biurowe
- materiały remontowe i konserwacyjne,
- materiały do imprez,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- znaczki pocztowe,
- zakup książek
Zużycie energii
w tym:
- energia elektryczna,
- gaz,
- woda i ścieki,
- wywóz nieczystości,
Plan
170.000,00
0,00
170.000,00
Wykonanie
85.000,00
0,00
85.000,00
Plan
20.300,00
Wykonanie
11.848,54
13.500,00
1.559,15
252,15
0,00
631,10
3.025,17
0,00
6.380,97
9.259,92
2.343,40
6,103,76
53,40
759,36
Usługi obce
w tym:
- usługi remontowe,
- usługi internetowe,
- usługi dostępu do Internetu,
- usługi telefonii stacjonarnej,
- usługi telefonii komórkowej,
- różne usługi obce,
Wynagrodzenia
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe,
- inne wynagrodzenia,
Inne świadczenia na rzecz pracowników
w tym:
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- świadczenia z BHP,
- badania zdrowotne obowiązkowe,
- Świadczenia urlopowe
15.000,00
1.403,64
94.000,00
0,00
302,58
0,00
249,39
404,07
447,60
44.564,24
91.000,00
3.000,00
0,00.
3.500,00
43.514,24
1.050,00
0,00
677,72
Składki na ZUS i FP
Podatki i opłaty
w tym:
- podatek od nieruchomości,
- opłaty licencyjne,
Pozostałe koszty
w tym:
- prowizje bankowe,
- ubezpieczenie majątku,
Świadczenia urlopowe pracowników
Razem koszty
17.700,00
0,00
56,00
55,00
508,72
58,00
0,00
8.702,89
0,00
2.000,00
0,00
0,00
48,50
4.000,00
170.000,00
48,50
0,00
0,00
76.505,45
III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi
działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy
Pruchnik.
W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic
państwowych i okolicznościowych, turnieje, imprezy rekreacji na śniegu,
biegi o Memoriał ks.Br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała Marka
Papały, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochacki na których
prezentowane są dzieła sztuki ludowej.
Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na
terenie Gminy Pruchnik.
Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i dwie filie
w miejscowościach Jodłówka i Kramarzówka
W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię
książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów
oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelni
organizowane są konkursy recytatorskie i inne.
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012 r.:
Przychody :
1. Z budżetu Urzędu Miejskiego przyznano dotacje w wysokości:
- Domy i Ośrodki Kultury
145.000,00
- Biblioteki
85.000,00
2.
Dobrowolne wpłaty, odsetki od środków na rachunku
bankowym w GCKSiT
2.337,25
3.
Środki otrzymane z PROW
40.682,00
Ogółem przychody
273.019,25
Koszty :
W GCKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest dziewięć osób,
dwie osoby na niepełnym etacie a siedem w pełnym wymiarze czasu
pracy.
Trzy osoby obsługują biblioteki a pozostali dom kultury.
- wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych
pracowników to kwota
137.065,08
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP
w tym zakup herbaty, mydła dla pracowników
1.415,72
- za zakup materiałów dla potrzeb CK i bibliotek tj. zakup
gaśnic , oświetlenia
2.101,66
- za materiały remontowe i wyposażenie dla CKSiT
w Pruchniku tj. za kostiumy i peruki, telefon, zakup książek 17.361,63
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ,wywóz
nieczystości
21.898,48
- zapłacono za badania lekarskie dla pracownika
177,00
- za różne usługi w tym: opłat prowizyjna, promocja CK
8.894,65
przewóz osób na koncert, uszycie kostiumów,
- za usługi do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne
z telefonów stacjonarnych i komórkowych
3.209,36
- wypłacono za delegacje służbowe
575,00
- opłacono podatek od nieruchomości
1.345,00
- za szkolenie pracowników
- materiały wykorzystane do imprez organizowanych przez
CK tj. nagrody za zajęcie miejsc
- środki czystości zakupione dla potrzeb CK
- usługi informatyczne i opłaty licencjackie
- materiały biurowe i papiernicze
- opłata za czesne
Ogółem koszty
216,00
4.724,68
1.028,50
3.215,85
5.393,01
800,00
209.421,62
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień
30.06.2012 r. nie ma żadnych zobowiązań, wszystkie zaległości zostały
uregulowane .
Dotacja została przekazana w kwocie 145.000,00 dla Domu Kultury
i 85.000,00 dla Bibliotek .
Koszty w Domy kultury to kwota 132.916,17 a w bibliotekach 76.505,45.
Plan dotacji dla CKSiT wynosi 460.000,00 przekazano 230.000,00 co
stanowi 50 % planu, wydatkowano kwotę 209.421,62 tj. 45,53 %
planowanej dotacji.