Odpowiedź na interpelację

Poręba, dnia 29.11.2016r.
Radny
Tomasz Cebula
uzupełnienie do interpelacji z XXXI sesji Rady Miasta
Ad.1
Procedurę przygotowań do emisji obligacji dla Gminy Poręba Pani Skarbnik przygotowała sama.
Miasto nie wynajmowało do tego celu żadnej firmy zewnętrznej. Jedynym kosztem emisji obligacji
była zapłata dla Domu maklerskiego Noble Securities z siedzibą w Warszawie , w wysokości 29 500,00
zł z tytułu przygotowania dokumentacji potrzebnej do emisji obligacji, prowadzenia ewidencji
obligacji oraz wykonywania funkcji agenta ds.płatności. Efektem realizacji założeń Programu
Postepowania Naprawczego jest dodatni stan konta bankowego, bark deficytu budżetowego oraz
terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań związanych z działalnością Gminy.
Ad.2
Jeżeli miał miejsce wzrost wynagrodzeń to tylko z racji zwiększenia dodatkowych obowiązków
pracowniczych co wynikało ze zmian w przepisach prawa np. ABI-zgodnie z ustawą.
Rok 2015 obfitował szeregiem zmniejszeń wynagrodzeń np. poprzez likwidację dodatku specjalnego
przyznanego jeszcze przez poprzedniego Burmistrza Miasta Poręba. Szczegółowe informacje na
temat wynagrodzeń pracowników powodowałyby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i
wykraczałyby poza moje kompetencje.
Ad.3
Rok 2010
1. Termomodernizacja SP nr 3 w roku 2010 w wysokości 517 694,66 zł.
- zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska w Katowicach w
kwocie 175.561,00 zł na lata 2010-2019 , oprocentowanie w dniu podpisania umowy
wynosiło 3,15% w stosunku rocznym.
- dotacja z WFOŚ i GW Katowice kwota 60.039,00 zł
2. Modernizacja i osprzętowanie SPZOZ w roku 2010 w wysokości 305 105,22 zł
- dofinansowanie Europejski Fundusz/Urząd marszałkowski kwota 209.015,60 zł
3. Hala widowiskowo-sportowa w roku 2010 w wysokości 7 669 324,00 zł.
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie- 1.860.000,00
- zaciągnięto kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w
wysokości 2.750.000,00 zł na lata 2008-2021 , oprocentowanie w dniu podpisania umowy
wynosiło6,61 % w stosunku rocznym , a od zadłużenia przeterminowanego 13,92% w
stosunku rocznym.
- zaciągnięto kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 2.705.000,00 zł na lata 20082021.Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 6,73% w stosunku rocznym, a od
zadłużenia przeterminowanego 13,46% w stosunku rocznym.
4. Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej w roku 2010 w wysokości 34 000,00 zł.
5. Umeblowanie hali widowiskowo-sportowej w roku 2010 w wysokości 92 718,62 zł.
6. Motopompa pływająca dla straży w roku 2010 w wysokości 5 029,00 zł.
7. Przygotowanie terenu pod budowę garaży w roku 2010 w wysokości 65 844,46 zł.
8. Przebudowa odwodnienia przy ul. Baśniowej w roku 2010 w wysokości 158 373,66 zł.
9. Oprogramowanie w tym mobilny terminal dla MPWiK w roku 2010 w wysokości 17 859,58 zł
Rok 2011
1.Boisko „ORLIK”- Koszt inwestycji 1 454 573,53 zł z tego:
- 788.573,53zł - środki własne Miasta
–zaciągnięty kredyt w kwocie 740.800,00 zł w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w
Myszkowie na lata 2011-2016 . W dniu podpisania umowy odsetki w stosunku rocznym wynosiły 6,65
% , a od zadłużenia przeterminowanego , które miało miejsce w roku 2014 - 20% w stosunku
rocznym.
-333.000,00 środki z Urzędu marszałkowskiego Województwa śląskiego
-333.000,00 środki z budżetu Państwa
2.Chodnik z kostki brukowej wzdłuż ul. Zakładowej (od ul. Orzechowej do ul. Zakładowej)w roku 2011
w wysokości 60 878,05 zł.
3.Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową ul. Kryniczna w roku 2011 w wysokości
320 313,38 zł.
4.Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej - w roku 2011 w
wysokości 142 752,53 zł.
- dofinansowanie EFRR/Ministerstwo Finansów kwota 91.608,35 zł
W roku 2011 zł zaciągnięto również kredyt długoterminowy w kwocie 2.506.000,00 zł w Banku
Polskiej Spółdzielczości SA w Sosnowcu na lata 2011-2027 .Oprocentowanie kredytu w dniu
podpisania umowy wynosiło 7.06% w stosunku rocznym, a od zadłużenia przeterminowanego 24 %
w stosunku rocznym.
Rok 2013
1.Termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie w roku 2013 w wysokości 1 212 717,83 zł.
- dotacja WFOŚ i GW Katowice kwota 182.771,00 zł
Rok 2014
1.Wiata przystankowa ul. LWP koło Starego Zakładu - 2014 rok -w wysokości 4 810,73 zł.
2.Fragment nawierzchni ul. Modrzewiowa - w roku 2014 w wysokości 39 054,96 zł.
3.Dwa zestawy komputerowe do referatu finansowego w roku 2014 w cenie 8 411,98 zł
4. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do wykonania termomodernizacji MOK i SPZOZ –
57.700,03 zł
Rok 2015
1.Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego MOK I SPZOZ kwota - 1.131.779,15 z czego kwota
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie to tylko 306 450,85zł ,
a pozostałą część inwestycji 825.328,30 zł Gmina pokryła z własnych środków .
Rok 2016
W związku z wprowadzeniem w Gminie Poręba Programu Postepowania Naprawczego na
lata 2016-2018, który ma na celu odzyskanie płynności finansowej Miasta i spłacenia długów z lat
poprzednich, Gmina nie mogła dokonać żadnych większych inwestycji poza bieżącymi wydatkami,
które zostały między innymi przeznaczone na bieżące remonty i zakupy związane z utrzymaniem
ciągłości pracy urzędu i podległych mu Jednostek .Jedynym zakupem inwestycyjnym był zakup
serwera do Urzędu Miasta za kwotę 29.950,50 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że w roku bieżącym
Miasto nie zalega nauczycielom ani pozostałym pracownikom szkół i przedszkola wypłat z tytułu
wynagrodzeń ani odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki zostały przekazane do
szkół w 100%. Obecna sytuacja finansowa Miasta jest bardzo dobra porównując do lat ubiegłych.
Dowodem na to jest kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z
wykonania budżetu za I Półrocze 2016 roku. Pomimo braku środków na inwestycje, w ciągu ostatnich
dwóch lat starałem się wygenerowanych oszczędności przeprowadzać remonty i naprawy, które
wymagały natychmiastowej interwencji. Na wniosek mieszkańców została zmieniona struktura
obsługi kasowej w mieście, został wyremontowany Urząd Stanu Cywilnego, sekretariat ,odnowiony
znak „PORĘBA”, wymieniony ciepłociąg na odcinku Urząd Miasta –Miejski Zespół Szkół ,została
zcentralizowana księgowość w budynku Chopina 1, wraz z nową siecią informatyczną, zakupiono
nowe komputery do UM wraz z nowymi programami operacyjnymi. Po wielu latach bezskutecznej
próby wdrożenia systemu księgowości komputerowej ,został uruchomiony centralny system
finansowo-księgowy
wraz
z
modułami
(podatki,
gospodarka
śmieciowa,
gospodarka
nieruchomościami) Zakupiono również nowe urządzenia monitorujące sieci internetowe , centralny
serwer do archiwizacji danych, odnowiono archiwum znajdujące się w MOK, zgodnie z ustawowymi
wymogami, zakupiono nowe laptopy dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie, zakupiono
meble do nowej pracowni językowej w MZS, oraz wykonano szereg innych prac usprawniających
życie w naszym mieście. Dzięki radykalnym cięciom wydatków bieżących mogliśmy od lipca br.
uruchomić lokalny transport specjalny, którego założeniem jest dowóz uczniów i osób starszych z
dzielnic Poręby (Krawce, Dziechciarze, Kierszula) do Centrum Miasta. W bieżącym roku wykonaliśmy
również
szereg prac porządkowych polegających na wycince zbędnych drzew, krzewów,
odchwaszczeniu ulic i chodników oraz przeprowadziliśmy remont wiaty śmietnikowej na ul. LWP w
części należącej do gminy. W nowym roku budżetowym jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac
inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy komfortu Waszego życia w Porębie.
Ad.4
W roku 2015 i 2016 Burmistrz Miasta Poręba nie dokonał umorzeń z tytułu należnych podatków od
przedsiębiorców i osób prawnych.
Ad.5
Na dzień 30-11-2016 Miasto nie posiada deficytu budżetowego.
Ad.6
W bieżącym roku obrotowym Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 7.205.000,00 zł
zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/157/16 z dnia 27 czerwca 2016 r i pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyrażoną w uchwale nr 4200/VII/156/2016 z dnia 29
września 2016.
Cel i przeznaczenie obligacji jest zgodny z w/w uchwałami oraz z uchwałą Rady Miasta Poręba nr
XXII/125/16 z dnia 22 lutego 2016 w sprawie programu postępowania naprawczego dla Gminy
Poręba na lata 2016-2018 oraz Uchwałą Rady Miasta Poręba nr XXV/140/16 z dnia 29 marca 2016 w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 i zmianą w Uchwale budżetowej nr XXVI/146/16 z
dnia 25 kwietnia 2016r.
Obligacje w kwocie 7.205.000,00 zł, przeznacza się na :
-1.037.296,00 zł bieżące raty kredytów i pożyczek, wynikające z harmonogramów spłat w roku 2016
- 5.083.500,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach ubiegłych
(konsolidacja zadłużenia)
- 1.084.204,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2016.
Ad .7
W roku bieżącym wydatki w rozdziale 90002- „gospodarka odpadami” zaplanowano na kwotę
1.389.929,00 zł - dochody na kwotę 1 364 000,00 zł. Do końca III kwartału bieżącego roku wpływy
tyt. gospodarki odpadami wynosiły 1.054.473,67 zł , a wydatki 995 844,88 zł. Informuje, że rozdział
90002 charakteryzuje się realizacją wydatków tylko z zakresu gospodarki odpadami oznacza to,że
żaden inny wydatek dotyczący innej działalności Urzędu Miasta nie może być zrealizowany w tym
rozdziale. Należy jednak pamiętać, że na koniec roku 2015 w rozdziale 90002 powstały zobowiązania
z tyt. niezapłaconych faktur w wysokości 425 602,67 zł. (w tym niewymagalne objęte mechanizmem
subrogacji- 277.519,71 zł).Faktury te dotyczyły wyłącznie wywozu i odbioru odpadów .Jak Pan
doskonale pamięta nie zostały zapłacone z powodów braku środków finansowych na rachunku
bankowym Gminy. Dlatego też wydawać się może ,że w roku bieżącym powstaje nadwyżka
operacyjna w tym rozdziale. Jednak w realnej rzeczywistości tak nie jest, ponieważ zobowiązania z
roku 2015 stanowią zaangażowanie i jednocześnie wydatek roku 2016.
Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra